Rutinitas harian dari pedagang ayun
Apa Rutinitas harian dari pedagang ayun?
Swing trading menggabungkan analisis fundamental dan teknis untuk menangkap pergerakan harga penting sambil menghindari waktu idle. Manfaat dari jenis perdagangan ini adalah penggunaan modal yang lebih efisien dan pengembalian yang lebih tinggi, dan kekurangannya adalah komisi yang lebih tinggi dan lebih banyak volatilitas .
Perdagangan ayunan bisa jadi sulit bagi pedagang eceran rata-rata. Pedagang profesional memiliki lebih banyak pengalaman, leverage, informasi, dan komisi yang lebih rendah; namun, mereka dibatasi oleh instrumen yang diizinkan untuk diperdagangkan, risiko yang dapat mereka ambil, dan jumlah modal yang besar. Institusi besar berdagang dalam ukuran yang terlalu besar untuk keluar masuk saham dengan cepat.
Pedagang eceran yang berpengetahuan luas dapat memanfaatkan hal-hal ini untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten di pasar. Berikut adalah tampilan dari rutinitas dan strategi swing trading harian yang baik — dan bagaimana Anda bisa sukses dalam aktivitas trading Anda.
Poin Penting
- Swing trading menggabungkan analisis fundamental dan teknis untuk menangkap pergerakan harga penting sambil menghindari waktu idle.
- Pedagang ayunan ritel sering memulai hari mereka pada pukul 6 pagi untuk melakukan riset pra-pasar, kemudian melakukan perdagangan potensial setelah menyerap berita dan informasi keuangan hari itu.
- Jam pasar adalah waktu untuk menonton dan berdagang untuk pedagang ayunan, dan sebagian besar menghabiskan jam setelah pasar mengevaluasi dan meninjau hari daripada melakukan perdagangan.
Pra-Pasar
Pedagang ayunan ritel sering memulai hari mereka pada pukul 6 pagi EST, jauh sebelum bel pembukaan. Waktu sebelum pembukaan sangat penting untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang pasar hari itu, menemukan potensi perdagangan, membuat daftar pantauan harian , dan terakhir, memeriksa posisi yang ada.
Gambaran Pasar
Tugas pertama hari ini adalah mengikuti berita dan perkembangan terbaru di pasar. Cara tercepat untuk melakukannya adalah melalui saluran televisi kabel CNBC atau situs web terkemuka seperti Market Watch. Pedagang perlu memperhatikan tiga hal khususnya:
- Sentimen pasar secara keseluruhan (bullish / bearish, laporan ekonomi utama, inflasi, mata uang, sesi perdagangan luar negeri , dll.)
- Sentimen sektor (sektor panas, sektor tumbuh, dll.)
- Kepemilikan saat ini (berita, pendapatan, pengajuan SEC , dll.)
Temukan Potensi Perdagangan
Selanjutnya, pedagang memindai potensi perdagangan untuk hari itu. Biasanya, pedagang ayunan memasuki posisi dengan katalis fundamental dan mengelola atau keluar dari posisi dengan bantuan analisis teknis.
Ada dua cara yang baik untuk menemukan katalis fundamental:
- Peluang khusus: Ini paling baik ditemukan melalui pengajuan SEC dan, dalam beberapa kasus, berita utama. Peluang tersebut dapat mencakup SECFilings.com , yang mengirimkan pemberitahuan segera setelah pengajuan tersebut dilakukan. Jenis peluang ini sering kali membawa sejumlah besar risiko, tetapi memberikan banyak manfaat bagi mereka yang meneliti setiap peluang dengan cermat. Jenis permainan ini melibatkan pedagang ayunan membeli ketika sebagian besar menjual dan menjual ketika semua orang membeli, dalam upaya untuk ” memudarkan ” reaksi berlebihan terhadap berita dan peristiwa.
- Permainan sektor: Ini paling baik ditemukan dengan menganalisis berita atau berkonsultasi dengan situs web informasi keuangan terkemuka untuk mengetahui sektor mana yang berkinerja baik. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa sektor energi sedang panas hanya dengan memeriksa dana yang diperdagangkan di bursa energi yang populer (seperti IYE) atau memindai berita untuk menyebutkan sektor energi. Pedagang yang mencari risiko yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi dapat memilih untuk mencari sektor yang lebih tidak jelas, seperti batu bara atau titanium. Ini seringkali jauh lebih sulit untuk dianalisis, tetapi mereka dapat menghasilkan pengembalian yang jauh lebih besar. Jenis permainan ini melibatkan pedagang ayunan yang membeli tren pada waktu yang tepat dan mengikuti tren sampai ada tanda – tanda pembalikan atau retracement .
