Memilih perangkat lunak perdagangan hari yang tepat

Aplikasi komputer telah mempermudah otomatisasi perdagangan, terutama untuk perangkat lunak perdagangan menjadi sangat populer. Perdebatan berlanjut tentang potensi keuntungan yang secara realistis dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan harian menggunakan platform perdagangan online, karena biaya dan komisi perantara dikatakan menghilangkan sebagian besar dari potensi keuntungan yang tersedia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memilih perangkat lunak perdagangan harian yang tepat dengan analisis biaya-manfaat , penilaian penerapannya untuk kebutuhan dan strategi perdagangan individu, serta fitur dan fungsi yang Anda butuhkan.

leverage yang .

Apa Memilih perangkat lunak perdagangan hari yang tepat?

  • Perangkat lunak perdagangan harian memerlukan alat dan platform entri pesanan yang memungkinkan pedagang harian melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan konsisten.
  • Platform ini sering kali menyertakan perdagangan otomatis berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pedagang harian, memungkinkan pesanan dikirim ke pasar lebih cepat daripada refleks manusia.
  • Memilih sistem perangkat lunak perdagangan hari yang tepat memerlukan pemahaman tentang biaya dan manfaat dari setiap penawaran dan apakah Anda akan memaksimalkan fungsinya.

Apa Itu Software Day-Trading?

Perangkat lunak perdagangan harian merupakan program komputer, biasanya disediakan oleh perusahaan pialang, untuk membantu klien melakukan aktivitas perdagangan harian mereka secara efisien dan tepat waktu. Mereka sering mengotomatiskan analisis dan memasuki perdagangan sendiri yang memungkinkan pedagang untuk meraup keuntungan yang akan sulit dicapai oleh manusia biasa. Misalnya, seorang pedagang harian mungkin merasa tidak mungkin untuk melacak dua indikator teknis secara manual (seperti rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari ) pada tiga saham berbeda pilihannya, tetapi perangkat lunak perdagangan hari otomatis dapat dengan mudah melakukannya dan menempatkan perdagangan setelah kriteria yang ditetapkan terpenuhi.

Fitur dan fungsi yang tersedia mungkin berbeda dari satu paket perangkat lunak ke paket berikutnya dan mungkin datang dalam versi yang berbeda. Selain broker, vendor independen juga menyediakan perangkat lunak perdagangan harian, yang cenderung memiliki fitur yang lebih canggih.

Bagaimana Cara Kerja Software Day-Trading?

Tiga fitur dasar dari perangkat lunak perdagangan hari apa pun meliputi:

  • Fungsionalitas memungkinkan pengaturan strategi perdagangan (berdasarkan indikator teknis, berita, sinyal perdagangan atau pengenalan pola) dalam sistem perdagangan
  • Fungsi penempatan pesanan otomatis (biasanya dengan Akses Pasar Langsung ) setelah kriteria terpenuhi
  • Alat analisis untuk melanjutkan penilaian kepemilikan yang ada (jika ada), perkembangan pasar dan fitur untuk menindaklanjutinya 

Setiap perangkat lunak perdagangan harian akan memerlukan pengaturan strategi perdagangan satu kali bersama dengan pengaturan batas perdagangan, menempatkan sistem pada data langsung dan membiarkannya mengeksekusi perdagangan.

Contoh sederhana: Asumsikan saham ABC terdaftar ganda di Bursa Efek New York ( NYSE ) dan di  Nasdaq. Anda mencari peluang arbitrase dan tersedia perangkat lunak perdagangan harian untuk itu. Anda menyiapkan berikut ini:

  • Pilih saham ABC untuk arbitrase dan pilih dua pasar (NYSE dan Nasdaq) untuk diperdagangkan.
  • Dengan asumsi kedua kaki perdagangan intraday dikenakan biaya total $ 0,10 per saham untuk pialang dan komisi; Anda bertujuan untuk mencari perbedaan harga antara dua pasar yang melebihi jumlah tersebut. Jadi, Anda menetapkan (katakanlah $ 0,20 atau lebih) sebagai perbedaan harga — yaitu, perangkat lunak harus menjalankan pesanan beli dan jual secara bersamaan hanya jika harga bid dan ask di dua pasar berbeda sebesar $ 0,20 (atau lebih).
  • Tetapkan jumlah saham yang akan dibeli dan dijual dalam satu pesanan (katakanlah 10.000 saham).
  • Biarkan penyiapan ini aktif.

