Perdagangan Tren

Apa Perdagangan Tren?

Tren perdagangan adalah gaya perdagangan yang mencoba menangkap keuntungan melalui analisis momentum aset ke arah tertentu. Saat harga bergerak ke satu arah secara keseluruhan, seperti naik atau turun, itu disebut tren. Pedagang tren masuk ke posisi panjang ketika sekuritas sedang tren naik. Tren naik dicirikan oleh ayunan terendah yang lebih tinggi dan ayunan tertinggi yang lebih tinggi. Pedagang tren dapat memilih untuk memasuki posisi pendek  ketika aset sedang tren lebih rendah. Tren turun dicirikan oleh ayunan terendah yang lebih rendah dan ayunan tertinggi yang lebih rendah .

Memahami Tren Trading

Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa keamanan akan terus bergerak ke arah yang sama dengan tren saat ini. Strategi semacam itu sering kali berisi ketentuan take-profit atau stop-loss untuk mengunci keuntungan atau menghindari kerugian besar jika terjadi pembalikan tren. Perdagangan tren digunakan oleh pedagang jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pedagang menggunakan aksi harga dan alat teknis lainnya untuk menentukan arah tren dan kapan mungkin bergeser.

Pedagang aksi harga melihat pergerakan harga pada grafik. Untuk tren naik, mereka ingin melihat harga bergerak di atas tertinggi baru-baru ini, dan saat harga turun, harga harus tetap di atas posisi terendah ayunan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga berosilasi naik turun, secara keseluruhan lintasan naik.

Konsep yang sama diterapkan pada tren turun, dengan pedagang mengawasi untuk melihat apakah harga membuat keseluruhan posisi terendah lebih rendah dan lebih rendah. Ketika itu tidak lagi terjadi, tren turun dipertanyakan atau berakhir, dan oleh karena itu pedagang tren tidak lagi tertarik untuk memegang posisi pendek.

Strategi Perdagangan Tren

Ada banyak strategi perdagangan tren yang berbeda, masing-masing menggunakan berbagai indikator dan metode aksi harga. Untuk semua strategi, stop loss harus digunakan untuk mengelola risiko. Untuk tren naik, hentikan kerugian ditempatkan di bawah ayunan rendah yang terjadi sebelum masuk, atau di bawah level dukungan lain. Untuk tren turun dan posisi short, stop loss sering ditempatkan tepat di atas swing high sebelumnya atau di atas level resistance lainnya .

Moving Averages: Strategi ini melibatkan memasuki posisi panjang ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, atau memasuki posisi pendek ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Sebagai alternatif, beberapa pedagang mungkin memperhatikan ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak untuk memberi sinyal posisi panjang, atau ketika harga melintasi di bawah rata-rata untuk menandakan posisi pendek.

Biasanya strategi rata-rata bergerak digabungkan dengan beberapa bentuk analisis teknis lainnya untuk menyaring sinyal. Ini mungkin termasuk melihat aksi harga untuk menentukan tren, karena rata-rata bergerak memberikan sinyal yang sangat buruk ketika tidak ada tren; harga hanya tipuan bolak-balik di seluruh rata-rata bergerak.

Rata-rata bergerak juga digunakan untuk analisis. Ketika harga berada di atas rata-rata bergerak, ada baiknya untuk menunjukkan bahwa tren naik mungkin ada. Ketika harga berada di bawah rata-rata bergerak, ada baiknya untuk menunjukkan bahwa tren turun mungkin terjadi.

Indikator Momentum: Ada banyak indikator dan strategi momentum. Berkenaan dengan perdagangan tren, contohnya mungkin termasuk mencari tren naik, dan kemudian menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk memberi sinyal entri dan keluar. Misalnya, seorang pedagang mungkin menunggu RSI turun di bawah 30 dan kemudian naik di atasnya. Ini bisa menandakan posisi panjang, dengan asumsi tren naik secara keseluruhan tetap utuh. Indikator menunjukkan bahwa harga mundur tetapi sekarang mulai naik lagi sejalan dengan tren naik secara keseluruhan.

Pedagang berpotensi keluar ketika RSI naik di atas 70 atau 80 dan kemudian turun kembali di bawah level yang dipilih.

Garis Tren & Pola Grafik: Garis tren adalah garis yang ditarik di sepanjang posisi terendah ayunan dalam tren naik, atau sepanjang ayunan tertinggi dalam tren turun. Ini menunjukkan area yang memungkinkan di mana harga dapat mundur di masa depan. Beberapa pedagang memilih untuk membeli selama tren naik ketika harga menarik kembali ke, dan kemudian memantul lebih tinggi dari, garis tren naik. Demikian pula, beberapa pedagang memilih untuk melakukan short selama tren turun ketika harga naik ke, dan kemudian jatuh dari, garis tren yang menurun.

Pedagang tren juga akan mengamati pola grafik, seperti bendera atau segitiga, yang menunjukkan potensi kelanjutan tren. Misalnya, jika harga naik secara agresif dan kemudian membentuk bendera atau segitiga, pedagang tren akan mengamati harga untuk keluar dari pola untuk menandakan kelanjutan tren naik.

Seringkali, pedagang menggunakan kombinasi dari strategi ini ketika mencari peluang perdagangan tren. Seorang trader mungkin mencari breakout melalui level resistance untuk menunjukkan pergerakan yang lebih tinggi mungkin akan dimulai, tetapi hanya masuk ke dalam perdagangan jika harga diperdagangkan di atas moving average tertentu.

Contoh Grafik Perdagangan Tren

Grafik Alibaba Group ( BABA ) berikut menunjukkan beberapa contoh bagaimana tren dapat dianalisis, serta beberapa contoh perdagangan potensial menggunakan pola grafik dan tren.

Harga mulai dalam tren turun. Harga kemudian naik melalui garis tren menurun dan di atas rata-rata bergerak. Ini tidak berarti trennya naik. Pedagang tren biasanya akan menunggu harga untuk juga membuat ayunan lebih tinggi dan ayunan rendah lebih tinggi sebelum mempertimbangkan tren naik.

Harga terus bergerak lebih tinggi, mengkonfirmasikan tren naik baru. Harga mundur dan kemudian mulai naik lagi, membentuk pola grafik pertama. Harga menembus lebih tinggi dari pola grafik, menandakan potensi posisi buy.

Tren naik berlanjut secara agresif, membentuk dua pola grafik tambahan di sepanjang jalan. Keduanya menawarkan peluang untuk memasuki posisi panjang atau menambah yang sudah ada (disebut piramida ).

Harga terus naik, tapi kemudian mulai memberi tanda peringatan. Harga turun di bawah rata-rata bergerak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu juga menciptakan ayunan rendah yang lebih rendah dan menerobos garis tren naik jangka pendek. Harga mencapai titik tertinggi baru setelah itu, tetapi kemudian turun di bawah rata-rata bergerak lagi. Ini bukanlah perilaku tren naik yang kuat, dan pedagang tren biasanya akan menghindari membeli selama kondisi seperti ini. Mereka juga akan berusaha untuk keluar dari sisa waktu yang mereka miliki.

Harga terus berosilasi di sekitar rata-rata bergerak, tanpa arah tren yang jelas. Akhirnya, harga meluncur ke tren turun. Pedagang tren akan keluar dari posisi beli dan menghindari yang baru, dan mungkin mencari tempat untuk memasuki posisi pendek.