Rata-rata bergerak sederhana membuat tren menonjol

Hal penting yang perlu diingat tentang tren adalah harga jarang bergerak dalam garis lurus. Oleh karena itu, garis rata-rata bergerak digunakan untuk membantu pedagang lebih mudah mengidentifikasi arah tren.

Konstruksi Rata-Rata Bergerak

Definisi buku teks dari rata-rata bergerak adalah harga rata-rata untuk keamanan menggunakan periode waktu tertentu. Mari kita ambil moving average 50 hari yang sangat populer sebagai contoh. Rata-rata pergerakan 50 hari dihitung dengan mengambil harga penutupan untuk 50 hari terakhir dari sekuritas apa pun dan menjumlahkannya. Hasil dari perhitungan penjumlahan kemudian dibagi dengan jumlah periode, dalam hal ini 50. Untuk melanjutkan menghitung moving average setiap hari, gantilah angka terlama dengan harga penutupan terbaru dan lakukan perhitungan yang sama.

Tidak peduli berapa lama atau pendek rata-rata bergerak yang ingin Anda plot, perhitungan dasarnya tetap sama. Perubahannya adalah pada jumlah harga penutupan yang Anda gunakan. Jadi, misalnya, rata-rata pergerakan 200 hari adalah harga penutupan untuk 200 hari yang dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan 200. Anda akan melihat semua jenis rata-rata bergerak, dari rata-rata pergerakan dua hari hingga rata-rata pergerakan 250 hari.

Penting untuk diingat bahwa Anda harus memiliki sejumlah harga penutupan untuk menghitung rata-rata bergerak. Jika sekuritas masih baru atau baru berumur satu bulan, Anda tidak akan dapat melakukan rata-rata pergerakan 50 hari karena Anda tidak memiliki jumlah titik data yang memadai.

Juga, penting untuk dicatat bahwa kita telah memilih untuk menggunakan harga penutupan dalam perhitungan, tetapi rata-rata bergerak dapat dihitung dengan menggunakan harga bulanan, harga mingguan, harga pembukaan atau bahkan intraday harga.

Obrolan di atas adalah contoh rata-rata bergerak sederhana pada grafik saham Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Garis biru mewakili rata-rata pergerakan 50 hari. Dalam contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa tren telah bergerak lebih rendah sejak akhir 2007. Harga saham Google turun di bawah rata-rata pergerakan 50 hari pada bulan Januari 2008 dan terus menurun.

Ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak, ini dapat digunakan sebagai sinyal perdagangan sederhana. Pergerakan di bawah rata-rata bergerak (seperti yang ditunjukkan di atas) menunjukkan bahwa beruang mengendalikan aksi harga dan bahwa aset kemungkinan akan bergerak lebih rendah. Sebaliknya, persilangan di atas rata-rata bergerak menunjukkan bahwa kenaikkan memegang kendali dan harga mungkin bersiap untuk bergerak lebih tinggi.

Cara Lain Menggunakan Moving Averages 

Moving Average digunakan oleh banyak trader untuk tidak hanya mengidentifikasi tren saat ini tetapi juga sebagai strategi masuk dan keluar. Salah satu strategi paling sederhana bergantung pada persilangan dua atau lebih moving average. Sinyal dasar diberikan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Dua atau lebih rata-rata bergerak memungkinkan Anda melihat tren jangka panjang dibandingkan dengan rata-rata bergerak jangka pendek; ini juga merupakan metode yang mudah untuk menentukan apakah tren memperoleh kekuatan atau akan berbalik.

Obrolan di atas menggunakan dua moving average, satu jangka panjang (50 hari ditunjukkan oleh garis biru) dan satu lagi jangka pendek (15 hari ditunjukkan dengan garis merah). Ini adalah bagan Google yang sama yang diperlihatkan pada bagan pertama, tetapi dengan penambahan dua rata-rata bergerak untuk menggambarkan perbedaan antara kedua panjangnya.

Anda akan melihat bahwa rata-rata pergerakan 50 hari lebih lambat untuk menyesuaikan dengan perubahan harga karena menggunakan lebih banyak poin data dalam penghitungannya. Di sisi lain, moving average 15 hari merespons dengan cepat perubahan harga, karena setiap nilai memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungannya karena horizon waktu yang relatif singkat. Dalam kasus ini, dengan menggunakan strategi silang, Anda akan mengamati rata-rata 15 hari untuk menyeberang di bawah rata-rata pergerakan 50 hari sebagai entri untuk posisi pendek .

Di atas adalah grafik tiga bulan Minyak Amerika Serikat (AMEX: USO) dengan dua simple moving average. Garis merah adalah rata-rata pergerakan 15 hari yang lebih pendek, sedangkan garis biru mewakili rata-rata pergerakan 50 hari yang lebih panjang. Sebagian besar pedagang akan menggunakan persilangan dari rata-rata bergerak jangka pendek di atas rata-rata bergerak jangka panjang untuk memulai posisi panjang dan mengidentifikasi awal dari tren naik.

Dukungan dan Perlawanan

Dukungan dan resistensi , atau plafon dan lantai, mengacu pada hal yang sama dalam analisis teknis .

• Dukungan dibuat saat harga cenderung turun. Ada titik di mana tekanan jual mereda, dan pembeli bersedia turun tangan. Dengan kata lain, lantai ditetapkan.
• Resistensi terjadi ketika harga cenderung naik. Ada saatnya ketika kekuatan beli berkurang, dan penjual turun tangan. Ini akan membentuk batas atas.