Perdagangan Atasan Ganda Dan Bawahan Ganda

Tidak ada pola grafik yang lebih umum dalam perdagangan selain double bottom atau double top. Faktanya, pola ini muncul begitu sering sehingga itu sendiri dapat berfungsi sebagai bukti positif bahwa price action tidak serampangan seperti yang diklaim banyak akademisi. Grafik harga hanya mengekspresikan sentimen pedagang dan puncak ganda dan dasar ganda mewakili pengujian ulang dari ekstrem sementara. Jika harga benar-benar acak, mengapa mereka begitu sering berhenti hanya pada titik-titik itu? Bagi para pedagang, jawabannya adalah banyak peserta membuat pendirian mereka pada tingkat yang dibatasi dengan jelas itu.

Jika level ini mengalami dan menangkis serangan, mereka akan menanamkan kepercayaan yang lebih besar pada para pedagang yang telah mempertahankan penghalang dan, dengan demikian, kemungkinan besar akan menghasilkan gerakan balasan yang kuat dan menguntungkan .

Di sini kami melihat tugas sulit untuk menemukan double bottom dan double top yang penting, dan kami mendemonstrasikan bagaimana Bollinger Bands® dapat membantu Anda mengatur stop yang tepat saat Anda memperdagangkan pola ini.

Apa Perdagangan Atasan Ganda Dan Bawahan Ganda?

Salah satu kritik besar dari perdagangan pola teknis adalah bahwa pengaturan selalu terlihat jelas di belakang, tetapi mengeksekusi secara real time sebenarnya sangat sulit. Atasan ganda dan bawahan ganda tidak terkecuali. Meskipun pola ini muncul hampir setiap hari, berhasil mengidentifikasi dan memperdagangkan pola bukanlah tugas yang mudah.

Ada dua pendekatan untuk masalah ini dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.

Singkatnya, pedagang dapat mengantisipasi formasi ini atau menunggu konfirmasi dan bereaksi terhadapnya. Pendekatan mana yang Anda pilih lebih merupakan fungsi dari kepribadian Anda daripada jasa relatif.

Mereka yang memiliki mentalitas fader — yang suka melawan kaset, menjual dengan kekuatan dan membeli kelemahan — akan mencoba mengantisipasi pola dengan melangkah di depan pergerakan harga.

Pedagang reaktif, yang ingin melihat konfirmasi pola sebelum masuk, memiliki keuntungan mengetahui bahwa pola itu ada.

Tapi ada tradeoff untuk menjadi pedagang reaktif: mereka harus membayar harga yang lebih buruk dan menderita kerugian lebih besar jika polanya gagal.

Apa yang Jelas Sering Tidak Benar

Sebagian besar pedagang cenderung berhenti tepat di bagian bawah double bottom atau di atas double top. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa setelah polanya rusak, pedagang harus keluar. Tetapi kebijaksanaan konvensional seringkali salah.

Meninggalkan perdagangan lebih awal mungkin tampak bijaksana dan logis, tetapi pasar jarang sesederhana itu. Banyak pedagang eceran bermain double top / bottom, dan, mengetahui hal ini, dealer dan pedagang institusional suka mengeksploitasi perilaku pedagang eceran keluar lebih awal, memaksa tangan yang lemah keluar dari perdagangan sebelum harga berubah arah. Efek bersihnya adalah serangkaian penghentian yang membuat frustrasi dari posisi yang sering kali ternyata adalah perdagangan yang sukses.

Untuk Apa Berhenti?

Kebanyakan pedagang membuat kesalahan dengan menggunakan penghentian untuk pengendalian risiko. Tetapi pengendalian risiko dalam perdagangan harus dicapai melalui ukuran posisi yang tepat, bukan berhenti. Aturan umum adalah jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2% modal per perdagangan. Untuk pedagang kecil, itu terkadang berarti perdagangan yang sangat kecil.

Untungnya di FX di mana banyak dealer mengizinkan ukuran lot yang fleksibel , turun ke satu unit per lot — aturan praktis 2% mudah dilakukan. Namun demikian, banyak pedagang bersikeras menggunakan penghentian ketat pada posisi yang sangat leverage. Faktanya, sangat umum bagi seorang pedagang untuk menghasilkan 10 perdagangan yang rugi berturut-turut dengan metode berhenti ketat seperti itu. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa di FX, alih-alih mengendalikan risiko, penghentian yang tidak efektif bahkan dapat meningkatkannya. Fungsinya, kemudian, adalah untuk menentukan probabilitas tertinggi untuk suatu titik kegagalan. Perhentian yang efektif menimbulkan sedikit keraguan bagi pedagang apakah mereka salah.

Menerapkan Fungsi Berhenti yang Sebenarnya

Teknik menggunakan Bollinger Bands dapat membantu pedagang mengatur pemberhentian yang tepat. Karena Bollinger Bands® memasukkan volatilitas dengan menggunakan deviasi standar dalam perhitungan mereka, mereka dapat secara akurat memproyeksikan tingkat harga di mana pedagang harus meninggalkan perdagangan mereka.

Metode untuk menggunakan Bollinger-Bands stop untuk double top dan double bottom cukup sederhana:

1. Pisahkan titik atas atau bawah pertama, dan hamparkan Bollinger Bands dengan empat parameter deviasi standar.
2. Buat garis dari atas atau bawah pertama ke Bollinger Band. Titik persimpangan menjadi perhentian Anda.

Sekilas empat standar deviasi mungkin tampak seperti pilihan yang ekstrim. Lagi pula, dua deviasi standar mencakup 95% skenario yang mungkin terjadi dalam distribusi normal set data. Namun, semua orang yang telah memperdagangkan pasar keuangan tahu bahwa aksi harga sama sekali tidak normal – jika demikian, jenis kehancuran yang terjadi di pasar keuangan setiap lima atau 10 tahun hanya akan terjadi sekali setiap 6.000 tahun. Asumsi statistik klasik tidak terlalu berguna untuk pedagang. Oleh karena itu pengaturan parameter deviasi standar yang lebih luas adalah suatu keharusan.

Empat deviasi standar mencakup lebih dari 99% dari semua probabilitas dan oleh karena itu tampaknya menawarkan titik potong yang masuk akal. Lebih penting lagi, mereka bekerja dengan baik dalam pengujian aktual, menyediakan penghentian yang tidak terlalu ketat, namun tidak terlalu lebar sehingga menjadi sangat mahal. Perhatikan seberapa baik mereka bekerja pada contoh GBP / USD berikut .

Lebih penting lagi, lihat contoh berikutnya. Tanda sebenarnya dari stop yang tepat adalah kapasitas untuk melindungi trader dari kerugian yang tak terkira. Pada grafik berikut, perdagangan jelas salah tetapi dihentikan sebelum pergerakan satu arah menyebabkan kerusakan besar pada akun pedagang.

Garis bawah

Kejeniusan Bollinger Bands adalah kemampuan beradaptasi mereka. Dengan terus-menerus memasukkan volatilitas , mereka menyesuaikan dengan cepat ritme pasar. Menggunakannya untuk menetapkan stop yang tepat saat memperdagangkan dasar ganda dan puncak ganda — pola harga yang paling sering di FX — membuat perdagangan umum tersebut jauh lebih efektif.