Breakout dan contoh.
Apa Breakout dan contoh?
Breakout mengacu pada saat harga suatu aset bergerak di atas area resistance, atau bergerak di bawah area support. Breakout menunjukkan potensi harga untuk mulai tren ke arah breakout. Misalnya, penembusan ke atas dari volume tinggi (relatif terhadap volume normal) menunjukkan keyakinan yang lebih besar yang berarti harga cenderung cenderung ke arah tersebut.
Poin Penting
- Breakout adalah saat harga bergerak di atas level resistance atau bergerak di bawah level support.
- Breakout bisa menjadi subjektif karena tidak semua trader akan mengenali atau menggunakan level support dan resistance yang sama.
- Terobosan memberikan peluang perdagangan yang memungkinkan. Terobosan ke sisi atas memberi sinyal kepada pedagang untuk kemungkinan mendapatkan posisi panjang atau menutupi posisi pendek. Terobosan ke sisi bawah memberi sinyal kepada pedagang untuk kemungkinan mendapatkan posisi pendek atau menjual posisi panjang.
- Terobosan dengan volume yang relatif tinggi menunjukkan keyakinan dan minat, dan oleh karena itu harga cenderung terus bergerak ke arah penembusan.
- Penembusan pada volume relatif rendah lebih rentan terhadap kegagalan, sehingga harga cenderung cenderung tidak mengikuti arah penembusan.
Apa yang Diceritakan oleh Breakout?
Penembusan terjadi karena harga telah tertahan di bawah level resistance atau di atas level support, berpotensi untuk beberapa waktu. Level resistance atau support menjadi garis di pasir yang digunakan banyak trader untuk menetapkan titik masuk atau level stop loss. Ketika harga menembus level support atau resistance, trader menunggu breakout melompat, dan mereka yang tidak ingin harga breakout keluar dari posisi mereka untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
Kesibukan ini sering kali menyebabkan volume naik, yang menunjukkan banyak pedagang tertarik pada level breakout. Volume yang lebih tinggi dari rata-rata membantu mengkonfirmasi penembusan. Jika ada sedikit volume pada penembusan, level tersebut mungkin tidak signifikan bagi banyak pedagang, atau tidak cukup pedagang yang merasa yakin untuk melakukan perdagangan di dekat level tersebut. Penembusan volume rendah ini lebih cenderung gagal. Dalam kasus penembusan ke atas, jika gagal, harga akan jatuh kembali ke bawah resistansi. Dalam kasus breakout sisi bawah, sering disebut breakdown , jika gagal, harga akan naik kembali ke atas level support yang ditembus di bawahnya.
Breakout biasanya dikaitkan dengan rentang atau pola grafik lainnya , termasuk segitiga, bendera, irisan, dan head-and-shoulders. Pola-pola ini terbentuk ketika harga bergerak dengan cara tertentu yang menghasilkan level support dan / atau resistance yang terdefinisi dengan baik. Pedagang kemudian mengamati level ini untuk breakout. Mereka dapat memulai posisi panjang atau keluar dari posisi pendek jika harga menembus di atas resisten, atau mereka dapat memulai posisi pendek atau keluar dari posisi panjang jika harga tembus di bawah dukungan.
Bahkan setelah penembusan volume tinggi, harga akan sering (tetapi tidak selalu) menelusuri kembali ke titik penembusan sebelum bergerak ke arah penembusan lagi. Ini karena pedagang jangka pendek akan sering membeli pelarian awal, tetapi kemudian mencoba menjual dengan cukup cepat untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan ini untuk sementara mendorong harga kembali ke titik breakout. Jika breakout sah (bukan kegagalan), maka harga harus kembali ke arah breakout. Jika tidak, berarti breakout gagal.
Pedagang yang menggunakan breakout untuk memulai perdagangan biasanya menggunakan perintah stop loss jika breakout gagal. Dalam kasus long pada penembusan sisi atas, stop loss biasanya ditempatkan tepat di bawah level pertahanan. Dalam kasus short pada breakout sisi bawah, stop loss biasanya ditempatkan tepat di atas level support yang telah ditembus.
Contoh Breakout
Grafik menunjukkan peningkatan besar dalam volume, terkait dengan rilis pendapatan , karena harga menembus area resistensi dari pola grafik segitiga. Penembusan itu sangat kuat sehingga menyebabkan selisih harga. Harga terus bergerak lebih tinggi dan tidak menelusuri kembali ke titik penembusan awal. Itu adalah tanda breakout yang sangat kuat.
Pedagang bisa saja menggunakan penembusan untuk berpotensi memasuki posisi panjang dan / atau keluar dari posisi pendek. Jika memasuki posisi beli, stop loss akan ditempatkan tepat di bawah level resistance segitiga (atau bahkan di bawah support segitiga). Karena harga mengalami breakout menganga yang besar, lokasi stop loss ini mungkin tidak ideal. Setelah harga terus bergerak lebih tinggi setelah breakout, stop loss dapat diikuti untuk mengurangi risiko atau mengunci keuntungan.
Perbedaan Antara Breakout dan Tinggi / Rendah 52 Minggu
Penembusan dapat mengakibatkan harga bergerak ke tertinggi atau terendah 52 minggu yang baru , jika penembusan terjadi di dekat tertinggi / terendah sebelumnya. Tetapi tidak semua tertinggi / terendah 52 minggu adalah hasil dari penembusan baru-baru ini. Tinggi atau terendah 52 minggu hanyalah harga tertinggi atau terendah yang terlihat selama setahun terakhir. Breakout adalah pergerakan di atas atau di bawah resistance.
Batasan Menggunakan Breakouts
Ada dua masalah utama dalam memanfaatkan breakout. Masalah utamanya adalah breakout yang gagal. Harga akan sering bergerak melampaui resistensi atau dukungan, memikat para pedagang breakout. Harga kemudian berbalik dan tidak terus bergerak ke arah penembusan. Ini bisa terjadi beberapa kali sebelum breakout nyata terjadi.
Level support dan resistance juga subjektif. Tidak semua orang peduli dengan level support dan resistance yang sama. Inilah mengapa volume menonton membantu. Peningkatan volume pada breakout menunjukkan bahwa level tersebut penting. Kurangnya volume menunjukkan level tidak penting atau bahwa pedagang besar (yang membuat volume besar) belum siap untuk berpartisipasi.