Anatomi Breakout Perdagangan

Perdagangan breakout digunakan oleh investor aktif untuk mengambil posisi dalam tahap awal tren. Secara umum, strategi ini dapat menjadi titik awal untuk pergerakan harga utama, ekspansi volatilitas dan, jika dikelola dengan benar, dapat menawarkan risiko penurunan yang terbatas. Sepanjang artikel ini, kami akan memandu Anda memahami anatomi perdagangan ini dan menawarkan beberapa ide untuk mengelola gaya perdagangan ini dengan lebih baik.

Apa Anatomi Breakout Perdagangan?

  • Breakout adalah peluang perdagangan potensial yang terjadi ketika harga aset bergerak di atas level resistance atau bergerak di bawah level support saat volume meningkat.
  • Langkah pertama dalam breakout perdagangan adalah mengidentifikasi pola tren harga saat ini bersama dengan level support dan resistance untuk merencanakan kemungkinan titik masuk dan keluar.
  • Setelah Anda bertindak berdasarkan strategi breakout, ketahuilah kapan harus memotong kerugian Anda dan menilai kembali situasinya jika breakout meleset.
  • Seperti halnya strategi perdagangan teknis, jangan biarkan emosi menguasai Anda. Tetap berpegang pada rencana Anda dan ketahui kapan harus masuk dan keluar.

Apa Itu Breakout?

Sebuah breakout adalah harga saham bergerak di luar didefinisikan support atau resistance tingkat dengan peningkatan volume yang. Seorang trader breakout memasuki posisi long setelah harga saham menembus di atas resistance atau memasuki posisi short setelah saham break di bawah support. Begitu saham diperdagangkan di luar batasan harga, volatilitas cenderung meningkat dan harga biasanya cenderung ke arah penembusan. Alasan breakout adalah strategi perdagangan yang penting adalah karena pengaturan ini adalah titik awal untuk peningkatan volatilitas di masa mendatang, perubahan harga yang besar, dan, dalam banyak situasi, tren harga utama.

Breakout terjadi di semua jenis lingkungan pasar. Biasanya, pergerakan harga yang paling eksplosif adalah hasil dari terobosan saluran dan pola harga seperti segitiga, bendera , atau pola kepala dan bahu. Karena kontrak volatilitas selama jangka waktu ini, biasanya akan meluas setelah harga bergerak melampaui kisaran yang diidentifikasi.

Terlepas dari jangka waktunya, perdagangan breakout adalah strategi yang bagus. Entah Anda menggunakan grafik intraday , harian, atau mingguan, konsepnya universal. Anda dapat menerapkan strategi ini untuk perdagangan harian, perdagangan ayunan , atau gaya perdagangan apa pun.

Menemukan Kandidat yang Baik

Saat memperdagangkan breakout, penting untuk mempertimbangkan level support dan resistance saham yang mendasarinya. Semakin sering harga saham menyentuh area ini, semakin valid level ini dan semakin penting jadinya. Pada saat yang sama, semakin lama level support dan resistance ini dimainkan, semakin baik hasilnya ketika harga saham akhirnya menembus.

Saat harga  berkonsolidasi , berbagai pola harga akan terjadi pada grafik harga. Formasi seperti saluran, segitiga, dan bendera adalah kendaraan berharga saat mencari saham untuk diperdagangkan. Selain dari pola, konsistensi dan lamanya waktu harga saham mengikuti level support atau resistance adalah faktor penting untuk dipertimbangkan ketika menemukan kandidat yang baik untuk diperdagangkan.

Titik Masuk

Setelah menemukan instrumen yang bagus untuk diperdagangkan, sekarang saatnya merencanakan perdagangan. Pertimbangan termudah adalah titik masuk. Titik masuk cukup hitam dan putih dalam hal menetapkan posisi pada penembusan. Setelah harga ditetapkan untuk ditutup di atas level resistance, investor akan menetapkan posisi bullish. Ketika harga ditetapkan untuk ditutup di bawah level support, investor akan mengambil posisi bearish.

Untuk menentukan perbedaan antara breakout dan fakeout , tunggu konfirmasi. Misalnya, pemalsuan terjadi ketika harga dibuka melampaui level support atau resistance, tetapi pada akhirnya, mereka akhirnya bergerak kembali dalam kisaran perdagangan sebelumnya. Jika investor bertindak terlalu cepat atau tanpa konfirmasi, tidak ada jaminan bahwa harga akan terus memasuki wilayah baru. Banyak investor mencari volume di atas rata-rata sebagai konfirmasi atau menunggu menjelang penutupan periode perdagangan untuk menentukan apakah harga akan mempertahankan level yang telah mereka tembus.

Jalan Keluar Perencanaan

Keluar yang telah ditentukan sebelumnya merupakan unsur penting untuk pendekatan perdagangan yang sukses. Saat perdagangan breakout, ada tiga rencana keluar yang harus diatur sebelum menetapkan posisi.

1. Tempat Keluar Dengan Untung

Saat merencanakan harga target, lihat perilaku terkini saham untuk menentukan tujuan yang masuk akal. Saat memperdagangkan pola harga, mudah menggunakan aksi harga terkini untuk menetapkan target harga. Misalnya, jika kisaran saluran atau pola harga baru-baru ini adalah enam poin, jumlah itu harus digunakan sebagai target harga setelah stok keluar (lihat di bawah).

Ide lainnya adalah menghitung perubahan harga baru-baru ini dan menghitung rata-ratanya untuk mendapatkan target harga relatif. Jika saham telah membuat ayunan harga rata-rata empat poin selama beberapa perubahan harga terakhir, ini akan menjadi tujuan yang masuk akal.

