Memilih perangkat lunak perdagangan hari yang tepat
Aplikasi komputer telah mempermudah otomatisasi perdagangan, terutama untuk perangkat lunak perdagangan menjadi sangat populer. Perdebatan berlanjut tentang potensi keuntungan yang secara realistis dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan harian menggunakan platform perdagangan online, karena biaya dan komisi perantara dikatakan menghilangkan sebagian besar dari potensi keuntungan yang tersedia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memilih perangkat lunak perdagangan harian yang tepat dengan analisis biaya-manfaat , penilaian penerapannya untuk kebutuhan dan strategi perdagangan individu, serta fitur dan fungsi yang Anda butuhkan.
Apa Memilih perangkat lunak perdagangan hari yang tepat?
- Perangkat lunak perdagangan harian memerlukan alat dan platform entri pesanan yang memungkinkan pedagang harian melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan konsisten.
- Platform ini sering kali menyertakan perdagangan otomatis berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pedagang harian, memungkinkan pesanan dikirim ke pasar lebih cepat daripada refleks manusia.
- Memilih sistem perangkat lunak perdagangan hari yang tepat memerlukan pemahaman tentang biaya dan manfaat dari setiap penawaran dan apakah Anda akan memaksimalkan fungsinya.
Apa Itu Software Day-Trading?
Perangkat lunak perdagangan harian merupakan program komputer, biasanya disediakan oleh perusahaan pialang, untuk membantu klien melakukan aktivitas perdagangan harian mereka secara efisien dan tepat waktu. Mereka sering mengotomatiskan analisis dan memasuki perdagangan sendiri yang memungkinkan pedagang untuk meraup keuntungan yang akan sulit dicapai oleh manusia biasa. Misalnya, seorang pedagang harian mungkin merasa tidak mungkin untuk melacak dua indikator teknis secara manual (seperti rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari ) pada tiga saham berbeda pilihannya, tetapi perangkat lunak perdagangan hari otomatis dapat dengan mudah melakukannya dan menempatkan perdagangan setelah kriteria yang ditetapkan terpenuhi.
Fitur dan fungsi yang tersedia mungkin berbeda dari satu paket perangkat lunak ke paket berikutnya dan mungkin datang dalam versi yang berbeda. Selain broker, vendor independen juga menyediakan perangkat lunak perdagangan harian, yang cenderung memiliki fitur yang lebih canggih.
Bagaimana Cara Kerja Software Day-Trading?
Tiga fitur dasar dari perangkat lunak perdagangan hari apa pun meliputi:
- Fungsionalitas memungkinkan pengaturan strategi perdagangan (berdasarkan indikator teknis, berita, sinyal perdagangan atau pengenalan pola) dalam sistem perdagangan
- Fungsi penempatan pesanan otomatis (biasanya dengan Akses Pasar Langsung ) setelah kriteria terpenuhi
- Alat analisis untuk melanjutkan penilaian kepemilikan yang ada (jika ada), perkembangan pasar dan fitur untuk menindaklanjutinya
Setiap perangkat lunak perdagangan harian akan memerlukan pengaturan strategi perdagangan satu kali bersama dengan pengaturan batas perdagangan, menempatkan sistem pada data langsung dan membiarkannya mengeksekusi perdagangan.
Contoh sederhana: Asumsikan saham ABC terdaftar ganda di Bursa Efek New York ( NYSE ) dan di Nasdaq. Anda mencari peluang arbitrase dan tersedia perangkat lunak perdagangan harian untuk itu. Anda menyiapkan berikut ini:
- Pilih saham ABC untuk arbitrase dan pilih dua pasar (NYSE dan Nasdaq) untuk diperdagangkan.
- Dengan asumsi kedua kaki perdagangan intraday dikenakan biaya total $ 0,10 per saham untuk pialang dan komisi; Anda bertujuan untuk mencari perbedaan harga antara dua pasar yang melebihi jumlah tersebut. Jadi, Anda menetapkan (katakanlah $ 0,20 atau lebih) sebagai perbedaan harga — yaitu, perangkat lunak harus menjalankan pesanan beli dan jual secara bersamaan hanya jika harga bid dan ask di dua pasar berbeda sebesar $ 0,20 (atau lebih).
