Ukuran Posisi: Cara Keuntungan Di Forex
Telah dikatakan bahwa satu-satunya faktor terpenting dalam membangun ekuitas di akun perdagangan Anda adalah ukuran posisi yang Anda ambil dalam perdagangan Anda. Faktanya, ukuran posisi akan memperhitungkan pengembalian tercepat dan paling diperbesar yang dapat dihasilkan oleh perdagangan. Di sini kami melihat kontroversi risiko dan ukuran posisi di pasar forex dan memberi Anda beberapa tip tentang bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda.
Portofolio yang Tidak Beragam Dalam buku “The Zurich Axioms” (2005), penulis Max Gunther menyatakan bahwa untuk melepaskan diri dari “orang yang tidak kaya,” seorang investor harus menghindari godaan untuk melakukan diversifikasi. Ini adalah saran kontroversial, karena sebagian besar nasihat keuangan mendorong investor untuk mendiversifikasi portofolionya untuk memastikan perlindungan dari bencana. Sayangnya, tidak ada yang kaya dari diversifikasi. Paling banter, diversifikasi cenderung menyeimbangkan pemenang dengan yang kalah, sehingga memberikan keuntungan yang biasa-biasa saja.
Penulis selanjutnya mengatakan bahwa investor harus “menyimpan semua telur [mereka] hanya dalam satu atau dua keranjang” dan kemudian “menjaga keranjang itu dengan sangat baik”. Dengan kata lain, jika Anda ingin membuat kemajuan nyata dengan perdagangan Anda, Anda perlu “bermain untuk taruhan yang berarti” di area di mana Anda memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi.
Untuk mengukur relevansi konsep ini, orang hanya perlu melihat dua investor paling sukses di dunia, George Soros. Kedua investor ini memang bermain untuk taruhan yang berarti. Pada tahun 1992, George Soros bertaruh miliaran dolar bahwa pound Inggris akan didevaluasi dan dengan demikian menjual pound dalam jumlah yang signifikan. Taruhan ini menghasilkan lebih dari $ 1 miliar dalam semalam. Contoh lain adalah pembelian Warren Buffet atas Burlington Railroad senilai $ 26 miliar – saham yang signifikan untuk sedikitnya. Faktanya, Warren Buffett dikenal sering mencemooh gagasan diversifikasi, dengan mengatakan bahwa “sangat tidak masuk akal bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan .”
Taruhan Tinggi dalam Valas Pasar valas, khususnya, adalah tempat di mana taruhan besar dapat ditempatkan berkat kemampuan untuk memanfaatkan posisi dan sistem perdagangan 24 jam yang menyediakan likuiditas konstan. Faktanya, leverage adalah salah satu cara untuk “bermain demi taruhan yang bermakna”. Dengan investasi awal yang relatif kecil, Anda dapat mengontrol posisi yang agak besar di pasar forex; Leverage 100: 1 cukup umum. Selain itu, likuiditas pasar dalam mata uang utama memastikan bahwa suatu posisi dapat dimasuki atau dilikuidasi dengan kecepatan dunia maya. Kecepatan eksekusi ini membuat investor juga perlu mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan. Dengan kata lain, pastikan untuk mengukur potensi risiko dari setiap perdagangan dan menetapkan penghentian yang akan membawa Anda keluar dari perdagangan dengan cepat dan tetap membuat Anda berada dalam posisi yang nyaman untuk melakukan perdagangan berikutnya. Sementara memasuki posisi leverage yang besar memang memberikan kemungkinan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, itu juga berarti eksposur terhadap lebih banyak risiko.
Berapa Banyak Resiko yang Cukup? Jadi, bagaimana seharusnya seorang pedagang bermain untuk taruhan yang bermakna? Pertama-tama, semua pedagang harus menilai selera risiko mereka sendiri. Pedagang seharusnya hanya bermain pasar dengan “uang berisiko”, yang berarti bahwa jika mereka kehilangan semuanya, mereka tidak akan melarat. Kedua, setiap pedagang harus menentukan – dalam istilah uang – seberapa banyak mereka siap untuk kehilangan dalam satu perdagangan. Jadi misalnya, jika seorang pedagang memiliki $ 10.000 tersedia untuk perdagangan, dia harus memutuskan berapa persen dari $ 10.000 dia bersedia mengambil risiko pada satu perdagangan. Biasanya persentase ini sekitar 2-3%. Bergantung pada sumber daya Anda, dan selera Anda terhadap risiko, Anda dapat meningkatkan persentase itu menjadi 5% atau bahkan 10%, tetapi saya tidak akan merekomendasikan lebih dari itu.
Jadi, bermain untuk taruhan yang bermakna kemudian mengambil makna spekulasi terkelola daripada perjudian liar. Jika rasio risiko terhadap imbalan dari potensi perdagangan Anda cukup rendah, Anda dapat meningkatkan taruhan Anda. Hal ini tentu saja mengarah pada pertanyaan, “Berapa risiko yang akan saya dapatkan dari perdagangan tertentu?” Menjawab pertanyaan ini dengan benar membutuhkan pemahaman tentang metodologi Anda atau “harapan” sistem Anda. Pada dasarnya, ekspektasi adalah ukuran keandalan sistem Anda dan, oleh karena itu, tingkat kepercayaan yang akan Anda miliki dalam melakukan perdagangan.
Menetapkan Berhenti Untuk memparafrasekan George Soros, “Yang penting bukanlah apakah Anda benar atau salah, tetapi seberapa banyak yang Anda hasilkan saat Anda benar dan seberapa banyak Anda rugi saat Anda salah.”
Untuk menentukan berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan dalam perdagangan Anda, dan untuk mendapatkan hasil maksimal untuk uang Anda, Anda harus selalu menghitung jumlah pip yang akan hilang jika pasar melawan Anda jika stop Anda tercapai. Menggunakan stop di pasar forex biasanya lebih penting daripada investasi ekuitas karena perubahan kecil dalam hubungan mata uang dapat dengan cepat mengakibatkan kerugian besar.
Katakanlah Anda telah menentukan titik masuk Anda untuk suatu perdagangan dan Anda juga telah menghitung di mana Anda akan berhenti. Misalkan perhentian ini berjarak 20 pips dari titik masuk Anda. Anggap saja Anda memiliki $ 10.000 tersedia di akun perdagangan Anda. Jika nilai pip adalah $ 10, dengan asumsi Anda memperdagangkan lot standar , maka 20 pip sama dengan $ 200. Ini sama dengan risiko 2% dari dana Anda. Jika Anda siap untuk kehilangan hingga 4% dalam satu perdagangan, maka Anda dapat menggandakan posisi Anda dan memperdagangkan dua lot standar. Kerugian dalam perdagangan ini tentu saja menjadi $ 400, yang merupakan 4% dari dana Anda yang tersedia.
Intinya Anda harus selalu bertaruh cukup dalam perdagangan apa pun untuk memanfaatkan ukuran posisi terbesar yang dimungkinkan oleh profil risiko pribadi Anda sambil memastikan bahwa Anda masih dapat memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan pada acara-acara yang menguntungkan. Ini berarti mengambil risiko yang dapat Anda tanggung , tetapi berusaha semaksimal mungkin setiap kali filosofi perdagangan tertentu, profil risiko, dan sumber daya Anda akan mengakomodasi langkah tersebut.
Seorang pedagang berpengalaman harus mengikuti perdagangan probabilitas tinggi, bersabar dan disiplin sambil menunggu mereka untuk mengatur dan kemudian bertaruh jumlah maksimum yang tersedia dalam batasan profil risiko pribadinya sendiri.