Ensiklopedia keuangan

Indikator teknis apa RSI komplemen terbaik?

Relative Strength Index ( RSI ) adalah indikator momentum teknis yang membandingkan kenaikan harga baru-baru ini dengan penurunan harga baru-baru ini. Ini terutama digunakan oleh pedagang dan analis untuk menunjukkan kemungkinan kondisi overbought atau oversold di pasar. Namun, aset yang overbought dan oversold tidak serta merta berbalik. Itu berarti menguntungkan untuk mendapatkan konfirmasi dari sinyal perdagangan lain sebelum bertindak berdasarkan RSI.

Apa Indikator teknis apa RSI komplemen terbaik?

  • MACD dapat mengonfirmasi bahwa sudah waktunya untuk membeli atau menjual ketika RSI menunjukkan keamanan oversold atau overbought.
  • Perpotongan rata-rata bergerak juga dapat membantu pengguna RSI untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perdagangan.
  • RSI yang diperhalus menerapkan prosedur rata-rata bergerak ke RSI itu sendiri, membuat indikator tidak terlalu bergerak dan mengarah ke lebih sedikit positif palsu.
  • RSI jangka panjang menggunakan RSI dalam skala waktu yang lebih lama, seperti minggu atau bulan, untuk mengidentifikasi tren yang lebih besar dan memastikan bahwa perdagangan RSI jangka pendek mengarah ke arah yang benar.
  • RSI juga dapat membantu mengidentifikasi tren naik dan tren turun untuk digunakan dengan sistem poin penting Jessie Livermore.

Bagaimana Cara Kerja RSI?

Pembacaan RSI berkisar dari nol hingga 100, dengan pembacaan di atas 70 secara umum ditafsirkan sebagai indikasi kondisi overbought dan pembacaan di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold. Karena RSI mengukur besarnya pergerakan harga baru-baru ini, RSI cenderung menghasilkan sinyal palsu setelah perubahan harga yang cukup besar dan tiba-tiba.

Umumnya, saat harga aset naik, RSI juga akan naik karena keuntungan rata-rata akan melebihi kerugian rata-rata. Ketika harga aset jatuh, kerugian biasanya melebihi keuntungan, menyebabkan indikator turun.

Referensi cepat

Menghitung RSI biasanya sangat memakan waktu. Namun, RSI cukup populer sehingga membuat bagan situs web dan program perangkat lunak akan sering melakukan semua matematika dan membuat grafik yang mudah ditafsirkan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Salah satu indikator teknis yang dapat digunakan bersama dengan RSI dan membantu mengonfirmasi validitas indikasi RSI adalah indikator momentum lain yang banyak digunakan, moving average convergence divergence ( MACD ). Indikator ini menghitung momentum secara berbeda dari RSI dengan membandingkan posisi relatif rata-rata bergerak jangka pendek dan panjang.

Pedagang terutama memantau MACD untuk tanda-tanda momentum yang menyimpang dari harga. Sementara harga mungkin terus bergerak naik, dengan RSI mempertahankan pembacaan overbought untuk beberapa waktu, MACD menunjukkan divergensi dengan mulai turun karena harga terus naik. Itu memberikan indikasi tambahan yang mengkonfirmasikan bahwa pasar mungkin mencapai level di mana ia diperpanjang dan, oleh karena itu, kemungkinan akan segera mengalami retrace.

MACD dan RSI keduanya berlawanan dengan desain. Mereka menentang pendapat umum dengan memberi isyarat untuk membeli ketika ada banyak penjualan dan memberi isyarat untuk menjual ketika ada pembelian yang signifikan. Ketika keduanya mengindikasikan pembelian, maka keamanan kemungkinan besar benar-benar oversold. Demikian pula, keamanan mungkin overbought dan mengarah ke bawah ketika RSI dan MACD menghasilkan sinyal jual.

Moving Average Crossover

Perpotongan rata-rata bergerak juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi indikasi RSI bahwa pasar overbought atau oversold. RSI sering digunakan untuk mendapatkan tanda awal dari kemungkinan perubahan tren. Oleh karena itu, menambahkan rata-rata pergerakan eksponensial ( EMA ) yang merespons lebih cepat terhadap perubahan harga terkini dapat membantu. Perpotongan moving average jangka pendek yang relatif, seperti 5 EMA yang melintasi 10 EMA, paling cocok untuk melengkapi RSI. Perpotongan 5 EMA dari atas ke bawah 10 EMA mengkonfirmasi indikasi RSI tentang kondisi overbought dan kemungkinan pembalikan tren. Sebaliknya, perpotongan sisi atas memberikan indikasi tambahan bahwa pasar mungkin oversold.

RSI yang diperhalus

Proses EMA juga dapat diterapkan ke RSI itu sendiri untuk mendapatkan indikator RSI yang diperhalus. RSI yang dihaluskan jauh lebih tidak berkedut dibandingkan indikator RSI, yang mengarah ke positif palsu yang jauh lebih sedikit dan tren yang terdefinisi dengan lebih baik. Di sisi lain, menghaluskan RSI dengan EMA juga membuat RSI lebih lambat untuk merespons perubahan asli karena semua EMA menambahkan variabel yang tertinggal.

RSI Jangka Panjang

Meskipun pedagang umumnya menggunakan RSI pada skala waktu yang lebih kecil, RSI dapat digunakan dengan minggu atau bahkan bulan sebagai input, bukan hari, jam, atau menit. Dengan menggunakan skala waktu yang lebih lama, dimungkinkan untuk menyelaraskan perdagangan jangka pendek dengan tren jangka panjang. Jika RSI bulanan masih cukup rendah dan naik, maka sinyal beli RSI harian kemungkinan besar akan berhasil. Demikian pula, RSI bulanan yang tinggi dan menurun menunjukkan bahwa tanda beli RSI harian mungkin adalah positif palsu. Akhirnya, sinyal beli RSI harian dapat menandai dimulainya pasar bullish baru jika RSI bulanan sangat rendah dan menurun.

Poin Penting Livermore

RSI juga dapat dikombinasikan dengan sistem poin penting trader legendaris poin pivot. Ada banyak hal yang ditulis tentang poin-poin penting. Namun, ide dasarnya adalah jika sekuritas membuat rendah dan kemudian membuat terendah kedua, terendah pertama menjadi titik penting. Jika harga sekuritas naik di atas titik penting itu, tren turun telah berakhir, dan mungkin sudah waktunya untuk membeli.

Apa yang membuat banyak trader kesulitan dengan sistem Livermore adalah mencari tahu kapan tren turun telah berjalan cukup jauh untuk poin-poin penting untuk bekerja. RSI, dengan kisaran nol hingga seratus yang bersih, membuat ini mudah. Ketika RSI di bawah 30 dan titik penting pembalikan naik terjadi, pembelian lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada ketika salah satu dari sinyal ini terjadi sendiri.

Seperti diketahui, Livermore lebih suka bermain bear-side dengan lebih baik, sehingga memungkinkan untuk membalikkan prosedur penjualan dan shorting. Ketika sekuritas membuat tinggi diikuti oleh tinggi kedua lebih tinggi, maka tinggi pertama menjadi titik penting pembalikan bearish. Misalkan harga sekuritas turun di bawah titik penting itu, dan RSI masih di atas 70. Dalam hal ini, mungkin sudah waktunya untuk menjual sekuritas dan mungkin waktu untuk menjualnya sebentar. Selain itu, poin penting Livermore juga dapat digunakan dengan RSI yang diperhalus untuk tren naik dan tren turun yang lebih jelas.