Rata-rata bergerak yang sempurna untuk perdagangan harian

Pedagang harian membutuhkan umpan balik berkelanjutan tentang aksi harga jangka pendek untuk membuat keputusan beli dan jual secepat kilat. Batang intraday yang dibungkus dengan beberapa rata-rata bergerak melayani tujuan ini, memungkinkan analisis cepat yang menyoroti risiko saat ini (serta entri dan keluar yang paling menguntungkan). Rata-rata ini juga berfungsi sebagai filter makro, memberi tahu pedagang yang jeli waktu terbaik untuk berdiri di samping dan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan.

Memilih rata-rata bergerak yang tepat menambah keandalan untuk semua strategi perdagangan harian berbasis teknis, sementara pengaturan yang buruk atau tidak selaras merusak pendekatan yang sebaliknya menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan yang identik akan berfungsi di semua kerangka waktu jangka pendek , memungkinkan pedagang untuk membuat penyesuaian yang diperlukan melalui panjang grafik saja.

Mengingat keseragaman ini, seperangkat rata-rata bergerak yang identik akan berfungsi untuk teknik scalping — serta untuk membeli di pagi hari dan menjual di sore hari. Pedagang bereaksi terhadap periode penahanan yang berbeda menggunakan panjang bagan saja, dengan scalper yang berfokus pada bagan 1 menit, sementara pedagang harian tradisional memeriksa bagan pedagang ayunan untuk menggunakan rata-rata tersebut pada grafik 60 menit.

5-8-13 Moving Averages

Kombinasi simple moving averages (SMA) 5-, 8- dan 13-bar menawarkan kesesuaian yang sempurna untuk strategi perdagangan harian. Ini adalah pengaturan yang disetel Fibonacci yang telah bertahan dalam ujian waktu, tetapi keterampilan interpretatif diperlukan untuk menggunakan pengaturan dengan tepat. Ini adalah proses visual — memeriksa hubungan relatif antara rata-rata bergerak dan harga — serta kemiringan rata-rata bergerak yang mencerminkan pergeseran halus dalam momentum jangka pendek .

Peningkatan momentum yang diamati menawarkan peluang membeli bagi pedagang harian, sementara penurunan sinyal keluar tepat waktu. Penurunan yang memicu rollover rata-rata bergerak bearish dalam beberapa kerangka waktu menawarkan  peluang penjualan pendek , dengan penjualan yang menguntungkan tercakup ketika rata-rata bergerak mulai berubah lebih tinggi. Proses ini juga mengidentifikasi pasar sideways, memberi tahu pedagang harian untuk menyingkir ketika tren intraday lemah dan peluang terbatas.

Contoh Menggunakan Moving Averages

Apple Inc ( mendasarkan pola di atas $ 105 (A) pada grafik 5 menit dan istirahat keluar dalam jangka pendek reli selama jam makan siang (B). SMA 5-, 8, dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih tinggi, sementara jarak antara rata-rata bergerak meningkat, menandakan momentum reli yang meningkat. Harga bergerak ke arah bullish di atas rata-rata bergerak, menjelang ayunan 1,40 poin yang menawarkan keuntungan perdagangan hari yang baik.

Reli terhenti setelah pukul 12 siang, menurunkan harga kembali ke SMA 8-bar (C), sedangkan SMA 5-bar mundur dan menemukan support pada level yang sama (D), menjelang dorongan reli terakhir. Pedagang hari yang agresif dapat mengambil untung ketika harga memotong SMA 5-bar atau menunggu rata-rata bergerak mendatar dan berguling (E), yang mereka lakukan di sesi sore hari. Kedua tingkat harga menawarkan jalan keluar yang menguntungkan.

Saham Apple mengkonsolidasikan dekat $ 109 pada akhir sesi (A) dan kutu menurunkan keesokan harinya (B). SMA 5-, 8, dan 13-bar mengarah ke posisi yang lebih rendah sementara jarak antara rata-rata bergerak meningkat, menandakan momentum jual yang meningkat. Harga bergerak ke arah bearish di bagian bawah rata-rata bergerak, menjelang ayunan 3 poin yang menawarkan keuntungan penjualan pendek yang bagus .

Sell-off terhenti di tengah pagi, mengangkat harga ke SMA 13-bar (C) sementara SMA 5-bar memantul sampai bertemu dengan resisten pada level yang sama (D), menjelang dorongan sell-off terakhir. Pedagang hari yang agresif dapat mengambil keuntungan penjualan pendek sementara harga naik di atas SMA 5-bar atau menunggu rata-rata bergerak mendatar dan berbalik lebih tinggi (E), yang mereka lakukan di sore hari. Kedua tingkat harga menawarkan jalan keluar penjualan pendek yang menguntungkan.

Sinyal untuk Berdiri Di Samping

Keterkaitan antara harga dan rata-rata bergerak juga menandakan periode biaya peluang yang merugikan ketika modal spekulatif harus dipertahankan. Pasar tanpa tren dan periode volatilitas tinggi akan memaksa SMA 5, 8, dan 13-bar menjadi gergaji tangan skala besar , dengan orientasi horizontal dan persilangan yang sering memberi tahu pedagang yang jeli untuk duduk di tangan mereka.

Rentang perdagangan meluas di pasar yang bergejolak dan berkontraksi di pasar tanpa tren. Dalam kedua kasus tersebut, rata-rata bergerak akan menunjukkan karakteristik serupa yang menyarankan kehati-hatian dengan posisi perdagangan harian. Atribut defensif ini harus disimpan dalam ingatan dan digunakan sebagai filter utama untuk strategi jangka pendek karena memiliki dampak yang sangat besar pada laporan laba rugi .

Apple bolak-balik sepanjang sesi sore dalam pola berombak dan bergejolak, dengan harga bergerak maju mundur dalam kisaran 1 poin. SMA 5-, 8- dan 13-bar menunjukkan tipuan yang serupa, dengan beberapa persilangan tetapi sedikit keselarasan antara rata-rata bergerak. Tingkat kebisingan yang tinggi ini memperingatkan pedagang harian yang jeli untuk menarik taruhan dan beralih ke keamanan lain.

Garis bawah

Simple moving average 5-, 8- dan 13-bar menawarkan input yang sempurna untuk pedagang harian yang mencari keunggulan dalam perdagangan pasar dari sisi panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga berfungsi dengan baik sebagai filter, memberi tahu pelaku pasar yang berjari cepat ketika risiko terlalu tinggi untuk entri intraday.