Beberapa frame waktu dapat mengalikan kembali
Untuk secara konsisten menghasilkan uang di pasar, pedagang perlu belajar bagaimana mengidentifikasi tren yang mendasarinya dan berdagang di sekitarnya. Kata-kata klise yang umum mencakup: “berdagang dengan tren”, “jangan melawan rekamannya”, dan “tren adalah teman Anda”. Tapi berapa lama tren bertahan? Kapan Anda harus masuk atau keluar dari perdagangan? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi pedagang jangka pendek? Di sini kita menggali lebih dalam kerangka waktu perdagangan.
Apa Beberapa frame waktu dapat mengalikan kembali?
- Kerangka waktu mengacu pada jumlah waktu tren berlangsung di pasar, yang dapat diidentifikasi dan digunakan oleh pedagang.
- Kerangka waktu utama atau langsung dapat ditindaklanjuti saat ini dan menarik bagi pedagang harian dan perdagangan frekuensi tinggi.
- Namun, kerangka waktu lain juga harus ada di radar Anda yang dapat mengkonfirmasi atau menyangkal suatu pola, atau menunjukkan tren simultan atau kontradiktif yang sedang terjadi.
- Kerangka waktu ini dapat berkisar dari menit atau jam hingga hari atau minggu, atau bahkan lebih lama.
Jangka waktu
Tren dapat diklasifikasikan sebagai tren primer, menengah, dan jangka pendek. Namun, pasar ada dalam beberapa kerangka waktu secara bersamaan. Dengan demikian, mungkin ada tren yang bertentangan dalam saham tertentu tergantung pada kerangka waktu yang dipertimbangkan. Tidaklah luar biasa untuk saham berada dalam tren naik primer sementara terperosok dalam tren turun jangka menengah dan pendek .
Biasanya, pedagang pemula atau pemula mengunci kerangka waktu tertentu, mengabaikan tren utama yang lebih kuat. Bergantian, pedagang mungkin memperdagangkan tren utama tetapi meremehkan pentingnya memperbaiki entri mereka dalam kerangka waktu jangka pendek yang ideal. Baca terus untuk mengetahui tentang kerangka waktu mana yang harus Anda lacak untuk hasil perdagangan terbaik.
Kerangka Waktu Apa yang Harus Anda Lacak?
Aturan umumnya adalah semakin lama jangka waktunya, semakin dapat diandalkan sinyal yang diberikan. Saat Anda menelusuri dalam kerangka waktu, grafik menjadi lebih tercemar dengan gerakan dan noise yang salah. Idealnya, pedagang harus menggunakan kerangka waktu yang lebih lama untuk menentukan tren utama dari apa pun yang mereka perdagangkan.
Setelah tren yang mendasari ditentukan, pedagang dapat menggunakan kerangka waktu pilihan mereka untuk menentukan tren menengah dan kerangka waktu yang lebih cepat untuk menentukan tren jangka pendek. Beberapa contoh penggunaan beberapa kerangka waktu adalah:
- Seorang pedagang ayunan, yang berfokus pada grafik harian untuk mengambil keputusan, dapat menggunakan grafik mingguan untuk menentukan tren utama dan grafik 60 menit untuk menentukan tren jangka pendek.
- Seorang day trader dapat melakukan trade off dari grafik 15 menit, menggunakan grafik 60 menit untuk menentukan tren utama dan grafik lima menit (atau bahkan grafik tick) untuk menentukan tren jangka pendek.
- Seorang pedagang posisi jangka panjang dapat fokus pada grafik mingguan sambil menggunakan grafik bulanan untuk menentukan tren utama dan grafik harian untuk memperbaiki entri dan keluar.
Pemilihan kelompok kerangka waktu apa yang akan digunakan unik untuk setiap pedagang individu. Idealnya, pedagang akan memilih kerangka waktu utama yang mereka minati, dan kemudian memilih kerangka waktu di atas dan di bawahnya untuk melengkapi kerangka waktu utama. Dengan demikian, mereka akan menggunakan grafik jangka panjang untuk menentukan tren, grafik jangka menengah untuk memberikan sinyal perdagangan dan grafik jangka pendek untuk memperbaiki masuk dan keluar. Satu catatan peringatan, bagaimanapun, adalah untuk tidak terjebak dalam kebisingan grafik jangka pendek dan terlalu banyak menganalisis perdagangan. Grafik jangka pendek biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi atau menghilangkan hipotesis dari grafik utama.
