Ensiklopedia keuangan

Perdagangan hari vs. Perdagangan ayunan: Apa bedanya?

Apa Perdagangan hari vs. Perdagangan ayunan: Apa bedanya?

Pedagang aktif sering mengelompokkan diri menjadi dua kubu: pedagang ayunan. Keduanya mencari keuntungan dari pergerakan saham jangka pendek (versus investasi jangka panjang), tetapi strategi perdagangan mana yang lebih baik? Berikut adalah pro dan kontra dari perdagangan harian versus perdagangan ayunan.

Poin Penting

  • Perdagangan harian melibatkan penggunaan analisis teknis dan sistem grafik untuk melakukan banyak perdagangan dalam satu hari.
  • Perdagangan ayunan membuat perdagangan berdasarkan ayunan saham, komoditas, dan mata uang yang terjadi selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
  • Pedagang harus memilih strategi yang melengkapi keterampilan, preferensi, dan gaya hidup mereka.

Day Trading

Perdagangan harian, seperti namanya, melibatkan melakukan lusinan perdagangan dalam satu hari, berdasarkan analisis teknis dan sistem bagan yang canggih. Tujuan day trader adalah mencari nafkah dari perdagangan saham, komoditas, atau mata uang, dengan menghasilkan keuntungan kecil dari banyak perdagangan dan membatasi kerugian pada perdagangan yang tidak menguntungkan. Pedagang harian biasanya tidak menyimpan posisi apa pun atau memiliki sekuritas apa pun dalam semalam.

Daya tarik terbesar dalam perdagangan harian adalah potensi keuntungan yang spektakuler. Tetapi ini hanya mungkin untuk individu langka yang memiliki semua sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pedagang harian yang sukses, seperti ketegasan, disiplin, dan ketekunan.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menunjukkan bahwa “pedagang harian biasanya menderita kerugian finansial yang parah dalam bulan-bulan pertama perdagangan mereka, dan banyak yang tidak pernah lulus ke status menghasilkan laba.”  Sementara SEC memperingatkan bahwa pedagang harian seharusnya hanya mempertaruhkan uang yang mereka mampu untuk kehilangan, kenyataannya adalah bahwa banyak pedagang harian mengalami kerugian besar atas uang yang dipinjam, baik melalui perdagangan marjinal atau modal yang dipinjam dari keluarga atau sumber lain. Kerugian ini tidak hanya membatasi karir perdagangan harian mereka tetapi juga menempatkan mereka dalam hutang yang besar.

  • Pedagang harian bekerja sendiri, terlepas dari keinginan para petinggi perusahaan. Mereka dapat memiliki jadwal kerja yang fleksibel, mengambil cuti kapan pun diperlukan, dan bekerja dengan kecepatan mereka sendiri, tidak seperti seseorang di treadmill perusahaan.
  • Pedagang harian harus bersaing dengan pedagang frekuensi tinggi, dana lindung nilai , dan profesional pasar lainnya yang menghabiskan jutaan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan. Dalam lingkungan ini, seorang day trader memiliki sedikit pilihan selain menghabiskan banyak uang pada platform perdagangan, perangkat lunak pembuatan bagan, komputer canggih, dan sejenisnya. Pengeluaran yang sedang berlangsung termasuk biaya untuk mendapatkan kutipan harga langsung dan biaya komisi yang dapat bertambah karena volume perdagangan.
  • Trader lama menyukai sensasi mengadu domba pasar dan profesional lainnya dari hari ke hari. Adrenalin dari rapid-fire trading adalah sesuatu yang tidak akan diakui oleh banyak trader, tetapi merupakan faktor besar dalam keputusan mereka untuk mencari nafkah dari day trading. Diragukan orang-orang seperti ini akan puas menghabiskan hari-hari mereka menjual widget atau meneliti nomor di bilik kantor.
  • Untuk benar-benar melakukannya, pedagang harian harus keluar dari pekerjaan harian mereka dan menyerahkan gaji bulanan tetap mereka. Sejak saat itu, pedagang harian harus bergantung sepenuhnya pada keterampilan dan upaya mereka sendiri untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar tagihan dan menikmati gaya hidup yang layak.
  • Perdagangan harian sangat menegangkan karena kebutuhan untuk menonton banyak layar untuk melihat peluang perdagangan, dan kemudian bertindak cepat untuk mengeksploitasinya. Ini harus dilakukan hari demi hari, dan persyaratan untuk tingkat fokus dan konsentrasi yang tinggi sering kali dapat menyebabkan kelelahan.
  • Untuk banyak pekerjaan di bidang keuangan, memiliki gelar yang tepat dari universitas yang tepat merupakan prasyarat hanya untuk wawancara. Day trading, sebaliknya, tidak membutuhkan pendidikan yang mahal dari sekolah Ivy League. Meskipun tidak ada persyaratan pendidikan formal untuk menjadi pedagang harian, kursus analisis teknis dan perdagangan terkomputerisasi mungkin sangat membantu.

