Ensiklopedia keuangan

Poin Entri Pinpoint dengan filter dan pemicu

Metode yang konsisten dan menentukan untuk memasuki pasar dapat dicapai dengan menentukan aturan masuk perdagangan yang tepat. Banyak pedagang mungkin menemukan diri mereka secara alami terlalu konservatif atau agresif ketika harus memasuki perdagangan. Mereka yang terlalu konservatif mungkin akan duduk di sela-sela sambil menunggu beberapa level konfirmasi, sebuah praktik yang biasanya mengarah pada perdagangan yang hilang sama sekali. Sebaliknya, pedagang yang agresif dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk masuk ke pasar, terkadang tanpa alasan yang sah selain keinginan untuk berdagang. Ini, tentu saja, sering kali menyebabkan perdagangan yang merugi. Semua pedagang, baik konservatif, agresif atau di tengah-tengah, dapat memanfaatkan pemicu perdagangan dan filter perdagangan untuk membuat entri perdagangan yang menentukan.

Apa Poin Entri Pinpoint dengan filter dan pemicu?

Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi pengaturan yang mendahului entri perdagangan dan oleh karena itu harus terjadi sebelum pemicu perdagangan. Filter perdagangan dapat dianggap sebagai “keamanan” untuk pemicu perdagangan. Setelah semua ketentuan untuk filter perdagangan dipenuhi, keamanan dimatikan dan pemicu perdagangan menjadi aktif. Filter perdagangan dapat mencakup berbagai faktor, mulai dari waktu hingga lokasi harga. Misalnya, filter perdagangan untuk grafik pada Gambar 1 meliputi:

  • Waktu antara 9:30 dan 13:00 EST
  • Bar harga telah ditutup di atas rata-rata pergerakan 20 periode dan 50 periode
  • Rata-rata pergerakan 20 periode (biru) berada di atas rata-rata pergerakan 50 periode (ungu)

Semua kondisi filter perdagangan ini menjadi benar pada bilah 9:30, menyediakan pengaturan untuk pemicu perdagangan yang akan diaktifkan. Filter perdagangan menentukan kondisi pasar ideal untuk pemicu perdagangan. Filter ini sering dibuat melalui observasi dan pengujian ulang. Misalnya, seorang pedagang mungkin telah mengembangkan sistem perdagangan yang berkinerja baik di pagi hari tetapi memiliki kinerja yang tidak memuaskan di sore hari. Pedagang kemudian dapat menggunakan filter waktu untuk membatasi entri perdagangan ke periode waktu tertentu; dalam hal ini, antara pukul 09.30 dan 13.00 EST. (Lihat juga:  Berselancar Dengan Gelombang Tersaring .)

Gambar 1: Filter perdagangan telah terpenuhi (dalam lingkaran kuning) dan pemicu perdagangan diaktifkan setelah harga satu titik di atas tinggi bar sebelumnya, memungkinkan entri perdagangan yang tepat.

Sumber – TraderStation

Pertimbangan penting dalam memilih filter perdagangan bukanlah membatasi “derajat kebebasan” dalam rencana perdagangan. Dengan kata lain, terlalu banyak filter dapat membuat pengaturan perdagangan yang mustahil secara statistik yang jarang terjadi, jika pernah, menjadi kenyataan. Ini sangat membatasi kemampuan rencana perdagangan menjadi kuat, konsisten, dan menguntungkan. Ini adalah situasi di mana pedagang yang terlalu konservatif menemukan dirinya: pada dasarnya menyaring sebagian besar peluang perdagangan. (Lihat juga: Memasuki Wilayah Yang Menguntungkan Dengan Rata-rata True Range .)

Salah satu alasan mengapa pedagang mungkin terlalu memfilter rencana perdagangan adalah karena mereka berusaha menghilangkan semua perdagangan yang rugi setelah melakukan backtesting historis. Backtesting mengacu pada pengujian rencana perdagangan atau ide pada data historis untuk menentukan apakah ide tersebut dapat menguntungkan dalam perdagangan kehidupan nyata. Sementara backtesting adalah alat yang berharga untuk mengembangkan sistem yang menguntungkan, namun dapat disalahgunakan, terutama dalam hal menentukan cara untuk menghindari setiap (atau sebagian besar) perdagangan yang merugi. Ini adalah bentuk penyesuaian kurva, yang memanipulasi kondisi perdagangan untuk menghasilkan yang terbaik pada data historis, sekaligus menciptakan sistem tidak realistis yang berkinerja buruk dalam kehidupan nyata. Saat menentukan filter perdagangan, pedagang harus berusaha untuk membuat filter yang bermanfaat bagi sistem secara keseluruhan – dan bukan untuk satu atau dua perdagangan tertentu.

Setelah kondisi filter perdagangan terpenuhi, pedagang mengamati pemicu perdagangan terjadi untuk memulai entri perdagangan. Gambar 2 menunjukkan perkembangan dasar ini.

