Ensiklopedia keuangan

Perdagangan dan Taktik Swing

Apa Perdagangan dan Taktik Swing?

Swing trading adalah gaya perdagangan yang mencoba memperoleh keuntungan jangka pendek hingga menengah di saham (atau instrumen keuangan apa pun) selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis untuk mencari peluang perdagangan. Pedagang ini dapat menggunakan analisis fundamental selain menganalisis tren dan pola harga.

Poin Penting

  • Perdagangan ayunan melibatkan pengambilan perdagangan yang berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diantisipasi.
  • Perdagangan swing menghadapkan pedagang pada risiko semalam dan akhir pekan, di mana harga bisa mengalami gap dan membuka sesi berikutnya dengan harga yang sangat berbeda.
  • Pedagang ayunan dapat mengambil untung dengan menggunakan rasio risiko / imbalan yang ditetapkan berdasarkan stop loss dan target laba, atau mereka dapat mengambil untung atau rugi berdasarkan indikator teknis atau pergerakan price action.

Memahami Swing Trading

Biasanya, perdagangan ayunan melibatkan menahan posisi baik panjang atau pendek untuk lebih dari satu sesi perdagangan, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah kerangka waktu umum, karena beberapa perdagangan mungkin berlangsung lebih lama dari beberapa bulan, namun pedagang mungkin masih menganggapnya sebagai perdagangan ayunan. Perdagangan ayunan juga dapat terjadi selama sesi perdagangan, meskipun ini adalah hasil langka yang disebabkan oleh kondisi yang sangat tidak stabil.

Tujuan dari swing trading adalah untuk menangkap sebagian dari pergerakan harga potensial. Sementara beberapa trader mencari saham volatile dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih memilih saham yang lebih tenang. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading adalah proses mengidentifikasi di mana harga aset kemungkinan besar akan bergerak selanjutnya, memasuki posisi, dan kemudian menangkap sebagian keuntungan jika pergerakan itu terwujud.

Pedagang ayunan yang sukses hanya ingin menangkap sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan, dan kemudian beralih ke peluang berikutnya.

Referensi cepat

Perdagangan ayunan adalah salah satu bentuk perdagangan aktif yang paling populer, di mana pedagang mencari peluang jangka menengah menggunakan berbagai bentuk analisis teknis.

Banyak pedagang ayunan menilai perdagangan berdasarkan risiko / imbalan. Dengan menganalisis bagan aset, mereka menentukan di mana mereka akan masuk, di mana mereka akan menempatkan stop loss, dan kemudian mengantisipasi di mana mereka bisa keluar dengan untung. Jika mereka mempertaruhkan $ 1 per saham pada pengaturan yang secara wajar dapat menghasilkan keuntungan $ 3, itu adalah rasio risiko / imbalan yang menguntungkan. Di sisi lain, mempertaruhkan $ 1 untuk menghasilkan $ 1 atau hanya menghasilkan $ 0,75 tidaklah menguntungkan.

Pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis, karena sifat perdagangan jangka pendek. Dengan demikian, analisis fundamental dapat digunakan untuk meningkatkan analisis. Misalnya, jika swing trader melihat pengaturan bullish di saham, mereka mungkin ingin memverifikasi bahwa fundamental aset terlihat menguntungkan atau juga membaik.

Pedagang ayunan akan sering mencari peluang di grafik harian dan dapat menonton grafik 1 jam atau 15 menit untuk menemukan entri yang tepat, stop loss, dan level take-profit .

Pro

  • Ini membutuhkan lebih sedikit waktu untuk berdagang daripada perdagangan harian.

  • Ini memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar perubahan pasar.

  • Pedagang dapat mengandalkan secara eksklusif pada analisis teknis, menyederhanakan proses perdagangan.

Kontra

  • Posisi perdagangan tunduk pada risiko pasar semalam dan akhir pekan.

  • Pembalikan pasar yang tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian besar.

  • Pedagang ayunan sering melewatkan tren jangka panjang demi pergerakan pasar jangka pendek.

Perdagangan Harian vs. Perdagangan Ayun

The pasar tutup. Untuk menggeneralisasi, posisi perdagangan harian terbatas pada satu hari sementara perdagangan ayunan melibatkan menahan selama beberapa hari hingga berminggu-minggu.

Dengan menahan semalaman, swing trader menimbulkan risiko yang tidak dapat diprediksi dalam semalam seperti celah naik atau turun terhadap posisi.Dengan mengambil risiko semalam, perdagangan ayunan biasanya dilakukan dengan ukuran posisi yang lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan harian (dengan asumsi kedua pedagang memiliki akun berukuran sama).Pedagangharian biasanya menggunakan ukuran posisi yang lebih besar dan dapat menggunakanmargin perdagangan harian sebesar 25%.