Referensi cepat

Perdagangan harian melibatkan seperangkat keahlian yang sangat unik yang mungkin sulit untuk dikuasai. Kursus Menjadi Trader Harian Investopedia memberikan gambaran mendalam tentang perdagangan harian, lengkap dengan lebih dari lima jam video on-demand. Selama kursus, Anda akan mempelajari segalanya mulai dari jenis pesanan hingga teknik analisis teknis untuk memaksimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko Anda.

Swing Trading

Perdagangan ayunan didasarkan pada identifikasi perubahan dalam saham, komoditas, dan mata uang yang terjadi selama beberapa hari. Perdagangan ayunan mungkin membutuhkan beberapa hari hingga beberapa minggu untuk berhasil. Tidak seperti pedagang harian, pedagang ayunan tidak mungkin menjadikan perdagangan sebagai karier penuh waktu, meskipun pedagang mungkin memilih untuk menjadi pedagang harian dan pedagang ayunan.

Siapapun yang memiliki pengetahuan dan modal investasi dapat mencoba swing trading. Karena kerangka waktu yang lebih lama (dari hari ke minggu sebagai lawan dari menit ke jam), pedagang ayunan tidak perlu terpaku pada layar komputer mereka sepanjang hari. Mereka bahkan dapat mempertahankan pekerjaan penuh waktu yang terpisah (selama mereka tidak memeriksa layar perdagangan sepanjang waktu di tempat kerja). 

  • Perdagangan umumnya membutuhkan waktu untuk berolahraga. Menjaga perdagangan untuk aset tetap terbuka selama beberapa hari atau minggu dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada perdagangan masuk dan keluar dari keamanan yang sama beberapa kali sehari.
  • Karena swing trading biasanya melibatkan posisi yang ditahan setidaknya dalam semalam, persyaratan margin lebih tinggi. Leverage maksimal biasanya dua kali lipat dari modal seseorang. Bandingkan ini dengan perdagangan harian di mana margin empat kali lipat dari modal seseorang.
  • Pedagang ayunan dapat mengatur stop-loss. Meskipun ada risiko penghentian dieksekusi pada harga yang tidak menguntungkan, ini mengalahkan pemantauan terus-menerus dari semua posisi terbuka yang merupakan fitur perdagangan harian.
  • Seperti halnya gaya perdagangan apa pun, perdagangan ayunan juga dapat mengakibatkan kerugian besar. Karena pedagang ayunan menahan posisi mereka lebih lama dari pedagang harian, mereka juga menghadapi risiko kerugian yang lebih besar.
  • Karena swing trading jarang merupakan pekerjaan penuh waktu, kemungkinan kelelahan jauh lebih kecil karena stres. Pedagang ayunan biasanya memiliki pekerjaan tetap atau sumber pendapatan lain dari mana mereka dapat mengimbangi atau mengurangi kerugian perdagangan.
  • Perdagangan ayunan dapat dilakukan hanya dengan satu komputer dan alat perdagangan konvensional. Itu tidak membutuhkan teknologi perdagangan harian yang canggih.

Perbedaan Utama

Day trading dan swing trading masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada strategi yang lebih baik dari yang lain, dan pedagang harus memilih pendekatan yang paling sesuai untuk keterampilan, preferensi, dan gaya hidup mereka. Perdagangan harian lebih cocok untuk individu yang bersemangat tentang perdagangan penuh waktu dan memiliki tiga “D”: d ecisiveness, d iscipline, dan d iligence (prasyarat untuk perdagangan hari yang sukses).

Day Trading

  • Lakukan banyak perdagangan per hari

  • Posisi berlangsung dari jam ke hari

  • Pekerjaan penuh waktu

  • Menggunakan sinyal beli dan jual jangka pendek

  • Mengandalkan platform dan alat perdagangan canggih

  • Keuntungan atau kerugian berlipat ganda

Swing Trading

  • Lakukan beberapa perdagangan per minggu

  • Posisi berlangsung dari hari ke minggu

  • Paruh waktu

  • Memanfaatkan indikator tren dan momentum

  • Dapat dicapai dengan akun pialang standar

  • Keuntungan atau kerugian lebih sedikit, tetapi lebih substansial

Keberhasilan perdagangan harian juga membutuhkan pemahaman lanjutan tentang perdagangan teknis dan pembuatan grafik. Karena perdagangan harian sangat intens dan penuh tekanan, pedagang harus bisa tetap tenang dan mengendalikan emosi mereka di bawah tekanan. Akhirnya, perdagangan harian melibatkan risiko — pedagang harus bersiap-siap untuk terkadang pergi dengan kerugian 100 persen. 

Perdagangan ayunan, di sisi lain, tidak membutuhkan serangkaian sifat yang begitu hebat. Karena swing trading dapat dilakukan oleh siapa saja dengan modal investasi dan tidak memerlukan perhatian penuh waktu, ini adalah opsi yang layak bagi pedagang yang ingin mempertahankan pekerjaan penuh waktu mereka tetapi juga mencoba-coba di pasar. Pedagang ayunan juga harus dapat menerapkan kombinasi analisis fundamental dan teknis , daripada analisis teknis saja.