Ensiklopedia keuangan

Memindahkan strategi rata-rata untuk perdagangan valas

Sebuah forex trader dapat membuat sederhana strategi trading untuk mengambil keuntungan dari perdagangan peluang menggunakan hanya beberapa moving average (MA) atau indikator terkait. MA digunakan terutama sebagai indikator tren dan juga mengidentifikasi level simple moving average (SMA), yang merupakan harga rata-rata selama periode waktu tertentu, dan exponential moving average (EMA), yang memberi bobot lebih pada harga terkini. Keduanya membangun struktur dasar dari strategi perdagangan Forex di bawah ini.

Apa Memindahkan strategi rata-rata untuk perdagangan valas?

  • Moving Average adalah indikator teknis yang sering digunakan  dalam perdagangan forex, terutama selama periode 10, 50, 100, dan 200 hari.
  • Strategi di bawah ini tidak terbatas pada jangka waktu tertentu dan dapat diterapkan pada perdagangan harian dan strategi jangka panjang.
  • Indikator perdagangan rata-rata bergerak dapat digunakan sendiri, atau sebagai strategi amplop, pita, atau divergensi konvergensi.
  • Moving Average adalah indikator lagging, yang berarti mereka tidak memprediksi kemana harga akan bergerak, mereka hanya menyediakan data di mana harga telah berada.
  • Moving Average, dan strategi terkait, cenderung bekerja paling baik di pasar yang sangat trending.

Strategi Perdagangan Rata-Rata Bergerak

Strategi perdagangan rata-rata bergerak ini menggunakan EMA, karena jenis rata-rata ini dirancang untuk merespons perubahan harga dengan cepat. Berikut langkah-langkah strateginya.

  • Plot tiga moving average eksponensial — EMA lima periode, EMA 20-periode, dan EMA 50-periode — pada grafik 15 menit.
  • Beli saat EMA lima periode melintasi dari bawah ke atas EMA periode 20, dan harga, EMA periode lima, dan 20 periode di atas EMA 50 periode.
  • Untuk perdagangan jual, jual saat EMA lima periode melintasi dari atas ke bawah EMA periode 20, dan EMA serta harga keduanya berada di bawah EMA periode 50.
  • Tempatkan pesanan stop-loss awal di bawah EMA 20-periode (untuk perdagangan beli), atau sekitar 10  pips dari harga masuk.
  • Langkah opsional adalah memindahkan stop-loss ke titik impas ketika perdagangan menguntungkan 10 pips.
  • Pertimbangkan untuk menempatkan target keuntungan 20 pips, atau sebagai alternatif keluar ketika lima periode jatuh di bawah periode 20 jika panjang, atau ketika lima bergerak di atas 20 ketika pendek.

Pedagang valas sering menggunakan persilangan MA jangka pendek dari MA jangka panjang sebagai dasar untuk strategi perdagangan. Bermainlah dengan panjang MA atau kerangka waktu yang berbeda untuk melihat mana yang paling cocok untuk Anda.

Moving Average Envelopes Strategi Trading

amplop set atas dan di bawah rata-rata bergerak. Jenis rata-rata bergerak yang ditetapkan sebagai dasar amplop tidak menjadi masalah, jadi pedagang valas dapat menggunakan MA sederhana, eksponensial, atau tertimbang. 

Pedagang valas harus menguji persentase yang berbeda, interval waktu, dan  pasangan mata uang untuk memahami bagaimana mereka dapat menggunakan strategi envelope terbaik. Paling umum untuk melihat amplop selama periode 10 hingga 100 hari dan menggunakan “pita” yang memiliki jarak dari rata-rata bergerak antara 1-10% untuk grafik harian.

Jika perdagangan hari, amplop sering kali kurang dari 1%. Pada grafik satu menit di bawah ini, panjang MA adalah 20 dan envelopenya adalah 0,05%. Pengaturan, terutama persentase, mungkin perlu diubah dari hari ke hari tergantung pada volatilitas. Gunakan pengaturan yang menyelaraskan strategi di bawah ini dengan aksi harga hari ini.

Idealnya, berdagang hanya jika ada bias arah keseluruhan yang kuat terhadap harga. Kemudian, sebagian besar pedagang hanya berdagang ke arah itu. Jika harga berada dalam tren naik, pertimbangkan untuk membeli setelah harga mendekati garis tengah (MA) dan kemudian mulai naik darinya. Dalam tren turun yang kuat, pertimbangkan shorting ketika harga mendekati middle-band dan kemudian mulai turun darinya.

Setelah posisi jual diambil, tempatkan stop-loss satu pip di atas swing high baru-baru ini yang baru saja terbentuk. Setelah perdagangan panjang dilakukan, tempatkan stop-loss satu pip di bawah swing low yang baru saja terbentuk. Pertimbangkan untuk keluar saat harga mencapai pita bawah pada perdagangan pendek atau pita atas pada perdagangan panjang. Alternatifnya, tetapkan target yang setidaknya berisiko dua kali lipat. Misalnya, jika mempertaruhkan lima pips, tetapkan target 10 pips jauhnya dari entri.