Pedagang ayunan juga memiliki akses ke margin atau leverage 50%. Ini berarti bahwa jika pedagang disetujui untuk perdagangan margin, mereka hanya perlu menyiapkan modal $ 25.000 untuk perdagangan dengan nilai saat ini $ 50.000, misalnya.

Taktik Perdagangan Ayun

Seorang pedagang ayunan cenderung mencari pola grafik multi-hari. Beberapa pola yang lebih umum melibatkan persilangan rata-rata bergerak, pola cup-and-handle, pola kepala dan bahu , bendera, dan segitiga. Kandil pembalikan kunci dapat digunakan selain indikator lain untuk menyusun rencana perdagangan yang solid .

Pada akhirnya, setiap pedagang ayunan menyusun rencana dan strategi yang memberi mereka keunggulan dalam banyak perdagangan. Ini melibatkan pencarian pengaturan perdagangan yang cenderung mengarah pada pergerakan harga aset yang dapat diprediksi. Ini tidak mudah, dan tidak ada strategi atau penyiapan yang berhasil setiap saat. Dengan risiko / imbalan yang menguntungkan, menang setiap saat tidak diperlukan. Semakin menguntungkan risiko / imbalan dari strategi perdagangan, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menang untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan dari banyak perdagangan.

Contoh Dunia Nyata dari Swing Trade di Apple

Grafik di atas menunjukkan periode di mana Apple ( AAPL ) memiliki harga yang kuat bergerak lebih tinggi. Ini diikuti oleh pola cup and handle kecil yang sering menandakan kelanjutan dari kenaikan harga jika saham bergerak di atas pegangan yang tinggi.

Pada kasus ini:

  • Harga memang naik di atas pegangan, memicu kemungkinan pembelian di dekat $ 192,70.
  • Satu tempat yang memungkinkan untuk memasang stop loss adalah di bawah pegangan, ditandai dengan persegi panjang, dekat $ 187,50.
  • Berdasarkan entri dan stop-loss, perkiraan risiko untuk perdagangan adalah $ 5,20 per saham ($ 192,70 – $ 187,50).
  • Jika mencari hadiah potensial yang setidaknya dua kali lipat risikonya, harga apa pun di atas $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20)) akan menyediakannya.

Selain dari risiko / hadiah, pedagang juga dapat menggunakan metode keluar lainnya, seperti menunggu harga mencapai titik terendah baru. Dengan metode ini, sinyal keluar tidak diberikan hingga $ 216,46, ketika harga turun di bawah pullback low sebelumnya. Metode ini akan menghasilkan keuntungan $ 23,76 per saham. Memikirkan cara lain — untung 12% dengan imbalan risiko kurang dari 3%. Perdagangan ayunan ini memakan waktu sekitar dua bulan.

Metode keluar lainnya bisa jadi ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak (tidak ditampilkan), atau ketika indikator seperti osilator stokastik melintasi garis sinyalnya .

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan “ayunan” dalam perdagangan ayunan?

Swing trading mencoba mengidentifikasi titik masuk dan keluar ke suatu sekuritas berdasarkan osilasi intra-minggu atau intra-bulannya, antara siklus optimisme dan pesimisme.

Apa bedanya swing trading dengan day trading?

Perdagangan harian, seperti namanya, melibatkan melakukan lusinan perdagangan dalam satu hari, berdasarkan  analisis teknis  dan sistem bagan yang canggih. Perdagangan hari berusaha untuk kulit kepala keuntungan kecil beberapa kali sehari, menutup posisi semalam. Pedagang ayunan tidak menutup posisi mereka setiap hari dan malah mungkin menahannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Pedagang ayunan juga akan cenderung memasukkan analisis teknis dan fundamental.

Apa sajakah indikator atau alat yang digunakan oleh pedagang ayunan?

Pedagang ayunan akan menggunakan alat seperti rata-rata bergerak yang dilapisi pada grafik kandil harian atau mingguan, indikator momentum, alat kisaran harga, dan ukuran sentimen pasar. Pedagang ayunan juga mencari pola teknis seperti kepala-dan-bahu dan cangkir-dan-pegangan.

Jenis sekuritas apa yang paling cocok untuk swing trading?

Sementara swing trader dapat menikmati kesuksesan di sejumlah sekuritas, kandidat terbaik cenderung saham berkapitalisasi besar, yang merupakan salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan di bursa utama. Di pasar yang aktif, saham-saham ini akan sering berayun di antara titik tinggi dan rendah yang didefinisikan secara luas, dan pedagang ayunan akan menunggangi gelombang ke satu arah selama beberapa hari atau minggu dan kemudian beralih ke sisi berlawanan dari perdagangan saat saham membalikkan arah. Perdagangan ayunan juga dapat dilakukan di komoditas yang diperdagangkan secara aktif dan pasar valas.