Sinyal perdagangan

Apa Sinyal perdagangan?

Sinyal perdagangan adalah pemicu tindakan, baik untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lain, yang dihasilkan oleh analisis. Analisis tersebut dapat dihasilkan oleh manusia menggunakan indikator teknis, atau dapat dihasilkan menggunakan algoritme matematika berdasarkan aksi pasar, kemungkinan dikombinasikan dengan faktor pasar lain seperti indikator ekonomi.

Bagaimana Sinyal Perdagangan Bekerja

Sinyal perdagangan dapat menggunakan berbagai input dari beberapa disiplin ilmu. Biasanya, analisis teknis adalah komponen utama, tetapi analisis fundamental, analisis kuantitatif , dan ekonomi juga dapat menjadi input, serta ukuran sentimen dan bahkan sinyal dari sistem sinyal perdagangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberi investor dan pedagang metode mekanis, tanpa emosi, untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lainnya.

Selain pemicu beli dan jual yang sederhana, sinyal perdagangan juga dapat digunakan untuk memodifikasi portofolio dengan menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli lebih banyak dari satu sektor tertentu, seperti teknologi, dan memperingan sektor lain, seperti kebutuhan pokok konsumen. Pedagang obligasi, sementara itu, dapat memiliki sinyal untuk menyesuaikan durasi portofolionya dengan menjual satu jatuh tempo dan membeli jatuh tempo yang berbeda. Terakhir, ini juga dapat membantu alokasi kelas aset , seperti memindahkan uang di antara saham, obligasi, dan emas.

Tidak ada batasan seberapa kompleks sinyal perdagangan. Namun, pedagang cenderung membuat semuanya tetap sederhana dengan hanya menggunakan sedikit input. Untuk tujuan praktis, jauh lebih mudah untuk mengelola generator sinyal sederhana dan mengujinya secara berkala untuk melihat komponen apa yang perlu disesuaikan atau diganti.

Terlalu banyak input akan menimbulkan kompleksitas yang membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang ditawarkan trader. Dan karena pasar berubah seiring waktu, seringkali dengan kecepatan tinggi, strategi kompleks dapat dianggap usang bahkan sebelum pengujian selesai.

Contoh Sinyal Perdagangan

Sinyal perdagangan cenderung dikaitkan dengan perdagangan masuk dan keluar yang cepat. Namun, pada kenyataannya, beberapa sinyal lebih jarang terjadi dan didasarkan pada pengembalian dan pembelian turun di ekuitas.

Sinyal perdagangan yang bagus semacam ini akan mencari periode di mana aksi harga tidak sejalan dengan fundamental yang mendasarinya. Contohnya adalah jika pasar menjual karena berita utama yang ditakuti, tetapi data fundamental menunjukkan kesehatan yang baik. Pedagang dapat memutuskan untuk membeli penurunan jika sinyal mereka berkedip “bagus.”

Membuat Sinyal Perdagangan

Ada kemungkinan yang tidak terbatas ketika datang dengan sinyal perdagangan, tetapi pedagang cenderung hanya ingin mengotomatiskan pemikiran mereka. Contohnya mungkin, “untuk saham dengan rasio harga terhadap pendapatan yang lebih rendah dari harga tertentu ( rasio P / E), beli ketika formasi teknis tertentu pecah ke atas, dan harga di atas rata-rata bergerak tertentu sementara suku bunga jatuh. “

Berikut beberapa masukan yang lebih umum. Pedagang dapat menggabungkannya sesuai keinginan mereka untuk memenuhi kriteria apa pun yang mereka gunakan untuk memilih perdagangan.

• Pola teknis breakout atau break down. Ini dapat mencakup segitiga , persegi panjang, kepala dan bahu, dan garis tren.
• Pindah silang rata-rata. Sebagian besar investor mengamati rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari, tetapi ada banyak investor lain yang umum digunakan. Inputnya bisa ketika aktivitas perdagangan melintasi di atas atau di bawah rata-rata. Atau bisa juga ketika dua rata-rata saling bersilangan.
• Lonjakan volume. Volume yang sangat tinggi seringkali menjadi pendahulu untuk pergerakan baru di pasar. Di pasar berjangka, open interest juga bisa digunakan.
• Suku bunga. Perubahan harga sering kali menunjukkan perubahan dalam pasar saham dan komoditas.
• Volatilitas. Ada banyak cara untuk mengukur volatilitas dan, seperti indikator lainnya, volatilitas tertinggi atau terendah dapat memicu perubahan pasar.
• Siklus. Semua jenis pasar cenderung surut dan mengalir dari waktu ke waktu, meskipun dalam tren stabil atau dalam kondisi non-tren. Salah satu siklus yang lebih dikenal secara luas adalah siklus musiman untuk saham — jual pada bulan Mei dan pergi — yang dapat membantu menentukan apakah suatu strategi beroperasi pada paruh tahun yang kuat atau lemah.
• Sentimen ekstrem. Digunakan sebagai indikator pelawan , bullish yang berlebihan menurut survei atau aktivitas perdagangan aktual dapat menunjukkan puncak pasar. Sebaliknya, penurunan yang berlebihan dapat menyebabkan dasar pasar.
• Penilaian. Penilaian yang terlalu tinggi dibandingkan dengan pasar, sektor, atau ukuran khusus saham dapat menyebabkan sinyal jual.