Chart break adalah jenis kesempatan ketiga yang tersedia untuk swing trader. Mereka biasanya adalah saham yang banyak diperdagangkan yang berada di dekat level support atau resistance kunci. Pedagang ayunan akan mencari beberapa jenis pola yang dirancang untuk memprediksi breakout atau breakdown, seperti segitiga, saluran, Gelombang Wolfe , level Fibonacci , level Gann, dan lainnya.
Perhatikan bahwa break chart hanya signifikan jika ada cukup minat di saham. Jenis permainan ini melibatkan swing trader membeli setelah breakout dan menjual lagi segera setelahnya di level resistance berikutnya.
Buat Daftar Pantauan
Langkah selanjutnya adalah membuat daftar pantauan saham untuk hari itu. Ini hanyalah saham yang memiliki katalis fundamental dan kesempatan untuk menjadi perdagangan yang baik. Beberapa pedagang ayunan suka menyimpan papan penghapus kering di sebelah stasiun perdagangan mereka dengan daftar peluang yang dikategorikan, harga masuk, harga target , dan harga stop-loss .
Periksa Posisi yang Ada
Akhirnya, di jam Google News .
Selanjutnya, pedagang memeriksa untuk melihat apakah ada pengajuan yang dibuat dengan mencari basis data EDGAR SEC. Jika ada informasi material, maka harus dianalisis untuk menentukan apakah itu mempengaruhi rencana perdagangan saat ini. Seorang trader mungkin juga harus menyesuaikan poin stop-loss dan take-profit mereka sebagai hasilnya.
Jam Pasar
Jam pasar (biasanya 9:30 pagi – 4 sore EST) adalah waktu untuk menonton dan berdagang. Banyak pedagang ayunan melihat kuotasi level II , yang akan menunjukkan siapa yang membeli dan menjual dan berapa jumlah yang mereka perdagangkan.
Mereka yang datang dari dunia perdagangan harian juga akan sering memeriksa pembuat pasar mana yang melakukan perdagangan (ini dapat memberi isyarat kepada pedagang tentang siapa yang berada di belakang perdagangan pembuat pasar), dan juga waspada terhadap tawaran dan permintaan palsu yang ditempatkan hanya untuk membingungkan ritel pedagang.
Segera setelah perdagangan yang layak ditemukan dan dimasuki, pedagang mulai mencari jalan keluar. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis teknis. Banyak pedagang ayunan suka menggunakan ekstensi Fibonacci , level resistensi sederhana atau harga berdasarkan volume. Idealnya, ini dilakukan bahkan sebelum perdagangan ditempatkan, tetapi banyak yang sering kali bergantung pada perdagangan hari itu. Selain itu, penyesuaian mungkin perlu dilakukan nanti, tergantung pada perdagangan di masa mendatang.
Sebagai aturan umum, bagaimanapun, Anda tidak boleh menyesuaikan posisi untuk mengambil lebih banyak risiko (misalnya, memindahkan stop-loss ke bawah): hanya sesuaikan level pengambilan keuntungan jika perdagangan terus terlihat bullish, atau sesuaikan level stop-loss ke atas mengunci keuntungan .
Memasuki perdagangan seringkali lebih merupakan seni daripada sains, dan cenderung bergantung pada aktivitas perdagangan hari itu. Manajemen perdagangan dan keluar, di sisi lain, harus selalu menjadi ilmu pasti.
Pasar Setelah Jam Kerja
Perdagangan setelah jam kerja jarang digunakan sebagai waktu untuk melakukan perdagangan ayunan karena pasar tidak likuid dan penyebarannya sering kali terlalu banyak untuk dibenarkan. Komponen terpenting dari perdagangan setelah jam kerja adalah evaluasi kinerja. Penting untuk mencatat dengan hati-hati semua perdagangan dan ide untuk tujuan perpajakan dan evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja melibatkan melihat semua aktivitas perdagangan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu perbaikan. Terakhir, trader harus meninjau posisi terbuka mereka untuk terakhir kalinya, memberikan perhatian khusus pada pengumuman pendapatan setelah jam kerja , atau peristiwa material lainnya yang dapat memengaruhi kepemilikan.
Garis bawah
Mengadopsi rutinitas perdagangan harian seperti ini dapat membantu Anda meningkatkan perdagangan dan pada akhirnya mengalahkan keuntungan pasar. Ini hanya membutuhkan sumber daya yang baik serta perencanaan dan persiapan yang tepat.