Ensiklopedia keuangan

Tangkap laba menggunakan band dan saluran

Dikenal luas karena kemampuannya untuk menggabungkan volatilitas dan menangkap aksi harga, Bollinger Bands® telah lama menjadi favorit para pedagang Forex. Namun, ada opsi teknis lain yang dapat diterapkan oleh pedagang di pasar mata uang untuk menangkap peluang menguntungkan dalam aksi ayunan .

Indikator pita yang kurang dikenal seperti saluran Donchian, saluran Keltner , dan pita STARC semuanya digunakan untuk mengisolasi peluang tersebut. Juga digunakan di pasar berjangka dan opsi, indikator teknis ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan mengingat likuiditas dan sifat teknis forum FX yang luas.

Apa Tangkap laba menggunakan band dan saluran?

  • Saluran Donchian menggunakan rata-rata bergerak untuk memberi sinyal tren naik pada break band atas dan tren turun pada break band bawah.
  • Saluran Keltner menggunakan kisaran atau volatilitas rata-rata; terobosan di atas atau di bawah penghalang atas dan bawah menandakan kelanjutan.
  • Pita STARC membantu menentukan perdagangan probabilitas yang lebih tinggi sehingga terobosan pita atas menandakan penjualan berisiko lebih rendah dan pembelian berisiko tinggi.
  • Ketika harga turun ke garis bawah STARC, itu adalah peluang beli berisiko lebih rendah dan situasi jual berisiko tinggi.

Berbeda dalam penghitungan dan interpretasi yang mendasari, setiap studi unik karena menyoroti berbagai komponen price action. Di sini kami menjelaskan bagaimana saluran Donchian , saluran Keltner, dan band STARC bekerja dan bagaimana pedagang dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka di pasar Valas .

Saluran Donchian

Saluran Donchian adalah studi saluran harga yang tersedia di sebagian besar paket pembuatan bagan dan dapat diterapkan secara menguntungkan oleh pedagang pemula dan ahli. Meskipun aplikasi ditujukan terutama untuk pasar komoditas berjangka, saluran ini juga dapat digunakan secara luas di pasar Valas untuk menangkap lonjakan jangka pendek atau tren jangka panjang.

Dibuat oleh Richard Donchian, yang dianggap sebagai bapak pengikut tren yang sukses, penelitian ini berisi fluktuasi mata uang yang mendasarinya dan bertujuan untuk menempatkan entri yang menguntungkan pada awal tren baru melalui penetrasi baik di pita bawah atau atas. Berdasarkan rata-rata bergerak 20 periode (dan terkadang disebut sebagai indikator rata-rata bergerak), aplikasi juga menetapkan pita yang memplot titik tertinggi dan terendah terendah. Hasilnya, sinyal-sinyal berikut dihasilkan:

  • Sebuah beli, atau panjang, sinyal dibuat ketika istirahat pergerakan harga melalui dan menutup di atas upper band.
  • Sebuah sell atau pendek, sinyal dibuat ketika istirahat pergerakan harga melalui dan menutup di bawah lower band.

Teori di balik sinyal mungkin tampak sedikit membingungkan pada awalnya, karena sebagian besar pedagang berasumsi bahwa terobosan batas atas atau bawah menandakan pembalikan, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Jika aksi harga saat ini mampu melampaui ketinggian kisaran (tersedia momentum yang cukup), maka ketinggian baru akan terbentuk karena tren naik terjadi. Sebaliknya, jika aksi harga dapat menembus kisaran terendah, tren turun baru mungkin sedang bekerja. Mari kita lihat contoh utama bagaimana teori ini bekerja di pasar FX.

