Analisis Teknis Saham dan Tren

Apa Analisis Teknis Saham dan Tren?

Analisis teknis adalah studi tentang data pasar historis, termasuk harga dan volume. Menggunakan wawasan dari psikologi pasar, ekonomi perilaku, dan analisis kuantitatif , analis teknis bertujuan untuk menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan. Dua bentuk analisis teknis yang paling umum adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).

Poin Penting

  • Analisis teknis mencoba untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, memberikan informasi yang dibutuhkan trader untuk mendapatkan keuntungan.
  • Pedagang menerapkan alat analisis teknis ke grafik untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk potensi perdagangan.
  • Asumsi yang mendasari analisis teknis adalah bahwa pasar telah memproses semua informasi yang tersedia dan tercermin dalam grafik harga.




Apa yang Dikatakan Analisis Teknis kepada Anda?

Analisis teknis adalah istilah selimut untuk berbagai strategi yang bergantung pada interpretasi aksi harga di suatu saham. Sebagian besar analisis teknis difokuskan pada menentukan apakah tren saat ini akan berlanjut atau tidak dan, jika tidak, kapan akan berbalik. Beberapa analis teknis bersumpah dengan garis tren , yang lain menggunakan formasi kandil, dan yang lain lebih suka pita dan kotak yang dibuat melalui visualisasi matematika. Sebagian besar analis teknis menggunakan beberapa kombinasi alat untuk mengenali potensi titik masuk dan keluar untuk perdagangan. Formasi grafik dapat menunjukkan titik masuk untuk penjual pendek, misalnya, tetapi pedagang akan melihat rata-rata bergerak untuk periode waktu yang berbeda untuk mengonfirmasi bahwa kemungkinan breakdown.

Sejarah Singkat Analisis Teknis

Analisis teknis saham dan tren telah digunakan selama ratusan tahun.Di Eropa, Joseph de la Vega mengadopsi teknik analisis teknis awal untuk memprediksi pasar Belanda pada abad ke-17.Namun, dalam bentuk modernnya, analisis teknis sangat bergantung padaCharles Dow , William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould, danbanyak lainnya — termasuk penari ballroom bernama Nicolas Darvas.Orang-orang ini mewakili perspektif baru di pasar sebagai gelombang pasang yang paling baik diukur dalam pasang surut pada grafik daripada berdasarkan rincian perusahaan yang mendasarinya.Koleksi teori yang beragam dari analis teknis awal dikumpulkan dan diresmikan pada tahun 1948 dengan penerbitan Analisis Teknis Tren Saham oleh Robert D. Edwards dan John Magee.


Pola kandil berasal dari pedagang Jepang yang sangat ingin mendeteksi pola perdagangan untuk panen padi mereka. Mempelajari pola kuno ini menjadi populer pada tahun 1990-an di AS dengan munculnya perdagangan hari internet. Investor menganalisis grafik saham historis yang ingin menemukan pola baru untuk digunakan saat merekomendasikan perdagangan. Pola pembalikan kandil khususnya sangat penting bagi investor untuk diidentifikasi, dan ada beberapa pola bagan kandil lain yang umum digunakan. The doji dan pola engulfing semua digunakan untuk memprediksi pembalikan bearish dekat.

Cara Menggunakan Analisis Teknis

Prinsip inti yang mendasari analisis teknis adalah bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia yang dapat memengaruhi pasar. Akibatnya, tidak perlu melihat perkembangan ekonomi, fundamental, atau baru karena mereka sudah memperhitungkan keamanan tertentu. Analis teknikal umumnya percaya bahwa harga bergerak dalam tren dan sejarah cenderung terulang ketika berhubungan dengan psikologi pasar secara keseluruhan. Dua jenis utama analisis teknis adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).

