3 bahan reksa dana bahan teratas

Reksa dana ekuitas di sektor material, terkadang disebut sebagai sektor bahan dasar, berfokus pada perusahaan yang terlibat dalam pengolahan, pemanenan, atau pembuatan mineral, logam, hutan, bahan kimia, plastik, dan sumber daya alam lainnya. Sektor bahan baku sensitif terhadap fluktuasi penawaran dan permintaan karena harga bahan baku , seperti emas atau logam lainnya, biasanya didorong oleh permintaan.

Ada beberapa persilangan antara bahan dasar dan utilitas atau sektor energi. Perbedaan utama adalah bahwa sektor bahan terutama mementingkan pemrosesan tahap awal bahan mentah dan biasanya tidak menghasilkan produk yang sampai ke konsumen.

Di sini, kita melihat tiga reksa dana ekuitas di sektor material: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX), dan Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Semua informasi akurat per 7 Oktober 2020.

Saham Admiral Dana Indeks Bahan Vanguard

• Aset bersih: $ 1,8 miliar
• Rasio biaya : 0,10%
• Hasil : 1,86%

Dengan mudah menjadi dana indeks sejati terbaikdalam kategori bahan dasar, Saham Admiral Dana Vanguard Material Index lebih murah daripada sebagian besar pesaingnya dengan faktor 10 dan mengemas pengembalian diatas rata-rataselama periode lima tahun dan 10 tahun.Morningstar memberikan peringkat bintang empat untuk dana ini, yang dimulai pada 11 Februari 2004.

Reksa dana ini melacak kinerja Indeks 25/50 Bahan Pasar Berinvestasi AS Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang terdiri dari perusahaan-perusahaan AS besar, menengah, dan kecil di sektor material.Untuk dimasukkan, stok hanya perlu diklasifikasikan sebagai bahan oleh Standar Klasifikasi Industri Global (GICS).

Fidelity Select Chemicals Portofolio Fund

• Aset bersih : $ 640,7 juta
• Rasio biaya: 0,78%
• Hasil: 1,31%

Fidelity Select Chemicals Portofolio Fund, yang didirikan pada 29 Juli 1985, berfokus pada subset sektor material. Biaya rendah dan basis aset besar, jadi ada sedikit risiko penutupan atau pelarian modal ke reksa dana yang lebih efisien.

Menurut Morningstar, Fidelity Select Chemicals Portofolio Fund berada di peringkat 1% teratas kategori untuk periode 15 tahun dan juga di antara 3% teratas untuk periode 10 tahun. Manajemen rangkaian Fidelity Select dihormati dengan baik di industri.Reksa dana ini menerima peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar dari 102 reksa dana.

Pilihan internasional yang sangat baik dalam ruang dana material adalah Fidelity Select Materials Portfolio Fund.Reksa dana ini merupakan reksa dana dengan biaya di bawah rata-rata.Menurut Morningstar, reksa dana ini memiliki risiko rata-ratadibandingkan dengandanalain dalam kategori yang sama.

Beberapa risiko yang terkait dengan dana ini antara lain risiko pasar saham,risiko harga komoditas , risiko nilai tukar mata uang, risiko suku bunga, dan risiko geopolitik .Pengembalian rata-rata dibandingkan dengan rekan reksa dana. Dana tersebut dibuat pada 29 September 1986.

Dari 105 dana ( year-to-date ) dalam kategori sumber daya alam / bahan dasar, Fidelity Select Materials Portofolio mungkin salah satu yang paling beragam tanpa kehilangan fokusnya. Sekitar 88% dari aset dana berada dalam ekuitas material dasar, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori siklus konsumen, jasa keuangan , dan industri.

Ada lebih banyak perusahaan menengah daripada perusahaan besar dalam kepemilikan, meskipun ada jauh lebih sedikit perusahaan kecil dibandingkan dengan rata-rata kategori.Kemiringan keseluruhan adalah perusahaan kapitalisasi menengah atas atau bawah-besar, dengan kapitalisasi pasar rata-ratasebesar $ 25,17 miliar. Morningstar memberikan reksa dana yang berorientasi pada pertumbuhan dan nilai ini peringkat bintang empat.