Katakanlah perangkat lunak mengidentifikasi bahwa ABC memiliki kutipan $ 62,10 di NYSE dan $ 62,35 di Nasdaq (selisih $ 0,25) untuk pesanan lebih dari batas yang ditetapkan 10.000 saham. Perangkat lunak perdagangan harian akan memulai perdagangan karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan akan mengirim pesanan ke dua bursa (beli dengan harga lebih rendah dan jual dengan harga lebih tinggi). Jika semuanya berjalan dengan baik, perangkat lunak perdagangan harian ini akan menghasilkan ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = $ 1.500 dari laba bersih untuk pedagang dalam sekejap.

Peningkatan lebih lanjut dalam perangkat lunak di atas dapat mencakup fitur stop-loss — katakanlah jika hanya perdagangan beli Anda yang dieksekusi tetapi tidak perdagangan jual. Bagaimana seharusnya perangkat lunak perdagangan harian melanjutkan dengan posisi panjang ? Beberapa opsi dapat dimasukkan sebagai fitur yang disempurnakan dalam perangkat lunak:

  • Terus mencari peluang jual dengan harga yang teridentifikasi untuk waktu tertentu. Jika tidak ada peluang yang teridentifikasi dalam waktu yang ditentukan, ancam posisi yang rugi.
  • Tetapkan batas stop loss dan kuadratkan pesanan beli, jika batas tercapai
  • Beralihlah ke teknik rata-rata — beli lebih banyak saham dengan harga lebih rendah untuk mengurangi harga keseluruhan

Fitur dan Fungsi

Di atas adalah contoh arbitrase di mana peluang perdagangan berumur pendek. Banyak dari jenis aktivitas perdagangan harian ini dapat diatur melalui perangkat lunak perdagangan harian dan oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memilih yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa karakteristik perangkat lunak perdagangan hari yang baik:

  • Independensi platform:  Kecuali jika trader menjalankan algoritme yang sangat kompleks untuk perdagangan harian yang membutuhkan komputer khusus kelas atas, disarankan untuk menggunakan penawaran perangkat lunak berbasis web. Manfaatnya mencakup konektivitas dari mana saja, tidak ada penginstalan peningkatan versi manual, dan tidak ada biaya pemeliharaan. Namun, jika Anda menggunakan algoritme yang sangat kompleks yang memerlukan komputasi tingkat lanjut, lebih baik mempertimbangkan perangkat lunak khusus yang dapat diinstal berbasis komputer, meskipun itu akan mahal.
  • Kebutuhan spesifik Anda untuk perdagangan harian:  Apakah Anda mengikuti strategi perdagangan harian sederhana dengan pelacakan rata-rata bergerak pada saham, atau apakah Anda ingin menerapkan strategi perdagangan delta-netral yang kompleks termasuk opsi dan saham? Apakah Anda memerlukan umpan forex atau apakah Anda berdagang pada produk tertentu seperti opsi biner ? Mempercayai klaim pada konten situs web pialang saham tidak cukup untuk memahami penawaran tersebut. Mintalah versi uji coba dan nilai secara menyeluruh selama fase awal. Atau, periksa tutorial layar demi layar (jika tersedia) dari pialang saham atau vendor untuk memahami dengan jelas kesesuaian yang tepat untuk kebutuhan perdagangan harian Anda.
  • Fitur Tambahan:  Day trading mencoba memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek di siang hari. Pergerakan harga jangka pendek tersebut pada gilirannya didorong terutama oleh berita dan penawaran dan permintaan (di antara faktor-faktor lain). Apakah strategi perdagangan harian Anda memerlukan berita, grafik, data Level 2 , konektivitas eksklusif ke pasar tertentu (seperti OTC ), umpan data khusus, dll.? Jika demikian, apakah ini termasuk dalam perangkat lunak atau apakah pedagang harus berlangganan secara terpisah dari sumber lain, sehingga meningkatkan biaya?
  • Fitur Analitik: Perhatikan sekumpulan fitur analitik yang ditawarkannya. Berikut ini beberapa di antaranya:
  1. Indikator Teknis / Pengenalan Pola : Untuk trader yang mencoba mendapatkan keuntungan dari memprediksi tingkat dan arah harga di masa depan , banyak sekali indikator teknis tersedia. Setelah pedagang menyelesaikan indikator teknis yang akan diikuti, mereka harus memastikan bahwa perangkat lunak perdagangan harian mendukung otomatisasi yang diperlukan untuk pemrosesan perdagangan yang efisien berdasarkan indikator teknis yang diinginkan.
  2. Pengakuan Peluang Arbitrase : Untuk mendapatkan keuntungan dari sedikit perbedaan harga dari saham yang terdaftar ganda di beberapa pasar, pembelian simultan (dengan pertukaran harga rendah) dan penjualan (pada pasar harga tinggi) memungkinkan peluang keuntungan dan merupakan salah satu strategi yang umum diikuti menggunakan perangkat lunak perdagangan harian. Ini membutuhkan koneksi ke kedua pasar, kemampuan untuk memeriksa perbedaan harga saat terjadi dan mengeksekusi perdagangan secara tepat waktu.
  3. Strategi berbasis model matematika:  Beberapa strategi perdagangan otomatis berdasarkan model matematika ada — seperti strategi perdagangan netral-delta — yang memungkinkan perdagangan dengan kombinasi opsi dan keamanan yang mendasarinya , di mana perdagangan ditempatkan untuk mengimbangi delta positif dan negatif sehingga portofolio delta dipertahankan pada nol. Perangkat lunak perdagangan harian harus memiliki kecerdasan bawaan untuk menilai kepemilikan saat ini, memverifikasi harga pasar yang tersedia dan mengeksekusi perdagangan untuk ekuitas dan opsi sesuai kebutuhan.
  4. Strategi mengikuti tren : Serangkaian besar strategi lainnya yang biasa diterapkan melalui perangkat lunak perdagangan harian.