Gambar 1: Contoh umum keefektifan saluran Donchian

Sumber: FXtrek Intellicharts

Pada Gambar 1, kita melihat grafik pasangan mata uang euro / dolar AS (EUR / USD) yang pendek dan berjangka waktu satu jam. Kita dapat melihat bahwa, sebelum 8 Desember, aksi harga terkandung dalam konsolidasi yang ketat dalam parameter band. Kemudian, pada jam 2 pagi pada tanggal 8 Desember, harga euro berjalan pada sesi dan ditutup di atas band di Titik A. Ini adalah sinyal bagi pedagang untuk memasuki posisi panjang dan melikuidasi posisi pendek di pasar. Jika dimasukkan dengan benar, pedagang akan mendapatkan hampir 100 pip dalam ledakan intraday pendek .

Saluran Keltner

Studi saluran hebat lainnya yang digunakan di banyak pasar oleh semua jenis pedagang adalah saluran Keltner. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Chester W. Keltner (dalam bukunya tahun 1960, How To Make Money In Commodities ) dan kemudian dimodifikasi oleh pedagang berjangka terkenal Linda B. Raschke. Raschke mengubah aplikasi tersebut untuk memperhitungkan perhitungan average true range (ATR) selama 10 periode. ATR mengukur volatilitas atau seberapa luas pergerakan harga untuk komoditas atau mata uang selama periode tertentu.

Hasilnya, indikator teknis berbasis volatilitas memiliki banyak kesamaan dengan Bollinger Bands®. Perbedaan antara kedua studi tersebut adalah bahwa saluran Keltner mewakili volatilitas menggunakan harga tinggi dan rendah, sedangkan studi Bollinger mengandalkan deviasi standar. Meskipun demikian, kedua studi tersebut memiliki interpretasi yang sama dan sinyal yang dapat diperdagangkan di pasar mata uang.

Seperti Bollinger Bands®, sinyal saluran Keltner dihasilkan ketika aksi harga menembus di atas atau di bawah pita saluran. Di sini, bagaimanapun, karena aksi harga menembus di atas atau di bawah penghalang atas dan bawah, kelanjutan lebih disukai daripada retracement kembali ke median atau penghalang berlawanan.

  • Jika aksi harga menembus di atas band, pedagang harus mempertimbangkan untuk memulai posisi panjang sambil melikuidasi posisi pendek.
  • Jika aksi harga menembus di bawah band, pedagang harus mempertimbangkan untuk memulai posisi pendek saat keluar dari posisi panjang atau beli.

Mari selami lebih jauh ke dalam aplikasi dengan melihat contoh di bawah ini.

Gambar 2: Tiga peluang menguntungkan disajikan kepada pedagang melalui Keltner

Sumber: FXtrek Intellicharts

Dengan menerapkan studi Keltner pada pasangan lintas mata uang poundsterling Inggris / yen Jepang (GBP / JPY) yang dipetakan harian , kita dapat melihat bahwa aksi harga menembus di atas penghalang atas, memberi sinyal bagi pedagang untuk memulai posisi buy. Menempatkan entri yang efektif, pedagang FX akan memiliki kesempatan untuk secara efektif menangkap ayunan menguntungkan lebih tinggi dan pada saat yang sama, keluar secara efisien, memaksimalkan keuntungan .

Tidak ada contoh lain yang lebih menakjubkan secara visual selain terobosan awal di atas penghalang atas.

  • Pedagang dapat memulai perdagangan di atas penutupan sesi awal yang meledak di atas di Titik A pada 17 Juli.
  • Setelah entri awal ditempatkan di atas penutupan sesi, pedagang dapat menangkap hampir 300 pips sebelum GBP / JPY menelusuri kembali dan menguji kembali dukungan.
  • Posisi lain dapat dimulai di Titik B, di mana momentum sekali lagi mengambil posisi sekitar 350 pips lebih tinggi.

STARC Bands

Juga mirip dengan indikator teknis Bollinger Band®, band STARC (atau Stoller Average Range Channels) dihitung untuk memasukkan volatilitas pasar. Dikembangkan oleh Manning Stoller pada 1980-an, band akan berkontraksi dan berkembang tergantung pada fluktuasi komponen true range rata-rata. Perbedaan utama antara kedua interpretasi tersebut adalah bahwa pita STARC membantu menentukan perdagangan probabilitas yang lebih tinggi daripada deviasi standar yang berisi aksi harga. Sederhananya, band akan memungkinkan pedagang untuk mempertimbangkan peluang risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada kembali ke median.

