FOREX: Haruskah Anda menjadi tren atau jangkauan perdagangan?

Apakah memperdagangkan saham, futures, opsi , atau FX, pedagang menghadapi satu pertanyaan paling penting: untuk memperdagangkan tren atau kisaran ? Dan mereka menjawab pertanyaan ini dengan menilai lingkungan harga; melakukannya secara akurat akan sangat meningkatkan peluang kesuksesan trader. Tren atau kisaran adalah dua properti harga berbeda yang membutuhkan pola pikir dan teknik pengelolaan uang yang hampir berlawanan secara diametris. Untungnya, pasar FX secara unik disesuaikan untuk mengakomodasi kedua gaya tersebut, memberikan peluang bagi pedagang tren dan jangkauan untuk mendapatkan keuntungan. Karena perdagangan tren jauh lebih populer, pertama-tama mari kita periksa bagaimana pedagang tren bisa mendapatkan keuntungan dari FX.

Apa FOREX: Haruskah Anda menjadi tren atau jangkauan perdagangan?

Apakah trend itu ? Pengidentifikasi paling sederhana dari arah tren adalah posisi terendah yang lebih tinggi dalam tren naik dan tertinggi yang lebih rendah dalam tren turun. Beberapa orang mendefinisikan tren sebagai penyimpangan dari kisaran seperti yang ditunjukkan oleh “band” Bollinger Band®. Bagi orang lain, tren terjadi ketika harga dibatasi oleh simple moving average (SMA) 20 periode yang naik atau turun miring .

Dapatkan Di Awal

Terlepas dari bagaimana seseorang mendefinisikannya, tujuan perdagangan tren adalah sama — bergabung dengan pergerakan lebih awal dan tahan posisi hingga tren berbalik. Pola pikir dasar dari pedagang tren adalah “Saya benar atau saya keluar.” Taruhan tersirat yang dibuat oleh semua pedagang tren adalah harga akan terus berlanjut ke arahnya saat ini. Jika tidak, ada sedikit alasan untuk menahan perdagangan. Oleh karena itu, pedagang tren biasanya berdagang dengan penghentian ketat dan sering membuat banyak percobaan pembuktian ke pasar untuk membuat entri yang benar.

Likuiditas

Secara alami, perdagangan tren menghasilkan perdagangan yang jauh lebih merugi daripada memenangkan perdagangan dan membutuhkan kontrol risiko yang ketat. Biasa aturan praktis adalah bahwa pedagang tren tidak harus mengambil risiko lebih dari 1,5-2,5% dari modal mereka pada setiap perdagangan diberikan. Pada akun 10.000 unit (10K), trading 100K lot standar , itu berarti berhenti sekecil 15-25 pip di belakang harga masuk. Jelasnya, untuk mempraktikkan metode seperti itu, seorang pedagang harus memiliki keyakinan bahwa pasar yang diperdagangkan akan sangat likuid .

Tentu saja pasar FX adalah pasar paling likuid di dunia.Dengan omset harian rata-rata US $ 6,6 triliun, pasar mata uang mengerdilkan ukuran pasar saham dan obligasi. Selain itu, pasar Valas berdagang 24 jam sehari lima hari seminggu, menghilangkan banyak risiko kesenjangan yang ditemukan di pasar berbasis pertukaran. Tentu saja, celah terkadang terjadi di Valas, tetapi tidak sesering yang terjadi di pasar saham atau obligasi, jadi selip bukanlah masalah.

Leverage Tinggi, Untung Besar

Ketika pedagang tren benar tentang perdagangan, keuntungannya bisa sangat besar. Dinamika ini terutama berlaku di FX di mana leverage tinggi sangat memperbesar keuntungan. Leverage tipikal di FX adalah 100: 1, yang berarti bahwa trader hanya perlu meletakkan margin $ 1 untuk mengontrol $ 100 mata uang. Bandingkan dengan pasar saham di mana leverage biasanya ditetapkan pada 2: 1, atau bahkan pasar berjangka di mana leverage paling liberal pun tidak melebihi 20: 1.

Bukan hal yang aneh melihat pedagang tren FX menggandakan uang mereka dalam waktu singkat jika mereka menangkap pergerakan yang kuat.Misalkan seorang pedagang memulai dengan $ 10.000 di akun mereka, dan menggunakan aturan stop-loss ketat 20 pips.Pedagang dapat dihentikan lima atau enam kali, tetapi jika mereka diposisikan dengan benar untuk pergerakan besar — ​​seperti yang terjadi di EUR / USD antara Mei dan Agustus 2020 ketika pasangan naik 9 sen, atau 900 pip — pembelian satu lot itu dapat menghasilkan sesuatu seperti keuntungan $ 9.000, hampir menggandakan akun pedagang dalam hitungan bulan.

TheMarket Selalu Menang

Tentu saja beberapa trader memiliki disiplin untuk melakukan stop loss secara terus menerus. Sebagian besar pedagang, kecewa dengan serangkaian perdagangan yang buruk, cenderung menjadi keras kepala dan melawan pasar, seringkali tidak berhenti sama sekali. Di saat inilah leverage FX bisa menjadi yang paling berbahaya. Proses yang sama yang dengan cepat menghasilkan keuntungan juga dapat menghasilkan kerugian besar. Hasil akhirnya adalah banyak pedagang yang tidak disiplin menderita margin call dan kehilangan sebagian besar modal spekulatif mereka .

