Perdagangan aktif

Apa Perdagangan aktif?

Perdagangan aktif mengacu pada membeli dan menjual sekuritas untuk mendapatkan keuntungan cepat berdasarkan pergerakan harga jangka pendek. Tujuannya adalah untuk memegang posisi hanya dalam waktu singkat. Tidak ada pengukuran waktu yang tepat untuk perdagangan aktif. Pedagang harian yang melakukan puluhan atau ratusan perdagangan per hari akan sangat aktif berdagang, sementara pedagang ayunan yang membuka atau menutup posisi setiap beberapa hari dapat dianggap oleh banyak orang sebagai pedagang aktif juga.

Poin Penting

  • Perdagangan aktif mencoba mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.
  • Pedagang aktif memiliki niat hanya menahan perdagangan untuk waktu yang singkat.
  • Pedagang harian, calo, dan pedagang ayunan semuanya dianggap pedagang aktif, dengan calo dan pedagang harian lebih aktif daripada pedagang ayun.

Memahami Perdagangan Aktif

Perdagangan aktif mencari keuntungan dari pergerakan harga di pasar yang sangat likuid. Untuk alasan ini, pedagang aktif umumnya fokus pada saham, perdagangan mata uang asing, berjangka, dan opsi dengan banyak volume yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dari posisi dengan mudah.


Pedagang aktif biasanya menggunakan volume perdagangan yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan, karena perubahan harga yang mungkin terjadi dalam jangka pendek cenderung relatif kecil. Mereka juga akan menggunakan berbagai jenis pesanan tergantung pada situasinya. Untuk menangkap breakout mereka mungkin menggunakan stop order. Misalnya, jika ada resistensi pada $ 50, mereka dapat menetapkan pesanan berhenti beli pada $ 50,05, yang mengirimkan pesanan untuk membeli jika harga menembus $ 50 dan mencapai $ 50,05.

Perintah stop-loss — stop order yang digunakan untuk membatasi kerugian — membantu menjaga kerugian tetap terkelola jika harga bergerak berlawanan dengan trader.

Untuk mendapatkan harga yang menguntungkan, pedagang aktif dapat menggunakan pesanan batas. Jika saham diperdagangkan pada $ 30, tetapi pedagang ingin melihat apakah mereka dapat membeli pada $ 29,50 dengan penurunan cepat, mereka dapat menempatkan pesanan beli batas pada $ 29,50. Demikian pula, mereka dapat menempatkan order jual batas untuk keluar dari posisi di $ 31.


Pesanan semacam itu memungkinkan pedagang aktif untuk membeli dan menjual tanpa harus melihat harga setiap detik setiap hari. Mereka menetapkan pesanan mereka dan tahu bahwa jika harga mencapai level tersebut, pesanan mereka akan terpicu .

Karena pedagang aktif berdagang dalam waktu singkat, aspek fundamental atau ekonomi biasanya tidak berperan dalam perdagangan. Sebaliknya, analisis teknis dan statistik memainkan peran yang lebih besar, dengan banyak pedagang aktif berdagang berdasarkan aksi harga atau indikator atau konsep teknis.

Strategi Perdagangan Aktif

Pedagang aktif biasanya termasuk dalam tiga kategori. Pedagang di setiap kategori cenderung memperdagangkan jumlah yang berbeda dan pada kerangka waktu yang berbeda, meskipun mereka semua adalah pedagang jangka pendek.

Hari perdagangan  melibatkan membeli dan menjual keamanan dalam hari perdagangan yang sama, biasanya dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari peristiwa tertentu diharapkan mempengaruhi harga saham. Misalnya, seorang day trader dapat memperdagangkan aksi harga volatil yang mengikuti pengumuman pendapatan perusahaan atau perubahan suku bunga yang dibuat oleh bank sentral. Pedagang ini biasanya akan menggunakan grafik satu, lima, atau lima belas menit.

Scalping  menggunakan volume perdagangan yang tinggi untuk memanfaatkan perbedaan harga yang kecil dalam jangka waktu yang sangat pendek. Misalnya, trader mungkin menggunakan leverage signifikan yang tersedia dari broker valuta asing untuk memperkuat keuntungan dari pergerakan kecil harga berdasarkan grafik tick dan grafik satu menit. Banyak strategi perdagangan otomatis dan kuantitatif termasuk dalam kategori scalping.

Perdagangan ayunan  melibatkan posisi yang dipegang untuk jangka waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang terjadi pada grafik harga per jam, empat jam, dan / atau harian.

Perdagangan Aktif Dibandingkan dengan Investasi Aktif

Meskipun kedengarannya mirip, perdagangan aktif dan investasi aktif menggambarkan pendekatan pasar yang berbeda. Investasi aktif mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh investor atau manajer dana yang ingin mengatur ulang portofolio sekuritas. Investor aktif terus mencari alpha , yang merupakan perbedaan antara pengembalian portofolio yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan indeks, tolok ukur, atau strategi investasi pasif serupa.

Para pendukung investasi pasif , kebalikan dari investasi aktif, sering mengutip bahwa pedagang aktif jarang mengungguli dana indeks pasif. Ini terutama karena peningkatan komisi dan biaya perdagangan aktif. Konon, banyak pedagang secara rutin mengungguli indeks, itulah sebabnya perdagangan aktif memiliki daya tarik karena potensinya untuk pengembalian tinggi (dan risiko lebih tinggi).

Perdagangan aktif adalah jangka pendek daripada investasi aktif. Meskipun seorang investor mungkin aktif, mereka sering kali berniat untuk memegang posisi selama bertahun-tahun. Pedagang aktif tertarik pada perdagangan jangka pendek.

Contoh Perdagangan Aktif di Grafik Satu Menit

Pedagang aktif menggunakan banyak strategi berbeda. Bahkan di antara pedagang harian, tidak mungkin ada dua orang yang akan berdagang persis sama. Grafik berikut menunjukkan bagaimana pedagang harian berbasis tindakan harga dapat memperdagangkan grafik satu menit dari SPDR S&P 500 (SPY).

Sebagai contoh, trader mengamati tren yang berkembang. Dalam kasus tren turun: ayunan tertinggi dan terendah ayunan bawah. Dalam kasus tren naik: ayunan tertinggi lebih tinggi dan ayunan terendah lebih tinggi.

Mereka menunggu konsolidasi dan kemudian pergerakan kuat kembali ke arah tren. Mereka keluar dengan kerugian jika harga berbalik melawan mereka. Mereka keluar dengan untung saat harga berkonsolidasi lagi, atau saat harga mulai bergerak agresif melawan arah tren setidaknya selama satu menit. Tanda panah diperdagangkan sesuai arah panah, sedangkan “x” menandai jalan keluar untuk perdagangan.

Dalam rentang tiga jam, tujuh perdagangan dibuka dan ditutup , dengan total 14 transaksi.

Perdagangan pertama adalah pemenang, yang kedua kalah, ketiga pemenang, keempat untung kecil, kelima rugi kecil, dan keenam dan ketujuh sama-sama menang. Pedagang aktif, seperti pedagang mana pun, hanya mencoba menghasilkan lebih dari kerugian pada perdagangan yang mereka lakukan, secara keseluruhan. Karena komisi dan biaya dapat bertambah dengan cepat saat aktif berdagang, kemenangan harus cukup untuk mengatasi biaya ini.

Strategi yang dibahas hanya untuk tujuan demonstrasi.