Tren Perdagangan: 4 indikator paling umum

Pedagang tren mencoba mengisolasi dan mengekstraksi keuntungan dari tren. Metode perdagangan tren mencoba menangkap keuntungan melalui analisis momentum aset ke arah tertentu; ada banyak cara untuk melakukan ini. Tentu saja, tidak ada satu pun indikator teknis yang akan membawa Anda ke pasar yang kaya; Selain analisis, trader juga perlu menguasai manajemen risiko dan psikologi trading. Tetapi strategi tertentu telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap menjadi alat populer bagi pedagang tren yang tertarik untuk menganalisis indikator pasar tertentu.

Moving Averages

Moving Average adalah alat analisis teknis yang menghaluskan data harga dengan membuat harga rata-rata yang terus diperbarui. Pada grafik harga, rata-rata bergerak membuat satu garis datar yang secara efektif menghilangkan variasi apa pun karena fluktuasi harga acak.

Rata-rata diambil selama periode waktu tertentu – 10 hari, 20 menit, 30 minggu, atau periode waktu yang dipilih trader. Untuk investor dan pengikut tren jangka panjang, simple moving average 200 hari, 100 hari, dan 50 hari adalah pilihan yang populer.

Ada beberapa cara untuk memanfaatkan rata-rata bergerak. Yang pertama adalah melihat sudut rata-rata bergerak. Jika sebagian besar bergerak horizontal untuk waktu yang lama, maka harga tidak sedang tren, melainkan berkisar. Rentang perdagangan terjadi ketika sekuritas memperdagangkan antara harga tinggi dan rendah yang konsisten untuk jangka waktu tertentu.

Jika garis rata-rata bergerak miring ke atas, tren naik sedang berlangsung. Namun, rata-rata bergerak tidak membuat prediksi tentang nilai saham di masa depan; mereka hanya mengungkapkan apa yang dilakukan harga, rata-rata, selama periode waktu tertentu.

Persilangan adalah cara lain untuk memanfaatkan rata-rata bergerak.Dengan memplot rata-rata pergerakan 200 hari dan 50 hari pada grafik Anda, sinyal beli terjadi saat 50 hari melintasi di atas 200 hari.Sinyal jual terjadi ketika 50 hari turun di bawah 200 hari.  Kerangka waktu dapat diubah agar sesuai dengan kerangka waktu perdagangan individu Anda.

Ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak, itu juga dapat digunakan sebagai sinyal beli, dan ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak, itu dapat digunakan sebagai sinyal jual.

Namun, karena harga lebih tidak stabil daripada rata-rata bergerak, metode ini rentan terhadap lebih banyak sinyal yang salah , seperti yang ditunjukkan grafik di atas.

Moving Average juga bisa memberikan support atau resistance pada harga.  Grafik di bawah ini menunjukkan rata-rata pergerakan 100 hari yang bertindak sebagai support (yaitu, harga memantul darinya).

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah sejenis indikator berosilasi. Indikator osilasi adalah indikator analisis teknis yang bervariasi dari waktu ke waktu dalam sebuah band (di atas dan di bawah garis tengah; MACD berfluktuasi di atas dan di bawah nol. Ini adalah indikator pengikut tren dan momentum . 

Salah satustrategi dasarMACD adalah melihat sisi nol dari garis MACD pada histogram di bawah grafik.Jika garis MACD di atas nol untuk jangka waktu yang berkelanjutan, saham kemungkinan besar akan naik.Sebaliknya, jika garis MACD berada di bawah nol untuk jangka waktu tertentu, trennya cenderung turun.  Dengan menggunakan strategi ini, sinyal beli potensial terjadi ketika MACD bergerak di atas nol, dan sinyal jual potensial ketika melintasi di bawah nol.

Persilangan garis sinyal juga dapat memberikan sinyal beli dan jual tambahan. MACD memiliki dua garis — garis cepat dan garis lambat. Sinyal beli terjadi ketika garis cepat melintasi dan di atas garis lambat. Sinyal jual terjadi ketika garis cepat melintasi dan di bawah garis lambat.