Contoh Perdagangan
Holly Frontier Corp. (NYSE: 52 minggu dan menunjukkan kekuatan relatif dibandingkan saham lain di sektornya. Seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah ini, grafik harian menunjukkan kisaran perdagangan yang sangat ketat yang terbentuk di atas rata-rata pergerakan sederhana 20 dan 50 hari. The Bollinger Bands® juga mengungkapkan tajam kontraksi karena volatilitas menurun dan peringatan dari lonjakan mungkin di jalan. Karena grafik harian adalah kerangka waktu yang disukai untuk mengidentifikasi potensi perdagangan ayunan, grafik mingguan perlu dikonsultasikan untuk menentukan tren utama dan memverifikasi keselarasannya dengan hipotesis kami.
Sekilas tentang mingguan tersebut mengungkapkan bahwa HOC tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga sangat dekat untuk membuat rekor tertinggi baru. Lebih lanjut, itu menunjukkan kemungkinan penelusuran kembali parsial dalam kisaran perdagangan yang ditetapkan, menandakan bahwa penembusan akan segera terjadi.
Target yang diproyeksikan untuk pelarian seperti itu adalah 20 poin yang menarik. Dengan dua grafik yang sinkron, HOC ditambahkan ke daftar pantauan sebagai perdagangan potensial. Beberapa hari kemudian, HOC mencoba untuk menerobos dan, setelah satu setengah minggu yang bergejolak, HOC berhasil menutup seluruh basis.
HOC adalah perdagangan yang sangat sulit dilakukan pada titik breakout karena peningkatan volatilitas. Namun, jenis penembusan ini biasanya menawarkan entri yang sangat aman pada kemunduran pertama setelah penembusan. Ketika penembusan dikonfirmasi pada grafik mingguan, kemungkinan kegagalan pada grafik harian akan berkurang secara signifikan jika entri yang sesuai dapat ditemukan. Penggunaan beberapa kerangka waktu membantu mengidentifikasi bagian bawah yang tepat dari kemunduran pada awal April 2007. Bagan di bawah ini menunjukkan lilin palu yang terbentuk pada simple moving average 20-hari dan support mid Bollinger Band®. Ini juga menunjukkan HOC mendekati titik penembusan sebelumnya, yang biasanya menawarkan dukungan juga. Entri akan berada pada titik di mana saham membersihkan puncak lilin palu, lebih disukai pada peningkatan volume.
Dengan menelusuri ke kerangka waktu yang lebih rendah, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi bahwa kemunduran hampir berakhir dan potensi penembusan sudah dekat. Grafik di bawah ini menunjukkan grafik 60 menit dengan saluran tren turun yang jelas. Perhatikan bagaimana HOC secara konsisten ditarik ke bawah oleh simple moving average 20-periode. Catatan penting adalah bahwa sebagian besar indikator akan berfungsi di berbagai kerangka waktu juga. HOC ditutup di atas tertinggi harian sebelumnya pada jam pertama perdagangan pada 4 April 2007, menandakan entri. Lilin 60 menit berikutnya dengan jelas mengonfirmasi bahwa kemunduran telah berakhir, dengan pergerakan kuat pada lonjakan volume.
Perdagangan dapat terus dipantau di beberapa kerangka waktu dengan lebih banyak bobot yang ditetapkan ke tren yang lebih panjang.
Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana target HOC dipenuhi:
Garis bawah
Dengan meluangkan waktu untuk menganalisis beberapa kerangka waktu, pedagang dapat meningkatkan peluang mereka untuk perdagangan yang sukses. Meninjau grafik jangka panjang dapat membantu pedagang untuk mengkonfirmasi hipotesis mereka, tetapi yang lebih penting, ini juga dapat memperingatkan pedagang ketika kerangka waktu terpisah tidak sesuai. Dengan menggunakan kerangka waktu yang lebih sempit, pedagang juga dapat meningkatkan entri dan keluar mereka secara signifikan. Pada akhirnya, kombinasi beberapa kerangka waktu memungkinkan pedagang untuk lebih memahami tren dari apa yang mereka perdagangkan dan menanamkan kepercayaan pada keputusan mereka.