  • Tindakan harga yang naik ke pita atas menawarkan peluang jual berisiko lebih rendah dan situasi beli berisiko tinggi .
  • Tindakan harga yang turun ke pita bawah menawarkan peluang beli berisiko lebih rendah dan situasi jual berisiko tinggi .

Ini tidak berarti bahwa aksi harga tidak akan melawan posisi yang baru dimulai. Namun, band STARC memang bertindak sesuai keinginan pedagang dengan menampilkan peluang terbaik. Jika indikator ini digabungkan dengan pengelolaan uang yang disiplin, penggemar FX akan dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil inisiatif berisiko rendah dan meminimalkan kerugian. Mari kita lihat peluang pada pasangan mata uang dolar Selandia Baru / dolar AS (NZD / USD) .

Gambar 3: Risiko besar untuk mendapatkan hadiah disajikan melalui contoh pita STARC ini di NZD / USD.

Sumber: FXtrek Intellicharts

Melihat pasangan mata uang dolar Selandia Baru / dolar AS yang disajikan pada Gambar 3, kita melihat bahwa aksi harga telah meningkatkan kenaikan bullish selama November, dan pasangan mata uang tampak matang untuk semacam retracement. Di sini, pedagang dapat menerapkan indikator STARC serta osilator harga ( Stochastic , dalam hal ini) untuk mengonfirmasi perdagangan.

Setelah overlay band STARC, trader dapat melihat peluang jual berisiko rendah saat kita mendekati band atas di Titik A. Menunggu candle kedua dalam formasi bintang malam buku teks ditutup, individu dapat mengambil keuntungan dengan menempatkan entri di bawah penutupan sesi.

Mengkonfirmasi dengan persilangan sisi bawah dalam osilator Stochastic, Titik X, pedagang akan dapat memperoleh keuntungan hampir 150 pips dalam sesi hari itu karena mata uang merosot dari 0,7150 menjadi 0,7000. Perhatikan bahwa aksi harga menyentuh pita bawah pada titik itu, menandakan peluang beli berisiko rendah atau potensi pembalikan dalam tren jangka pendek.

Menyatukan Semuanya

Sekarang kita telah memeriksa peluang perdagangan menggunakan indikator teknis berbasis saluran, sekarang saatnya untuk melihat secara mendetail pada dua contoh lagi dan menjelaskan cara menangkap keuntungan tak terduga seperti itu.

Peluang Saluran Donchian

Pada Gambar 4, kami melihat peluang jangka pendek yang bagus pada pasangan lintas mata uang poundsterling Inggris / franc Swiss (GBP / CHF). Kami akan menerapkan indikator teknis Donchian untuk bekerja dan melalui prosesnya selangkah demi selangkah.

Gambar 4: Menerapkan studi saluran Donchian, kami melihat beberapa peluang yang sangat menguntungkan dalam kerangka waktu singkat dari grafik satu jam

Sumber: FXtrek Intellicharts

Ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti:

1. Terapkan studi saluran Donchian pada aksi harga. Setelah indikator diterapkan, peluang harus terlihat dengan jelas, karena Anda ingin mengisolasi periode di mana aksi harga menembus di atas atau di bawah pita studi.

2. Tunggu penutupan sesi yang berpotensi di atas atau di bawah band. Penutupan diperlukan untuk penyiapan karena tindakan yang tertunda dapat kembali dengan sangat baik dalam parameter band, yang pada akhirnya membatalkan perdagangan.

3. Tempatkan entri sedikit di atas atau di bawah penutupan. Setelah momentum mengambil alih, bias arah seharusnya mendorong harga melewati penutupan.

4. Selalu gunakan manajemen berhenti. Setelah entri dieksekusi, perintah stop-loss harus selalu dipertimbangkan karena dapat membatasi kerugian ke jumlah yang telah ditentukan.