Relative Strength Index (RSI)

The indeks kekuatan relatif (RSI ) adalah indikator yang berosilasi lain tetapi gerakannya terkandung antara nol dan 100 sehingga memberikan informasi yang berbeda dari MACD.

Salah satu cara untuk menginterpretasikan RSI adalah dengan melihat harga sebagai ” overbought ” —dan karena adanya koreksi — saat indikator dalam histogram di atas 70, dan melihat harga sebagai oversold — dan akan terjadi pemantulan — saat indikator berada di bawah 30.

Dalam tren naik yang kuat, harga akan sering mencapai 70 dan seterusnya untuk periode waktu yang berkelanjutan. Untuk tren turun, harga bisa bertahan di 30 atau di bawahnya untuk waktu yang lama. Meskipun level overbought dan oversold umum kadang-kadang bisa akurat, mereka mungkin tidak memberikan sinyal yang paling tepat waktu untuk pedagang tren.

Alternatifnya adalah membeli mendekati kondisi oversold saat tren naik dan menempatkan  perdagangan pendek di  dekat kondisi overbought dalam tren turun .

Misalnya, tren jangka panjang suatu saham sedang naik. Sinyal beli terjadi ketika RSI bergerak ke bawah 50 dan kemudian kembali ke atasnya. Pada dasarnya, ini berarti mundurnya harga telah terjadi. Jadi, pedagang membeli setelah kemunduran tampaknya telah berakhir (menurut RSI) dan tren berlanjut. Level 50 digunakan karena RSI biasanya tidak mencapai 30 dalam tren naik kecuali potensi pembalikan sedang berlangsung. Sinyal perdagangan pendek terjadi ketika tren turun dan RSI bergerak di atas 50 dan kemudian kembali di bawahnya.

Garis tren atau rata-rata bergerak dapat membantu menetapkan arah tren dan arah pengambilan sinyal perdagangan .

Volume Saldo (OBV)

Volume itu sendiri adalah indikator yang berharga, dan volume on-balance (OBV ) mengambil sejumlah besar informasi volume dan mengkompilasinya menjadi satu indikator satu baris. Indikator mengukur tekanan jual beli kumulatif dengan menambahkan volume pada hari “naik” dan mengurangi volume pada hari “turun”. 

Idealnya, volume harus mengkonfirmasi tren. Kenaikan harga harus dibarengi dengan kenaikan OBV; harga yang jatuh harus disertai dengan OBV yang turun. 

Gambar di bawah ini menunjukkan saham Netflix Inc. ( NFLX ) yang memiliki tren lebih tinggi bersama dengan OBV. Karena OBV tidak turun di bawah garis trennya, itu adalah indikasi yang baik bahwa harga cenderung terus menjadi tren lebih tinggi bahkan setelah kemunduran.

Jika OBV naik dan harganya tidak naik, kemungkinan harga akan mengikuti OBV di masa mendatang dan mulai naik. Jika harga naik dan OBV berbentuk flat-lining atau turun, harga mungkin mendekati puncak. Jika harga turun dan OBV berbentuk flat-lining atau naik, harga bisa mendekati dasar.

Garis bawah

Indikator dapat menyederhanakan informasi harga, selain pembalikan. Indikator dapat digunakan di semua kerangka waktu, dan sebagian besar memiliki variabel yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan preferensi spesifik masing-masing trader. Pedagang dapat menggabungkan strategi indikator – atau membuat pedoman mereka sendiri – sehingga kriteria masuk dan keluar ditetapkan dengan jelas untuk perdagangan.

Belajar berdagang dengan indikator bisa menjadi proses yang rumit. Jika indikator tertentu menarik bagi Anda, Anda dapat memutuskan untuk menelitinya lebih lanjut. Yang terpenting, ada baiknya untuk mengujinya sebelum menggunakannya untuk melakukan perdagangan langsung. Dan bagi mereka yang belum pernah aktif berdagang sebelumnya, penting untuk mengetahui bahwa membuka akun pialang adalah langkah pertama yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke pasar saham.