• Tak Berkategori

10 Perusahaan Hedge Fund Teratas Dunia

Hedge fund adalah investasi alternatif yang menggunakan berbagai metode seperti leveraged derivatives, short-selling, dan strategi spekulatif lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang mengungguli pasar yang lebih luas. Hedge fund berinvestasi di pasar domestik dan internasional. Mereka biasanya memberlakukan minimum $ 1 juta dan menargetkan individu berpenghasilan tinggi , dana pensiun , dan investor institusional.

Akibatnya, hedge fund selalu membawa risiko lebih tinggi daripada investasi tradisional.Mereka tidak tunduk pada peraturan yang sama seperti reksa dana dan mungkin tidak diharuskan untuk mengajukan laporan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

10 perusahaan hedge fund berikut mendominasi ruang tersebut, berdasarkan total aset yang dikelola (AUM).


Apa 10 Perusahaan Hedge Fund Teratas Dunia?

Bridgewater Associates berbasis di Westport, Conn., Dan menyediakan layanan untuk dana pensiun, pemerintah asing, bank sentral,dana abadi universitas , yayasan amal, dan investor institusional lainnya.  Co-chairman dan co-chief investment officer Ray Dalio mendirikan perusahaan pada tahun 1975 dari apartemen dua kamar tidurnya di New York.

Perusahaan menawarkan empat dana utama:

  1. Pure Alpha, yang berfokus pada strategi investasi aktif
  2. Pure Alpha Major Markets, yang menargetkan subset peluang yang diinvestasikan oleh dana Pure Alpha
  3. All Weather, yang menggunakan strategi alokasi aset
  4. Portofolio Optimal, yang menggabungkan aspek dana All Weather dengan manajemen aktif

Pada 30 April 2020, dana kelolaan $ 138 miliar.

2. Teknologi Renaisans

Renaissance Technologies adalah dana lindung nilai kuantitatif berbasis di New York yang menggunakan metode matematika dan statistik untuk mengungkap indikator teknis yang mendorong strategi perdagangan otomatisnya.Renaissance berlaku strategi ini untuk ekuitas AS dan internasional, instrumen utang, kontrak berjangka , kontrak berjangka dan valuta asing .Pada 30 November 2020, dana kelolaan $ 133 miliar.


Ahli matematika Jim Simons mendirikan Renaissance Technologies pada tahun 1982.Forbes mencantumkan Simons sebagai orang terkaya ke-68 di dunia pada 13 Januari 2021, dengan kekayaan $ 23,5 miliar.  Ahli matematika Peter Brown adalah kepala eksekutif saat ini.

3. Kelompok Manusia

Hedge fund Inggris ini memiliki pengalaman perdagangan lebih dari 230 tahun.Ini dimulai pada 1784 sebagai pemasok eksklusif rum ke Royal Navy, kemudian masuk ke bisnis perdagangan gula, kopi dan kakao.  Pada tanggal 31 Desember 2019, Man Group memiliki $ 117,7 miliar dalam pengelolaan aset.

4. Manajemen Modal AQR

AQR Capital Management berbasis di Greenwich, Conn., Dan menggunakan analisis kuantitatif untuk mengembangkan model keuangan yang berfokus pada investasi nilai dan momentum.ACR menerapkan strateginya melalui reksa dana, sejenis reksa dana yang ditawarkan di Eropa yang dikenal sebagai Usaha untuk Investasi Kolektif dalam Sekuritas yang Dapat Dipindahtangankan , dan dana bersponsor dan rekening yang dikelola.Per 31 Maret 2020, AQR memiliki $ 143 miliar dalam pengelolaan.  Ia juga memperoleh pemberian nasihat dari aset $ 224,8 miliar lainnya.

Cliff Asness mendirikan perusahaan bersama dengan mitra John Liew, Robert Krail, dan David Kabiller.Keempatnya telah bekerja sama dalam hedge fund di Goldman Sachs.AQR meluncurkan dana Pengembalian Mutlak pada Agustus 1998, di bulan yang sama Manajemen Modal Jangka Panjang meledak.

5. Investasi Two Sigma

Two Sigma Investments berbasis di New York dan didirikan oleh John Overdeck dan David Siegel pada April 2002. Perusahaan ini menggunakan analisis kuantitatif untuk membangun strategi matematika yang mengandalkan pola harga historis dan data lainnya.Pada tanggal 31 Desember 2019, Two Sigma Investments memiliki dana kelolaan sebesar $ 66,14 miliar.

6. Manajemen Milenium

Manajemen Milenium berbasis di New York dan didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini menawarkan layanan konsultasi diskresioner untuk dana swasta.Pada 31 Desember 2019, Millennium mengelola $ 42 miliar.  Perusahaan ini dipimpin oleh ketua Israel Englander, yang mendirikan Millennium dengan modal $ 35 juta setelah berkarir sebagai pialang, pedagang, dan spesialis di Bursa Efek Amerika .

7. Manajemen Elliott

Manajemen Elliot menggambarkan mandat investasinya sebagai “sangat luas” dan mencakup hampir semua jenis aset: sekuritas tertekan , ekuitas,posisilindung nilai dan arbitrase , komoditas, sekuritas terkait real estat, dll.  Pada Agustus 2019, Elliot mengakuisisi pengecer buku Barnes & Mulia.Ia sebelumnya mengakuisisi penjual buku Inggris Waterstones.

Perusahaan ini berbasis di New York dan didirikan oleh Paul Singer pada tahun 1977. Per 31 Desember 2019, Elliot memiliki aset kelolaan sebesar $ 73,5 miliar dan aset bersih kelolaan sebesar $ 40 miliar berdasarkan kebijaksanaan.

8. BlackRock

BlackRock (BLK ) adalah manajer investasi berbasis di New York yang mengelola triliunan aset.Entitas BlackRock terbesar, BlackRock Fund Advisors, telah beroperasi sejak 1984 dan mengelola aset $ 1,9 triliun.BlackRock Financial Management didirikan pada tahun 1994 dan membawahi $ 1,03 triliun.BlackRock Advisors juga dimulai pada tahun 1994 dan menangani $ 687,64 miliar.

9. Penasihat Benteng

Citadel Advisors berbasis di Chicago dan berfokus pada ekuitas, pendapatan tetap dan makro, komoditas, kredit, dan strategi kuantitatif.  Per 31 Desember 2019, Citadel memiliki $ 28,89 miliar aset yang dikelola.  Pada tahun 1987, pendiri Kenneth Griffin mulai berdagang dari kamar asramanya sebagai mahasiswa tingkat dua berusia 19 tahun di Universitas Harvard.Ia mendirikan Citadel pada tahun 1990.

10. Manajemen Modal Davidson Kempner

Davidson Kempner Capital Management berbasis di New York dan memiliki kantor afiliasi di London, Hong Kong dan Dublin.Perusahaan mulai mengelola modal untuk investor pada tahun 1987. Ini berfokus pada kebangkrutan , arbitrase konversi, arbitrase merger, investasi tertekan, ekuitas yang digerakkan oleh peristiwa dansituasi restrukturisasi .Pada 31 Januari 2020, Davidson Kempner memiliki $ 35,9 miliar yang dikelola dan aset bersih yang dikelola adalah $ 33,1 miliar.