Tren perdagangan dengan disiplin bisa sangat sulit. Jika pedagang menggunakan leverage tinggi, mereka menyisakan sedikit ruang untuk berbuat salah. Perdagangan dengan penghentian yang sangat ketat seringkali dapat menghasilkan 10 atau bahkan 20 penghentian berturut-turut sebelum pedagang dapat menemukan perdagangan dengan momentum dan arah yang kuat .

Terikat ke Rentang

Untuk alasan ini, banyak pedagang lebih suka memperdagangkan strategi terikat-jangkauan. Harap dicatat bahwa ketika saya berbicara tentang ‘perdagangan terikat jangkauan’, saya tidak mengacu pada definisi klasik dari kata ‘ kisaran ‘. Perdagangan dalam lingkungan harga seperti itu melibatkan pengisolasian mata uang yang diperdagangkan di saluran , dan kemudian menjual di bagian atas saluran dan membeli di bagian bawah saluran. Ini bisa menjadi strategi yang sangat berharga, tetapi, pada dasarnya, ini masih merupakan ide berbasis tren — meskipun yang mengantisipasi tren balik yang akan datang. (Apa yang dimaksud dengan countertrend, kecuali tren yang menuju ke arah lain?)

Jarak

Pedagang jarak sejati tidak peduli dengan arah. Asumsi yang mendasari perdagangan kisaran adalah bahwa tidak peduli ke arah mana mata uang itu bergerak, kemungkinan besar akan kembali ke titik asalnya. Faktanya, pedagang jarak bertaruh pada kemungkinan bahwa harga akan diperdagangkan melalui tingkat yang sama berkali-kali, dan tujuan pedagang adalah memanen osilasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan berulang kali.

Jelas, trading range membutuhkan teknik pengelolaan uang yang sama sekali berbeda. Alih-alih hanya mencari entri yang benar, pedagang jarak jauh lebih memilih untuk salah di awal sehingga mereka dapat membangun posisi perdagangan.

Menerapkannya ke dalam Praktek

Misalnya, bayangkan EUR / USD diperdagangkan pada 1,3000. Pedagang jarak dapat memutuskan untuk menjual pasangan pada harga itu dan setiap 50 pips lebih tinggi, dan kemudian membelinya kembali saat bergerak setiap 25 pips ke bawah. Asumsi mereka adalah bahwa pada akhirnya pasangan akan kembali ke level 1,3000 itu lagi. Jika EUR / USD naik ke 1,3500 dan kemudian berbalik turun, mencapai 1,3000, pedagang kisaran akan memanen keuntungan yang besar, terutama jika mata uang bergerak maju mundur saat naik ke 1,3500 dan jatuh ke 1,3000.

Namun, seperti yang dapat kita lihat dari contoh ini, pedagang dengan batasan jangkauan harus memiliki kantong yang sangat dalam untuk menerapkan strategi ini. Dalam kasus ini, menggunakan leverage yang besar dapat menghancurkan karena posisi sering kali dapat bertentangan dengan trader untuk banyak poin berturut-turut dan, jika mereka tidak berhati-hati, memicu margin call sebelum mata uang akhirnya berbalik.

Solusi untuk Range Traders

Untungnya, pasar FX menyediakan solusi fleksibel untuk perdagangan jarak jauh. Sebagian besar dealer FX ritel menawarkan lot mini 10.000 unit daripada 100 ribu lot. Dalam lot 10K, setiap pip hanya bernilai $ 1, bukan $ 10, jadi trader hipotetis yang sama dengan akun $ 10.000 dapat memiliki anggaran stop-loss 200 pip, bukan hanya 20 pip. Lebih baik lagi, banyak dealer mengizinkan pelanggan untuk berdagang dalam unit dengan peningkatan 1K atau bahkan 100 unit. Di bawah skenario itu, pedagang rentang kami yang memperdagangkan 1 ribu unit dapat menahan penarikan 2.000 pip (dengan setiap pip sekarang hanya bernilai 10 sen) sebelum memicu stop loss. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai pedagang memiliki banyak ruang untuk menjalankan strategi mereka.

Di FX, hampir tidak ada dealer yang mengenakan komisi. Pelanggan cukup membayar bid-ask spread. Selain itu, terlepas dari apakah pelanggan ingin bertransaksi untuk 100 unit atau 100.000 unit, sebagian besar dealer akan memberikan harga yang sama. Oleh karena itu, tidak seperti pasar saham atau futures di mana pelanggan ritel sering kali harus membayar komisi mahal untuk perdagangan berukuran sangat kecil, spekulan ritel di FX tidak mengalami kerugian seperti itu. Faktanya, strategi perdagangan jarak jauh dapat ditanamkan bahkan pada akun kecil $ 1.000, selama pedagang mengukur perdagangan mereka dengan benar.

Intinya

Apakah seorang trader ingin melakukan ayunan home run dengan mencoba menangkap tren yang kuat dengan leverage yang sangat besar atau hanya menekan single and bunts dengan memperdagangkan strategi jangkauan dengan ukuran lot yang sangat kecil, pasar FX sangat cocok untuk kedua pendekatan tersebut. Selama pedagang tetap disiplin tentang kerugian yang tak terhindarkan dan memahami berbagai skema pengelolaan uang yang terlibat dalam setiap strategi, mereka akan memiliki peluang bagus untuk sukses di pasar ini.