Strategi Perdagangan Pita Rata-Rata Bergerak

The bergerak pita rata dapat digunakan untuk membuat strategi trading forex dasar berdasarkan transisi lambat dari perubahan tren. Ini dapat digunakan dengan perubahan tren ke salah satu arah (naik atau turun).

Pembuatan pita rata-rata bergerak didasarkan pada keyakinan bahwa lebih banyak lebih baik dalam hal merencanakan rata-rata bergerak pada grafik. Pita dibentuk oleh serangkaian delapan hingga 15 rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), bervariasi dari rata-rata jangka pendek hingga jangka panjang, semuanya diplot pada grafik yang sama. Pita rata-rata yang dihasilkan dimaksudkan untuk memberikan indikasi arah tren dan kekuatan tren. Sudut rata-rata bergerak yang lebih curam – dan pemisahan yang lebih besar di antara keduanya, menyebabkan pita menyebar atau melebar – menunjukkan tren yang kuat.

Sinyal beli atau jual tradisional untuk pita rata-rata bergerak adalah jenis sinyal silang yang sama yang digunakan dengan strategi rata-rata bergerak lainnya. Banyak persilangan yang terlibat, jadi pedagang harus memilih berapa banyak persilangan yang merupakan sinyal perdagangan yang baik.

Strategi alternatif dapat digunakan untuk memberikan entri perdagangan berisiko rendah dengan potensi untung tinggi. Strategi yang diuraikan di bawah ini bertujuan untuk menangkap terobosan pasar yang menentukan di kedua arah, yang sering terjadi setelah pasar diperdagangkan dalam kisaran yang ketat dan sempit untuk jangka waktu yang lama.

Untuk menggunakan strategi ini, pertimbangkan langkah-langkah berikut:

  • Perhatikan periode ketika semua (atau sebagian besar) rata-rata bergerak bertemu saat harga mendatar ke kisaran sideways. Idealnya, berbagai rata-rata bergerak sangat berdekatan sehingga membentuk hampir satu garis tebal, yang menunjukkan sangat sedikit pemisahan antara garis rata-rata bergerak individual.
  • Buat kurung rentang perdagangan sempit dengan pesanan beli di atas kisaran tertinggi dan pesanan jual di bawah kisaran terendah. Jika order beli terpicu, tempatkan order stop-loss awal di bawah harga terendah kisaran perdagangan; jika order jual terpicu, tempatkan stop tepat di atas kisaran tertinggi.

Strategi Perdagangan Moving Average Convergence Divergence

The moving average convergence divergence (MACD) histogram menunjukkan perbedaan antara dua rata-rata eksponensial bergerak (EMA), sebuah EMA 26-periode, dan EMA 12-periode. Selain itu, EMA sembilan periode diplot sebagai overlay pada histogram. Histogram menunjukkan bacaan positif atau negatif dalam kaitannya dengan garis nol. Meskipun paling sering digunakan dalam perdagangan forex sebagai indikator momentum , MACD juga dapat digunakan untuk menunjukkan arah dan tren pasar.

Ada berbagai strategi perdagangan forex yang dapat dibuat dengan menggunakan indikator MACD. Berikut ini contohnya.

  • Perdagangkan MACD dan persilangan garis sinyal. Menggunakan tren sebagai konteksnya, ketika harga sedang tren lebih tinggi (MACD harus berada di atas garis nol), beli ketika MACD memotong di atas garis sinyal dari bawah. Dalam tren turun (MACD harus di bawah garis nol), jual pendek ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal. 
  • Jika long , keluar saat MACD turun kembali di bawah garis sinyal.
  • Jika short, keluar saat MACD rally kembali di atas garis sinyal.
  • Di awal perdagangan, tempatkan stop-loss tepat di bawah swing low terbaru jika long. Saat melakukan posisi short, tempatkan stop-loss tepat di atas swing high terbaru.

Rata-Rata Pergerakan Ganda Guppy

The Guppy beberapa moving average (GMMA) terdiri dari dua set terpisah dari rata-rata bergerak eksponensial (EMA).Set pertama memiliki EMA untuk tiga, lima, delapan, 10, 12, dan 15 hari perdagangan sebelumnya.Daryl Guppy, pedagang Australia dan penemu GMMA, percaya bahwa set pertama ini menyoroti sentimen dan arah pedagang jangka pendek.Rangkaian kedua terdiri dari EMA selama 30, 35, 40, 45, 50, dan 60 hari sebelumnya;jika penyesuaian perlu dilakukan untuk mengimbangi sifat dari pasangan mata uang tertentu , EMA jangka panjanglah yang berubah.Set kedua ini seharusnya menunjukkan aktivitas investor jangka panjang.

Jika tren jangka pendek tampaknya tidak mendapatkan dukungan apa pun dari rata-rata jangka panjang, itu mungkin merupakan tanda bahwa tren jangka panjang akan berakhir. Lihat kembali strategi pita di atas untuk gambar visual. Dengan sistem Guppy, Anda dapat membuat rata-rata pergerakan jangka pendek dalam satu warna, dan semua rata-rata pergerakan jangka panjang dengan warna lain. Perhatikan dua set untuk saling silang, seperti dengan Ribbon. Ketika rata-rata yang lebih pendek mulai memotong di bawah atau di atas MA jangka panjang, tren bisa berubah.