Ini adalah beberapa ide tentang bagaimana menetapkan target harga sebagai tujuan perdagangan. Ini harus menjadi tujuan Anda untuk berdagang. Setelah tujuan tercapai, investor dapat keluar dari posisi, keluar dari sebagian posisi untuk membiarkan sisanya berjalan, atau menaikkan perintah stop-loss untuk mengunci keuntungan.

2. Tempat Keluar Dengan Rugi

Penting untuk mengetahui kapan perdagangan gagal. Perdagangan breakout menawarkan wawasan ini dengan cara yang cukup jelas. Setelah penembusan, level pertahanan lama harus bertindak sebagai dukungan baru dan level dukungan lama harus bertindak sebagai resistensi baru. Ini adalah pertimbangan penting karena ini adalah cara yang obyektif untuk menentukan kapan perdagangan gagal dan cara mudah untuk menentukan di mana harus mengatur pesanan stop-loss Anda. Setelah posisi diambil, gunakan level support atau resistance lama sebagai garis untuk menutup perdagangan yang merugi. Sebagai contoh, pelajari bagan PCZ di bawah ini.

Setelah perdagangan gagal, penting untuk keluar dari perdagangan dengan cepat. Jangan pernah memberikan terlalu banyak ruang bagi kerugian. Jika tidak hati-hati, kerugian bisa menumpuk.

3. Di mana Menetapkan Stop Order

Saat mempertimbangkan di mana harus keluar dari posisi dengan kerugian, gunakan level support atau resistance sebelumnya di mana harga telah menembus. Menempatkan stop dengan nyaman dalam parameter ini adalah cara yang aman untuk melindungi posisi tanpa memberikan terlalu banyak risiko penurunan pada perdagangan. Menetapkan stop lebih tinggi dari ini kemungkinan akan memicu keluar sebelum waktunya karena biasanya harga menguji ulang level harga yang baru saja mereka tembus.

Melihat grafik di atas, Anda dapat melihat konsolidasi awal harga, penembusan, pengujian ulang, dan tujuan harga tercapai. Prosesnya cukup mekanis. Ketika mempertimbangkan di mana harus menetapkan order stop-loss, jika telah ditetapkan di atas level resistance lama, harga tidak akan dapat menguji ulang level ini dan investor akan dihentikan sebelum waktunya. Menetapkan stop di bawah level ini memungkinkan harga untuk menguji ulang dan menangkap perdagangan dengan cepat jika gagal.

Ringkasan

Singkatnya, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti saat perdagangan breakout:

  1. Identifikasi Kandidat: Temukan saham yang telah membangun level support atau resistance yang kuat dan perhatikan mereka. Ingat, semakin kuat support atau resistance, semakin baik hasilnya. Pastikan Anda memahami hal ini saat berbelanja saham.
  2. Tunggu Breakout: Menemukan kandidat yang baik tidak berarti perdagangan harus dilakukan sebelum waktunya. Tunggu dengan sabar harga saham bergerak. Untuk memastikan breakout akan bertahan, pada hari harga saham diperdagangkan di luar level support atau resistance, tunggu hingga mendekati akhir hari perdagangan untuk bergerak.
  3. Tetapkan Tujuan yang Wajar: Jika Anda akan melakukan perdagangan, tentukan ekspektasi kemana arah perdagangan itu. Jika tidak, Anda tidak akan tahu ke mana harus keluar dari perdagangan. Ini dapat dilakukan dengan menghitung pergerakan rata-rata saham atau mengukur jarak antara support dan resistance (terutama saat pola harga perdagangan).
  4. Izinkan Stock untuk Retest: Ini adalah langkah paling kritis. Ketika harga saham menembus level resistance, resistance lama menjadi support baru. Ketika sebuah saham menembus level support, support lama menjadi resistance baru. Pada sebagian besar perdagangan Anda, saham akan menguji level yang telah ditembusnya setelah beberapa hari pertama. Persiapkan untuk itu.
  5. Ketahui Kapan Perdagangan / Pola Anda Gagal: Saat saham mencoba menguji ulang level support atau resistance sebelumnya dan menembusnya kembali, di sinilah pola atau breakout gagal. Anda harus menanggung kerugian pada saat ini. Jangan bertaruh dengan kerugian Anda.
  6. Keluar dari Perdagangan Menuju Penutupan Pasar: Anda tidak dapat membedakan pada pembukaan apakah harga akan bertahan pada tingkat tertentu. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin mempertimbangkan menunggu sampai dekat pasar tutup untuk keluar dari perdagangan yang merugi. Jika suatu saham tetap berada di luar level support atau resistance yang telah ditentukan menuju penutupan pasar, sekarang saatnya untuk menutup posisi dan melanjutkan ke posisi berikutnya.
  7. Bersabarlah : Strategi ini membutuhkan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengurangi emosi dan menjadi lebih objektif tentang perdagangan.
  8. Keluar pada Target Anda: Jika Anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka Anda berada dalam perdagangan. Anda harus tetap dalam perdagangan sampai harga saham mencapai tujuannya atau Anda mencapai target waktu Anda tanpa mencapai harga target Anda.

Garis bawah

Perdagangan breakout menyambut volatilitas. Volatilitas yang dialami setelah penembusan kemungkinan besar akan menimbulkan emosi karena harga bergerak dengan cepat. Menggunakan langkah-langkah yang tercakup dalam artikel ini akan membantu Anda menentukan rencana perdagangan yang, ketika dijalankan dengan benar, dapat menawarkan pengembalian besar dan risiko yang dapat dikelola.