Dengan menerapkan studi Donchian pada Gambar 4, kami menemukan bahwa ada beberapa peluang yang menguntungkan dalam rentang waktu yang singkat.

  • Titik A adalah contoh utama: di sini, sesi ditutup di bawah saluran bawah, memberikan tren turun.
  • Akibatnya, entri ditempatkan di dasar sesi setelah penutupan, di 2.2777.
  • Order stop-loss akan ditempatkan sedikit di atas tinggi sesi, di 2.2847.

Setelah Anda berada di pasar, Anda dapat melikuidasi posisi pendek Anda pada leg pertama ke bawah atau menahan penjualan. Idealnya, posisi akan dipertahankan dalam mempertahankan rasio risiko terhadap penghargaan yang sah. Namun, jika posisi ditutup, Anda dapat mempertimbangkan untuk memulai kembali di Titik B. Pada akhirnya, perdagangan akan mendapat untung lebih dari 120 pips, membenarkan stop tinggi.

Peluang Saluran Keltner

Bukan hanya Donchia yang digunakan untuk menangkap peluang yang menguntungkan – aplikasi Keltner juga dapat digunakan. Mengambil pendekatan langkah demi langkah, mari kita tentukan peluang Keltner:

1. Hamparkan indikator saluran Keltner ke aksi harga. Seperti pada contoh Donchian, peluang harus terlihat jelas, karena Anda mencari penetrasi pita atas atau bawah.

2. Tetapkan penutupan sesi candle yang paling dekat atau dalam parameter saluran.

3. Tempatkan entri empat hingga lima poin di luar tinggi atau rendah lilin sesi.

4. Manajemen uang diterapkan dengan menempatkan stop sedikit di bawah harga terendah sesi atau di atas harga tinggi sesi.

Mari terapkan langkah-langkah ini pada contoh pound Inggris / dolar AS di bawah ini.

Gambar 5: Tangkapan yang rumit tapi menguntungkan menggunakan saluran Keltner

Sumber: FXtrek Intellicharts

Pada Gambar 5, kami melihat peluang yang sangat menguntungkan dalam pasangan mata uang utama poundsterling Inggris / dolar AS (GBP / USD) pada kerangka waktu harian. Sudah menguji penghalang atas dua kali dalam beberapa minggu terakhir, pedagang dapat melihat upaya ketiga karena aksi harga naik pada 27 Juli di Poin A. Apa yang perlu diperoleh pada titik ini adalah penutupan definitif di atas penghalang, yang merupakan penembusan di atas dan menandakan permulaan posisi panjang.

Setelah chartist menerima terobosan yang jelas dan menutup di atas penghalang, entri akan ditempatkan lima poin di atas tertinggi sesi tertutup (entri). Ini akan memastikan bahwa momentum berada di sisi perdagangan dan kemajuan akan terus berlanjut.

  • Entri tersebut akan ditempatkan tepat di 1.8671.
  • Pemberhentian akan ditempatkan di bawah harga rendah satu hingga dua poin, atau dalam kasus ini di 1,8535.
  • Perdagangan terbayar saat aksi harga bergerak lebih tinggi di minggu-minggu berikutnya dengan keuntungan kami dimaksimalkan pada pergerakan tertinggi di 1,9128.
  • Hasilnya, keuntungan lebih dari 400 pip direalisasikan dalam waktu kurang dari sebulan; imbalan risiko dimaksimalkan lebih dari rasio 3: 1.

Garis bawah

Meskipun Bollinger Bands® lebih dikenal secara luas, saluran Donchian, saluran Keltner, dan band STARC telah terbukti menawarkan peluang yang sama menguntungkannya. Dengan mendiversifikasi pengetahuan dan pengalaman Anda dalam berbagai indikator berbasis band, Anda akan dapat mencari banyak peluang lain di pasar Valas. Band-band yang kurang terkenal ini dapat menambah repertoar baik bagi pemula maupun pedagang berpengalaman.