Ensiklopedia keuangan

Reksa Dana Indeks Kapitalisasi Kecil Teratas

Dana indeks kapitalisasi kecil adalah sarana investasi yang dirancang untuk memberi investor pengembalian yang mencerminkan kinerja indeks saham dengan kapitalisasi pasar kecil.Perusahaan yang termasuk dalamkategori kapitalisasi kecil biasanya memiliki kapitalisasi pasar antara $ 300 juta dan $ 2 miliar.Reksa dana indeks adalah jenis reksa dana khusus yang portofolionya dirancang untuk melacak indeks pasar tertentu, seperti S&P 500, atau dalam kasus saham-saham kecil, Indeks Russell 2000 .

Berikut adalah 5 dana indeks AS berkapitalisasi kecil teratas yang diperingkat berdasarkan pengembalian total 1 tahun. Semua dana di bawah ini memiliki pengembalian total negatif selama setahun terakhir, tetapi mereka masih berkinerja terbaik di tengah pasar ekuitas yang telah turun drastis selama sebulan terakhir. Dana dengan aset kelolaan kurang dari $ 50 juta ( AUM ) telah dikeluarkan karena likuiditas tidak mencukupi. Semua nomor per Juni 2020.

Apa Reksa Dana Indeks Kapitalisasi Kecil Teratas?

  • Saham kapitalisasi kecil individu menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, dan dana indeks nilai kapitalisasi kecil mengungguli S&P 500 dalam jangka panjang.
  • Perusahaan kecil juga mengalami volatilitas yang lebih tinggi, dan perusahaan kecil individu lebih cenderung bangkrut daripada perusahaan besar, sehingga peluang perusahaan kecil paling cocok untuk investor yang bersedia menerima lebih banyak risiko sebagai imbalan untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi.
  • Di sini kita melihat 5 reksa dana yang melacak indeks kapitalisasi kecil.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

  • Total Pengembalian Tertinggal 1 tahun: -10,57%
  • Rasio Beban: 0,65%
  • Asset Under Management: $ 85.6 juta
  • Imbal Hasil Dividen: 2,65%
  • Tanggal Dimulainya: 20 April 2017
  • Keluarga Dana: Dana Ivy

IRUIX adalah reksa dana yang mengikuti strategi campuran, berinvestasi pada saham pertumbuhan dan nilai.Dana tersebut mencari hasil, sebelum biaya dan pengeluaran, yang melacak kinerja Indeks Pertumbuhan Dividen Russell 2000.Indeks tersebut dirancang untuk merepresentasikan kinerja perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah dalam Indeks Russell 2000 dan secara konsisten meningkatkan dividen.  Tiga kepemilikan teratas IRUIX adalah Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ), dan Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Fidelity Small Cap Index (FSSNX)

  • Total Pengembalian Tertinggal 1 tahun: -1,6%
  • Rasio Pengeluaran: 0,025%
  • Asset Under Management: $ 10,7 miliar
  • Imbal Hasil Dividen: 1,54%
  • Tanggal Dimulainya: 8 September 2011
  • Reksa Dana: Investasi Kesetiaan

FSSNX adalah reksa dana yang mengikuti strategi campuran, berinvestasi pada saham pertumbuhan dan nilai.Dana tersebut berusaha untuk memberikan hasil investasi yang mencerminkan pengembalian total saham perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil AS.FSSNX biasanya menginvestasikan setidaknya 80% asetnya dalam sekuritas yang termasuk dalam Indeks Russell 2000, yang merupakan indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili kinerja ekuitas AS berkapitalisasi kecil.  Tiga kepemilikan utama dana tersebut adalah E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ), dan NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

  • Total Pengembalian Trailing 1 tahun: -2%
  • Rasio Beban: 0,21%
  • Asset Under Management: $ 262,5 juta
  • Imbal Hasil Dividen: 1,79%
  • Tanggal Dimulainya: 26 Juli 2012
  • Fund Family: MassMutual

MCJZX berinvestasi dalam pertumbuhan dan nilai saham AS berkapitalisasi kecil.Dana tersebut berusaha memberikan hasil yang mendekati pengembalian total Indeks Russell 2000.Dana tersebut menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya dalam ekuitas dalam indeks dan dalam kontrak berjangka Indeks Russell 2000.  Tiga kepemilikan teratas MCJZX adalah Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR), dan Generac Holdings Inc. (GNRC ).

Indeks Cap Kecil Utara (NSIDX)

  • Total Pengembalian Tertinggal 1 tahun: 1,46%
  • Rasio Beban: 0,15%
  • Asset Under Management: $ 1,1 miliar
  • Imbal Hasil Dividen: 1,29%
  • Tanggal Dimulainya: 3 September 1999
  • Fund Family: Northern Funds

NSIDX dikelola secara pasif dan berinvestasi dalam pertumbuhan dan nilai saham perusahaan kecil AS.Dana tersebut berusaha untuk memberikan pengembalian investasi yang mencerminkan pengembalian total Indeks Russell 2000.Ini biasanya menginvestasikan lebih dari 80% dari aset bersihnya dalam sekuritas yang termasuk dalam indeks serta dalam indeks berjangka Russell 2000.NSIDX menggunakan program komputer dan prosedur statistik untuk membuat keputusan portofolio.  Kepemilikan utama dana tersebut adalah NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co., dan Generac Holdings Inc. (GNRC).

Praxis Small Cap Index (MMSIX)

  • Total Pengembalian Tertinggal 1 tahun: -5,66%
  • Rasio Beban: 0,45%
  • Asset Under Management: $ 114,8 juta
  • Imbal Hasil Dividen: 1,13%
  • Tanggal Dimulainya: 1 Mei 2007
  • Reksa Dana: Reksa Dana Praxis

MMSIX mencoba melacak indeks kapitalisasi kecil S&P 600, sambil memasukkanelemen penyaringanlingkungan, sosial, dan tata kelola ( ESG ).Prospektusnya mengatakan bahwa mereka mencoba menghindari perusahaan yang bertentangan dengan nilai-nilai intinya, di antaranya adalah “menghormati martabat dan nilai semua orang,” “menunjukkan praktik manajemen yang bertanggung jawab,” dan “mempraktikkan pengelolaan lingkungan.”  Satu persen dari aset dana dialokasikan untuk ” investasi pengembangan masyarakat, ” kepemilikan utamanya adalah Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ), dan CSG Systems (CSGS ).

Komentar, opini dan analisis yang diungkapkan di sini adalah untuk tujuan informasional saja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam sekuritas apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material terkait negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.