4 strategi perdagangan aktif umum
Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dari strategi beli-dan-tahan jangka panjang yang ditemukan di antara investor pasif atau terindeks. Pedagang aktif percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah tempat keuntungan dibuat.
Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi perdagangan aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang sesuai dan risiko yang melekat dalam strategi tersebut. Berikut adalah empat strategi perdagangan aktif yang paling umum dan biaya bawaan dari setiap strategi.
Apa 4 strategi perdagangan aktif umum?
- Perdagangan aktif adalah strategi yang melibatkan ‘mengalahkan pasar’ melalui identifikasi dan pengaturan waktu perdagangan yang menguntungkan, seringkali untuk periode penahanan yang singkat.
- Dalam perdagangan aktif, ada beberapa strategi umum yang dapat digunakan.
- Perdagangan harian, perdagangan posisi, perdagangan ayunan, dan scalping adalah empat metodologi perdagangan aktif yang populer.
1. Perdagangan Hari
Perdagangan harian mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Day trading, seperti tersirat dari namanya, adalah metode jual beli sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup pada hari yang sama diambil, dan tidak ada posisi yang ditahan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan harian dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini bagi pedagang pemula.
Referensi cepat
Perdagangan aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar .
2. Posisi Perdagangan
Beberapa orang benar-benar menganggap perdagangan posisi sebagai strategi beli-dan-tahan dan bukan perdagangan aktif. Namun, posisi perdagangan, bila dilakukan oleh pedagang tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk perdagangan aktif. Perdagangan posisi menggunakan grafik jangka panjang – mulai dari harian hingga bulanan – dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung pada trennya.
Pedagang tren mencari tertinggi lebih tinggi atau lebih rendah berturut-turut untuk menentukan tren sekuritas. Dengan melompat dan menunggangi “gelombang”, pedagang tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari naik dan turunnya pergerakan pasar. Pedagang tren melihat untuk menentukan arah pasar, tetapi mereka tidak mencoba memperkirakan tingkat harga apa pun. Biasanya, pedagang tren melompat mengikuti tren setelah itu terbentuk dengan sendirinya, dan ketika tren itu pecah, mereka biasanya keluar dari posisi. Ini berarti bahwa dalam periode volatilitas pasar yang tinggi, perdagangan tren lebih sulit dan posisinya umumnya berkurang.
3. Swing Trading
Saat tren pecah, analisis teknis atau fundamental .
Aturan atau algoritme perdagangan ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Meskipun algoritme swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, algoritme tersebut membutuhkan pasar yang bergerak ke satu arah atau yang lain. Pasar yang terikat rentang atau sideways adalah risiko bagi pedagang ayunan.
4. Scalping
Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai celah harga yang disebabkan oleh spread bid-ask dan aliran pesanan. Strategi ini umumnya bekerja dengan membuat spread atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga yang diminta untuk menerima selisih antara dua titik harga. Scalper mencoba untuk menahan posisi mereka untuk waktu yang singkat, sehingga mengurangi resiko yang terkait dengan strategi tersebut.
Selain itu, pasar yang lebih likuid untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti swing trader, scalper menyukai pasar yang sepi yang tidak rentan terhadap pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi membuat spread berulang kali pada harga bid / ask yang sama.
Biaya Inheren Dengan Strategi Perdagangan
Ada alasan mengapa strategi perdagangan aktif dulunya hanya digunakan oleh pedagang profesional.Tidak hanya memiliki rumah pialang internal mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi , tetapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik.1 Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan biasanya diperlukan untuk berhasil menerapkan strategi ini.Selain data pasar waktu nyata, biaya ini membuat perdagangan aktif menjadi penghalang bagi masing-masing pedagang, meskipun tidak semuanya tidak dapat dicapai.
Inilah sebabnya mengapa strategi pasif dan terindeks, yang mengambil sikap beli dan tahan, menawarkan biaya dan biaya perdagangan yang lebih rendah, serta peristiwa kena pajak yang lebih rendah jika menjual posisi yang menguntungkan. Namun, strategi pasif tidak bisa mengalahkan pasar karena mereka memegang indeks pasar luas. Pedagang aktif mencari ‘ alpha ‘, dengan harapan keuntungan perdagangan akan melebihi biaya dan membuat strategi jangka panjang yang sukses.
Garis bawah
Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau banyak strategi yang disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing strategi perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan .