Kiat untuk Mendapat Perdagangan Berjangka
Bagi banyak investor, pasar berjangka, dengan semua persyaratan dan strategi perdagangan yang berbeda, dapat membingungkan dan menakutkan. Ada peluang untuk membatasi kerugian pada portofolio Anda atau menikmati keuntungan yang signifikan dengan menggunakan pasar berjangka , tetapi penting bagi Anda untuk memahami cara kerja produk turunan ini dan bagaimana Anda dapat meraih keuntungan tersebut secara konsisten. Artikel ini menjelaskan cara kerja setiap pasar dan berbagai strategi yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang.
Apa Kiat untuk Mendapat Perdagangan Berjangka?
- Pasar berjangka memungkinkan orang untuk membeli dan menjual klaim atas beberapa aset dasar untuk pengiriman di masa mendatang.
- Spekulan dapat menggunakan leverage untuk bertaruh pada harga berbagai sekuritas yang mendasarinya, dari indeks saham hingga komoditas hingga nilai tukar mata uang.
- Anda juga dapat menggunakan futures untuk melindungi nilai dari kerugian dalam portofolio yang ada, atau untuk melindungi nilai dari perubahan harga yang merugikan bagi produsen produk tertentu.
Bagaimana Anda Bisa Sukses?
Pasar berjangka adalah tempat para lindung nilai dan spekulan bertemu untuk memprediksi apakah harga komoditas, mata uang, atau indeks pasar tertentu akan naik atau turun di masa depan.
Seperti pasar lainnya, pasar ini memiliki risiko saat berdagang, tetapi potensi untuk melihat keuntungan jangka pendek dan panjang bisa sangat besar, sebagian berkat sejumlah besar volatilitas yang diketahui dimiliki pasar ini. Berikut adalah beberapa pasar berjangka yang berbeda, bersama dengan strategi berbeda yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang di dalamnya.
Komoditas
Komoditas adalah produk fisik yang nilainya ditentukan terutama oleh kekuatan biji – bijian (jagung, gandum, dll.), Energi (seperti gas alam atau minyak mentah) dan logam mulia seperti emas atau perak, hanya untuk beberapa nama.
Kontrak berjangka komoditas adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas yang telah ditentukan sebelumnya dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Seperti semua kontrak berjangka, komoditas berjangka dapat digunakan untuk lindung nilai atau melindungi posisi investasi atau untuk bertaruh pada pergerakan terarah dari aset yang mendasarinya.
Untuk individu, Anda dapat mengakses pasar komoditas berjangka terutama melalui akun berjangka terkelola , tersedia melalui perusahaan pialang khusus yang disebut Penasihat Perdagangan Komoditas (CTA) .
Banyak investor bingung antara kontrak berjangka dengan kontrak opsi. Dengan kontrak berjangka, pemegangnya memiliki kewajiban untuk bertindak. Kecuali jika pemegang melepas kontrak berjangka sebelum kedaluwarsa, mereka harus membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada harga yang ditentukan.
Mata Uang
Perdagangan mata uang, atau valas, melibatkan upaya mencari uang atau risiko lindung nilai di antara pergerakan nilai tukar mata uang asing. Salah satu strategi yang umum digunakan untuk berdagang mata uang adalah scalping. Scalper mencoba mengambil keuntungan jangka pendek dari perubahan bertahap dalam nilai mata uang. Melakukan ini berulang kali berarti keuntungan Anda akan terus bertambah seiring waktu, memberi Anda keuntungan total yang signifikan ketika Anda menambahkan semua keuntungan kecil bersama-sama.
Secara umum, jangka waktu Anda bisa sesingkat satu menit atau mungkin berlangsung beberapa hari. Strategi scalping membutuhkan disiplin yang ketat untuk terus menghasilkan keuntungan kecil dalam jangka pendek sambil menghindari kerugian besar.
Berbagai macam kontrak berjangka mata uang tersedia.Selain kontrak populer seperti EUR / USD (kontrak berjangka mata uang euro / dolar AS), ada juga kontrak E-Micro Forex Futures yang diperdagangkan pada ukuran 1/10 dari kontrak berjangka mata uang reguler, serta kontrak berjangka yang RUB / USD (kontrak berjangka Rubel Rusia / dolar AS).
Perdagangan kontrak yang berbeda dengan tingkat likuiditas yang berbeda-beda ; misalnya, volume harian untuk kontrak EUR / USD mungkin 400.000 kontrak versus hanya 400 kontrak untuk pasar berkembang seperti BRL / USD (Real Brasil / dolar AS).