Gambar 2 – “Garis waktu” ini menunjukkan perkembangan filter perdagangan, pemicu dan entri. Filter perdagangan pertama-tama harus dipenuhi, dan kemudian pemicu perdagangan memberikan peluang yang tepat untuk masuk perdagangan.

Sumber – TraderStation

[Menentukan titik masuk dan keluar yang paling menguntungkan dapat menjadi instrumen untuk kesuksesan Anda sebagai seorang pedagang. The  Analisis Teknis  tentunya dengan  Investopedia Academy  termasuk konten dan dunia nyata contoh interaktif yang akan membantu meningkatkan kemampuan trading Anda.]

Pemicu Perdagangan

Pemicu perdagangan dapat dianggap sebagai garis di pasir yang menentukan dengan tepat kapan perdagangan akan dimasuki. Tidak seperti filter perdagangan yang dapat menyertakan berbagai faktor, pemicu perdagangan memberi tahu pedagang kapan tepatnya harus bertindak. Pemicu perdagangan harus benar-benar objektif dan didefinisikan dengan jelas dalam rencana perdagangan. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas. Misalnya, “beli panjang saat persilangan rata-rata bergerak” dapat didefinisikan lebih lanjut dengan “setelah semua filter perdagangan terpenuhi, masukkan posisi panjang setelah harga satu titik di atas tinggi bar sebelumnya.” Ini memberikan garis di pasir yang kita butuhkan untuk menunjukkan entri perdagangan yang tepat. Semua filter perdagangan harus sudah benar agar pemicu perdagangan berlaku.

Pada Gambar 1, kita melihat garis di pasir digambar setelah semua filter perdagangan terpenuhi: waktu antara 9:30 dan 1:00 EST; sebuah bar telah ditutup di atas rata-rata pergerakan periode 20 dan 50; dan rata-rata pergerakan 20 periode berada di atas rata-rata pergerakan 50 periode. Pemicunya, kemudian, diaktifkan setelah filter perdagangan menjadi benar. Pada bilah 9:30, semua filter menjadi true. Pemicunya terjadi ketika harga mencapai satu titik di atas ketinggian bar 9:30. Harga mencapai pemicu ini, jadi perdagangan panjang akan dimulai pada harga yang ditentukan. Jenis pesanan yang tepat akan tergantung pada pedagang. Seorang pedagang sistem, misalnya, dapat menempatkan perintah berhenti untuk membeli untuk menunjukkan harga yang tepat dalam entri perdagangan. Di sisi lain, seorang pedagang diskresioner dapat menempatkan pesanan pasar untuk mendapatkan perdagangan dengan harga terbaik yang tersedia.

Pemicu perdagangan dapat didasarkan pada berbagai kondisi, dari nilai indikator hingga persimpangan ambang harga, seperti level support atau resistance. Banyak pedagang menggunakan alat analisis teknis, seperti indikator, untuk menentukan pengaturan probabilitas tinggi di pasar. Indikator dapat memberikan entri perdagangan yang obyektif karena ambang batas yang tepat dapat dengan mudah ditetapkan. Contohnya termasuk kejadian seperti “memasuki posisi panjang ketika stokastik 5,3 mencapai level 30;” atau, “masukkan posisi pendek saat rentang sebenarnya rata-rata mencapai tingkat 0,5″. Filter akan menyediakan pengaturan untuk perdagangan ini; level indikator akan memberikan pemicu. (Lihat juga:  Dasar-dasar Dukungan dan Perlawanan .)

Aspek penting dari pemicu perdagangan adalah bahwa pemicu tersebut harus sederhana agar dapat ditindaklanjuti. Terlalu banyak pemicu perdagangan, atau pemicu yang terlalu rumit, dapat menjadi beban dan membuat sistem sulit untuk diterapkan. Ini juga dapat menyebabkan seringnya kesalahan perdagangan karena pedagang menjadi bingung tentang sistem mereka sendiri. Pemicu perdagangan seperti pernyataan misi perusahaan : mereka harus cukup jelas sehingga dapat dengan mudah diucapkan dari ingatan. Pemicu harus objektif dan mudah dikenali sehingga tidak ada pertanyaan tentang apakah pemicu tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Garis bawah

Filter perdagangan memungkinkan pedagang untuk menentukan kondisi yang menguntungkan untuk memasuki posisi pasar. Filter perdagangan ini menyediakan penyiapan. Pemicu perdagangan adalah garis di pasir – ambang batas yang, setelah dipenuhi, “memicu” peluang perdagangan. Memahami cara menggunakan filter perdagangan dan pemicu perdagangan dapat membantu pedagang menemukan dan menentukan pengaturan perdagangan yang menguntungkan. (Untuk bacaan tambahan, lihat:  Apa Jenis Trader Anda? )