Biaya dan Pertimbangan Lainnya

Seperti yang dapat diamati dari daftar di atas, langit adalah batasnya dengan pemrograman komputer dan sistem perangkat lunak otomatis. Apa saja dan semuanya bisa otomatis, dengan banyak penyesuaian. Selain memilih perangkat lunak yang tepat, sangat penting untuk menguji strategi yang teridentifikasi pada data historis (mendiskontokan biaya perantara), menilai potensi keuntungan yang realistis dan dampak dari biaya perangkat lunak perdagangan harian, dan baru kemudian berlangganan. Ini adalah area lain untuk dievaluasi, karena banyak broker menawarkan fungsionalitas pengujian ulang pada platform perangkat lunak mereka.

  • Biaya perangkat lunak: Apakah perangkat lunak tersedia sebagai bagian dari akun pialang standar atau ada biaya tambahan? Bergantung pada aktivitas perdagangan individu Anda, analisis biaya-manfaat harus dilakukan. Perhatian harus diberikan untuk menilai versi yang tersedia dan fitur-fiturnya. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan gratis secara default dengan akun pialang standar tetapi mungkin tidak selalu memiliki semua fitur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan Anda. Pastikan untuk memeriksa biaya versi yang lebih tinggi yang mungkin jauh lebih tinggi daripada versi standar. Biaya-biaya ini harus didiskontokan dalam mengevaluasi keuntungan dari perdagangan dan keputusan yang dibuat hanya berdasarkan keuntungan yang realistis.
  • Akurasi Harga:  Apakah broker dan perangkat lunak perdagangan harian mendukung NBBO ( penawaran dan penawaran terbaik nasional )? Pialang yang merupakan peserta NBBO diharuskan untuk mengeksekusi perdagangan klien dengan harga penawaran dan permintaan terbaik yang tersedia, memastikan daya saing harga. Bergantung pada peraturan khusus negara, broker mungkin (atau mungkin tidak) diberi mandat untuk memberikan harga bid dan ask terbaik. Pedagang yang memperdagangkan sekuritas internasional dengan pialang dan perangkat lunak internasional harus mempertimbangkan untuk mengonfirmasi hal ini untuk pasar tertentu.
  • Fitur Pelindung: Sangat menyenangkan memiliki perangkat lunak yang menghasilkan uang untuk Anda, tetapi perlindungan adalah yang terpenting. Dengan kemajuan teknologi, ada juga “algoritma & perangkat lunak sniffing” yang mencoba mengidentifikasi pesanan sisi lain di pasar. Mereka dirancang untuk memungkinkan pemiliknya mendapatkan keuntungan darinya dengan “merasakan” pesanan di sisi lain. Layak dipertimbangkan jika perangkat lunak perdagangan harian Anda rentan terhadap sniffing semacam itu atau apakah ia memiliki fitur pencegahan untuk menyembunyikan eksposur ke pelaku pasar lainnya.

Garis bawah

Ada banyak sekali cakrawala untuk dijelajahi dengan perdagangan menggunakan program komputer dan sistem perangkat lunak otomatis. Mungkin sangat mengasyikkan untuk menghasilkan uang dengan mengklik tombol, tetapi orang harus sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di balik layar: Apakah pesanan otomatis mendapatkan harga yang tepat di pasar yang tepat, apakah mengikuti strategi yang tepat dan seterusnya. Banyak anomali perdagangan telah dikaitkan dengan sistem perdagangan otomatis. Evaluasi menyeluruh dari perangkat lunak perdagangan harian dengan pemahaman yang jelas tentang strategi perdagangan yang Anda inginkan dapat memungkinkan pedagang individu untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan harian otomatis.