5 U.S. dana indeks nilai topi kecil
Saham berharga biasanya diperdagangkan dengan harga rendah relatif terhadap kinerja. Kelima reksa dana ini adalah di antara sedikit reksa dana indeks kapitalisasi kecil yang memfokuskan semua atau sebagian pada pemilihan nilai:
- Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX)
- Portofolio Nilai Target AS yang Dikelola Pajak Dimensi (DTMVX)
- Dimensional US Targeted Value Portfolio (DFFVX)
- TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
- Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)
Apa 5 U.S. dana indeks nilai topi kecil?
Untuk portofolio yang terdiversifikasi, pertimbangkan untuk menambahkan dana indeks kapitalisasi kecil yang sebagian besar atau seluruhnya berfokus pada nilai.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Dana Indeks Nilai Kapitalisasi Kecil tertutup untuk investor baru, namun Vanguard mengelola versi dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dari investasi yang disebut Vanguard Small-Cap Value ETF ( saham kapitalisasikecil dan menengah yang mengikuti CRSP US Small-Cap Value Index.Rasio pengeluaran dana relatif rendah pada 0,19%, dan versi ETF memiliki rasio pengeluaran yang lebih rendah pada 0,07%.1
Dimensi US Targeted Value Portofolio
Portofolio Nilai Target AS menginvestasikan setidaknya 80% aset di perusahaan kecil dan menengah yang menurut Dimensional merupakan saham bernilai dengan profitabilitas yang lebih tinggi.Ini mencari perusahaan yang memiliki rasio harga-ke-buku yang rendah, dan juga akan mempertimbangkan rasio harga-ke-arus kas dan harga-ke-pendapatan. Tolok ukur dana adalah Indeks Nilai Russel 2000.Pada Juni 2020, ia memiliki aset $ 8,7 miliar, dengan 24,3% dialokasikan untuk sektor keuangan , 22,4% untuk sektor barang industri , dan 15,1% untuk kebijakan konsumen .Ini memiliki rasio biaya 0,36%.
Portofolio Nilai Target AS yang Dikelola Pajak Dimensi
Portofolio Nilai Target AS yang Dikelola Pajak serupa dengan dana di atas, tetapi dengan penekanan pada meminimalkan pajak federal.Dimensi mencapai ini dengan mengimbangi keuntungan modal dengan kerugian dan menunda keuntungan modal sampai mereka dikenakan pajak pada tarif jangka panjang yang lebih rendah.Omset rata-rata sekitar 24% dari portofolionya. Tolok ukur dana adalah Indeks Nilai Russel 2000.Pada Juni 2020, dana tersebut memiliki aset $ 3,6 miliar, dengan 27,6% dialokasikan untuk keuangan, 21,6% untuk industri, dan 14% untuk kebijakan konsumen.Ini memiliki rasio biaya 0,43%.
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund menginvestasikan setidaknya 80% asetnya dalam nilai dan saham pertumbuhan yang ditemukan di Indeks Russell 2000 .Pada akhir Mei 2020, dana yang dimiliki $ 2,8 miliar diinvestasikan di lebih dari 1.900 posisi.Layanan kesehatan mendominasi alokasi sebesar 21%, diikuti oleh keuangan dengan 17,2%, dan teknologi informasi dan industri masing-masing sekitar 15%.Rasio pengeluarannya adalah 0,21%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Small Cap Enhanced Index Fund menginvestasikan sekitar 80% aset dalam saham yang membentuk Indeks Russell 2000, tetapi Fidelity bertujuan untuk mengalahkan indeks tersebut dengan menggunakan analisis kuantitatif berbantuan komputer untuk menentukan pilihannya.Pada Juni 2020, dana tersebut memiliki aset sekitar $ 454 juta, dengan 23,1% dialokasikan untuk perawatan kesehatan, 16,6% untuk keuangan dan 16,3% untuk teknologi informasi.Rasio pengeluarannya adalah 0,64%.9