Pola grafik adalah bentuk subjektif dari analisis teknis dimana teknisi berusaha untuk mengidentifikasi area support dan resistance pada grafik dengan melihat pola tertentu. Pola-pola ini, yang didukung oleh faktor psikologis, dirancang untuk memprediksi ke mana arah harga, setelah penembusan atau kerusakan dari titik dan waktu harga tertentu. Misalnya, pola grafik segitiga naik adalah pola grafik naik yang menunjukkan area utama resistensi. Penembusan dari resistensi ini dapat menyebabkan pergerakan volume tinggi yang signifikan lebih tinggi.

Indikator teknis adalah bentuk statistik dari analisis teknis di mana teknisi menerapkan berbagai rumus matematika untuk harga dan volume. Indikator teknis yang paling umum adalah rata-rata bergerak, yang memperhalus data harga untuk membantu mempermudah melihat tren. Indikator teknis yang lebih kompleks termasuk divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) , yang melihat interaksi antara beberapa rata-rata bergerak. Banyak sistem perdagangan didasarkan pada indikator teknis karena dapat dihitung secara kuantitatif.

Perbedaan Antara Analisis Teknis dan Analisis Fundamental

Analisis fundamental dan analisis teknis adalah dua faksi besar di bidang keuangan. Sementara analis teknis percaya bahwa pendekatan terbaik adalah mengikuti tren yang terbentuk melalui aksi pasar, analis fundamental percaya pasar sering mengabaikan nilai. Analis fundamental akan mengabaikan tren grafik demi menggali melalui neraca dan profil pasar perusahaan untuk mencari nilai intrinsik yang saat ini tidak tercermin dalam harga. Ada banyak contoh investor sukses yang menggunakan analisis fundamental atau teknis untuk memandu perdagangan mereka dan bahkan mereka yang memasukkan elemen keduanya. Namun, secara keseluruhan, analisis teknis cocok untuk kecepatan investasi yang lebih cepat, sedangkan analisis fundamental umumnya memiliki jangka waktu keputusan dan periode penahanan yang lebih lama berdasarkan waktu yang diperlukan untuk uji tuntas ekstra.

Batasan Analisis Teknis

Analisis teknis memiliki batasan yang sama dari strategi apa pun berdasarkan pemicu perdagangan tertentu. Bagan dapat disalahartikan. Formasi dapat didasarkan pada volume rendah. Periode yang digunakan untuk rata-rata bergerak mungkin terlalu lama atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang ingin Anda lakukan. Mengesampingkan itu, analisis teknis saham dan tren memiliki batasan menarik yang unik untuk dirinya sendiri.

Karena semakin banyak strategi, alat, dan teknik analisis teknis yang diadopsi secara luas, ini berdampak material pada aksi harga. Misalnya, apakah ketiga gagak hitam itu terbentuk karena informasi harga membenarkan pembalikan turun atau karena pedagang secara universal setuju bahwa mereka harus diikuti oleh pembalikan turun dan membawanya dengan mengambil posisi pendek? Meskipun ini adalah pertanyaan yang menarik, seorang analis teknis sejati tidak benar-benar peduli selama model perdagangan terus berfungsi.

Bacaan lebih lanjut:

Investopedia memiliki beberapa artikel dan tutorial tentang topik analisis teknis. Ikuti link ke artikel dalam perjalanan ini di bilah menu di sebelah kiri halaman ini. Selain itu, untuk bacaan lebih lanjut Anda mungkin ingin membaca yang berikut ini:

  • Strategi Analisis Teknis untuk Pemula
  • Cara Terbaik untuk Mempelajari Analisis Teknis
  • 7 Buku Teratas untuk Mempelajari Analisis Teknis
  • Pengantar Pola Harga Analisis Teknis
  • Analisis Fundamental vs. Teknis: Apa Bedanya?
  • Membongkar 8 Mitos Tentang Analisis Teknis
  • Apakah Analisis Teknis adalah Nubuat yang Memenuhi Sendiri?
  • Alat Analisis Teknis Teratas untuk Pedagang