Mata uang berjangka adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pedagang biasanya memiliki akun dengan pialang yang mengarahkan pesanan ke berbagai bursa untuk membeli dan menjual kontrak berjangka mata uang. Sebuah rekening margin umumnya digunakan dalam perdagangan berjangka mata uang; jika tidak, banyak uang tunai akan dibutuhkan untuk melakukan perdagangan. Dengan akun margin , pedagang meminjam uang dari broker untuk melakukan perdagangan, biasanya pengganda dari nilai tunai sebenarnya dari akun tersebut.
Referensi cepat
Mata uang berjangka tidak boleh disamakan dengan perdagangan valas spot, yang lebih populer di kalangan pedagang perorangan.
Indeks
Kategori berjangka lain yang populer di kalangan investor adalah indeks berjangka , seperti kontrak berjangka indeks S&P 500 .Namun, setiap produk berjangka dapat menggunakan kelipatan yang berbeda untuk menentukan harga kontrak berjangka.Sebagai contoh, nilai kontrak berjangka S&P 500 adalah $ 250 dikalikan dengan nilai indeks S&P 500.Kontrak berjangka E-mini S&P 500 memiliki nilai $ 50 kali nilai indeks.
Indeks berjangka juga tersedia untuk kontrak Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Nasdaq 100 bersama dengan kontrak E-mini Dow (YM) dan E-mini NASDAQ 100 (NQ). Indeks berjangka tersedia untuk pasar luar negeri termasuk Jerman, Bursa Frankfurt diperdagangkan ( DAX ) —yang mirip dengan Dow Jones — indeks SMI di Eropa, dan Indeks Hang Seng (HSI) di Hong Kong.
Indeks berjangka adalah cara untuk masuk ke strategi indeks pasif, dengan memiliki seluruh indeks dalam satu kontrak, dan dengan leverage yang lebih besar daripada yang disediakan ETF.Baik New York Stock Exchange (NYSE) dan Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) mensyaratkan minimal 25% dari total nilai perdagangan sebagai saldo akun minimum. Namun, beberapa broker akan meminta margin lebih besar dari 25% ini. Mereka juga digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi saham yang besar.
Suku bunga
Kontrak berjangka dengan suku bunga juga merupakan kontrak yang sangat populer. Dua strategi perdagangan berbasis waktu yang umum digunakan untuk perdagangan jenis berjangka ini adalah perdagangan siklus dan musiman .
Strategi siklus perdagangan diterapkan dengan mempelajari data historis dan menemukan kemungkinan siklus naik dan turun untuk aset yang mendasarinya. Dua siklus yang umum digunakan untuk indeks saham berjangka adalah siklus 23 minggu dan siklus 14 hari. Mempelajari tren harga yang terkait dengan siklus dapat menghasilkan keuntungan besar bagi investor yang cerdas.
Perdagangan musiman, di sisi lain, adalah ketika Anda mencoba memperdagangkan efek musiman yang terjadi di pasar berjangka. Data historis menunjukkan bahwa banyak pasar, sektor, dan komoditas berdagang pada tingkat yang berbeda-beda sepanjang tahun dan menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun. Mengetahui tren musiman yang berbeda ini adalah cara efektif lain untuk menghasilkan uang dari perdagangan berjangka.
Cobalah
Memulai di pasar berjangka yang berbeda bisa terasa menakutkan. Salah satu cara yang dapat Anda pelajari sambil berjalan tanpa mempertaruhkan uang Anda adalah dengan memulai perdagangan kertas. Perdagangan kertas dilakukan dengan meniru perdagangan sendiri (atau dengan simulator pasar) sampai Anda merasa cukup nyaman untuk mulai benar-benar berdagang.
Cara yang baik untuk memulai adalah dengan berkonsentrasi pada empat area berbeda ini. Ini akan membantu membangun pengetahuan Anda saat Anda melakukannya tanpa meningkatkan jumlah risiko Anda secara keseluruhan. Kemudian, setelah Anda merasa telah menguasai bidang-bidang ini, cobalah berekspansi ke perdagangan berjangka jenis lain.
Garis bawah
Berdagang di pasar berjangka yang berbeda bisa sangat bermanfaat tetapi juga sangat menantang. Bagi investor muda, ada banyak pasar dan strategi berbeda yang dapat Anda gunakan untuk sukses, termasuk yang telah kita bahas di sini. Dengan melakukan riset dan memastikan Anda memahami cara kerja futures, Anda akan memiliki kesempatan untuk menikmati banyak kesuksesan trading di pasar berjangka.