- Tetapkan jumlah saham yang akan dibeli dan dijual dalam satu pesanan (katakanlah 10.000 saham).
- Biarkan penyiapan ini aktif.
Katakanlah perangkat lunak mengidentifikasi bahwa ABC memiliki kutipan $ 62,10 di NYSE dan $ 62,35 di Nasdaq (selisih $ 0,25) untuk pesanan lebih dari batas yang ditetapkan 10.000 saham. Perangkat lunak perdagangan harian akan memulai perdagangan karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan akan mengirim pesanan ke dua bursa (beli dengan harga lebih rendah dan jual dengan harga lebih tinggi). Jika semuanya berjalan dengan baik, perangkat lunak perdagangan harian ini akan menghasilkan ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = $ 1.500 dari laba bersih untuk pedagang dalam sekejap.
Peningkatan lebih lanjut dalam perangkat lunak di atas dapat mencakup fitur stop-loss — katakanlah jika hanya perdagangan beli Anda yang dieksekusi tetapi tidak perdagangan jual. Bagaimana seharusnya perangkat lunak perdagangan harian melanjutkan dengan posisi panjang ? Beberapa opsi dapat dimasukkan sebagai fitur yang disempurnakan dalam perangkat lunak:
- Terus mencari peluang jual dengan harga yang teridentifikasi untuk waktu tertentu. Jika tidak ada peluang yang teridentifikasi dalam waktu yang ditentukan, ancam posisi yang rugi.
- Tetapkan batas stop loss dan kuadratkan pesanan beli, jika batas tercapai
- Beralihlah ke teknik rata-rata — beli lebih banyak saham dengan harga lebih rendah untuk mengurangi harga keseluruhan
Fitur dan Fungsi
Di atas adalah contoh arbitrase di mana peluang perdagangan berumur pendek. Banyak dari jenis aktivitas perdagangan harian ini dapat diatur melalui perangkat lunak perdagangan harian dan oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memilih yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa karakteristik perangkat lunak perdagangan hari yang baik:
- Independensi platform: Kecuali jika trader menjalankan algoritme yang sangat kompleks untuk perdagangan harian yang membutuhkan komputer khusus kelas atas, disarankan untuk menggunakan penawaran perangkat lunak berbasis web. Manfaatnya mencakup konektivitas dari mana saja, tidak ada penginstalan peningkatan versi manual, dan tidak ada biaya pemeliharaan. Namun, jika Anda menggunakan algoritme yang sangat kompleks yang memerlukan komputasi tingkat lanjut, lebih baik mempertimbangkan perangkat lunak khusus yang dapat diinstal berbasis komputer, meskipun itu akan mahal.
- Kebutuhan spesifik Anda untuk perdagangan harian: Apakah Anda mengikuti strategi perdagangan harian sederhana dengan pelacakan rata-rata bergerak pada saham, atau apakah Anda ingin menerapkan strategi perdagangan delta-netral yang kompleks termasuk opsi dan saham? Apakah Anda memerlukan umpan forex atau apakah Anda berdagang pada produk tertentu seperti opsi biner ? Mempercayai klaim pada konten situs web pialang saham tidak cukup untuk memahami penawaran tersebut. Mintalah versi uji coba dan nilai secara menyeluruh selama fase awal. Atau, periksa tutorial layar demi layar (jika tersedia) dari pialang saham atau vendor untuk memahami dengan jelas kesesuaian yang tepat untuk kebutuhan perdagangan harian Anda.
- Fitur Tambahan: Day trading mencoba memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek di siang hari. Pergerakan harga jangka pendek tersebut pada gilirannya didorong terutama oleh berita dan penawaran dan permintaan (di antara faktor-faktor lain). Apakah strategi perdagangan harian Anda memerlukan berita, grafik, data Level 2 , konektivitas eksklusif ke pasar tertentu (seperti OTC ), umpan data khusus, dll.? Jika demikian, apakah ini termasuk dalam perangkat lunak atau apakah pedagang harus berlangganan secara terpisah dari sumber lain, sehingga meningkatkan biaya?
- Fitur Analitik: Perhatikan sekumpulan fitur analitik yang ditawarkannya. Berikut ini beberapa di antaranya: