Empat dari Dana Templeton Franklin Terbaik (Ben)

Franklin Templeton (NYSE: BEN ) adalah salah satu firma investasi terkenal, menawarkan investor berbagai peluang investasi, termasuk ratusan reksa dana, untuk membantu mengelola kekayaan mereka. Reksa dana Franklin Templeton memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman, pendekatan investasi yang disiplin, dan nilai tinggi dari lembaga pemeringkat dana.

Semua data di bawah ini per Juni 2020.

Apa Empat dari Dana Templeton Franklin Terbaik (Ben)?

  • Didirikan lebih dari 70 tahun yang lalu, Franklin Templeton Investments adalah perusahaan manajemen aset besar, yang menggunakan kemiripan Benjamin Franklin sebagai logo perusahaannya.
  • Dikenal dengan reksa dana yang dikelola secara aktif, Franklin Templeton menawarkan berbagai macam strategi di beberapa kelas aset.
  • Kami melihat lebih dekat hanya empat dari reksa dana di bawah ini.

Franklin Mutual European Fund Class A (TEMIX)

  • Aset yang dikelola (AUM): $ 876 juta
  • Pengembalian rata-rata nilai aset bersih tahunan (NAV) 5 tahun: 3,19%
  • Rasio biaya bersih: -2,72%




Franklin Mutual European Fund Class A mencari apresiasi modal, dengan pendapatan sebagai tujuan sekunder, dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya di sekuritas perusahaan Eropa. Ini berfokus terutama pada sekuritas ekuitas yang dinilai rendah dan, pada tingkat yang lebih rendah, sekuritas tertekan dan peluang arbitrase merger.

Karena dana membeli sekuritas ekuitas dalam mata uang asing, seperti euro dan poundsterling Inggris, pengembalian dana sangat terpapar risiko mata uang dan dapat berfluktuasi karena perubahan nilai tukar. Reksa dana tersebut memiliki eksposur yang berlebihan terhadap saham Inggris dengan alokasi sekitar 29,9 persen, sedangkan ekuitas Jerman menyumbang sekitar 13,69% dari portofolio reksa dana. Dari sisi alokasi sektor, ekuitas asuransi menyumbang 12,86 persen dari aset dana, sedangkan barang modal memiliki alokasi 10,92%.

Perhatikan bahwa dana membebankan biaya pemuatan 5,5% dan membutuhkan investasi minimum $ 1.000.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)

  • AUM: $ 10,2 miliar
  • Pendapatan NAB tahunan rata-rata 5 tahun: 3,82%
  • Rasio biaya bersih: 2,37%

Dana Pendapatan Bebas Pajak Federal Franklin Kelas A berupaya menghasilkan pendapatan saat ini dengan berinvestasi dalam obligasi kota bebas pajak yang diterbitkan oleh pemerintah kota AS. Karena obligasi daerah dibebaskan dari pajak federal, dana ini paling sesuai untuk investor dalam kelompok pajak tinggi. Dana tersebut biasanya membeli dan menahan obligasi pemerintah kota hingga jatuh tempo, yang menghasilkan rasio perputaran yang sangat rendah. Hal ini membuat Dana Pendapatan Bebas Pajak Federal Franklin sangat hemat pajak. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah kota di California, Texas dan New York memiliki bobot tertinggi dalam portofolio reksa dana. Lebih dari 85% obligasi reksa dana adalah investasi-grade.


Pada Juni 2020, dana tersebut memiliki durasi rata-rata 5,1 tahun dan hasil SEC 30 hari sebesar 1,22%. Dana tersebut adalah salah satu dana Franklin tertua dan telah dikelola oleh manajer dana yang sama selama lebih dari 18 tahun. Dana tersebut memiliki persyaratan investasi minimum $ 1.000 dan beban 1%.

Franklin Utilities Kelas A (FKUQX)

  • AUM: $ 6,1 miliar
  • Pendapatan NAB tahunan rata-rata 5 tahun: 8,8%
  • Rasio biaya bersih: 0,83%

Franklin Utilities Class A menginvestasikan sekitar 90% asetnya dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang menyediakan layanan utilitas, seperti listrik, air, dan layanan komunikasi. Dana tersebut membebankan biaya muat 3,75% dan memiliki persyaratan investasi minimum $ 1.000.

Dana Obligasi Global Templeton Kelas A (TPINX)

  • AUM: $ 21,5 miliar
  • Pendapatan NAB tahunan rata-rata 5 tahun: 1,18%
  • Rasio biaya bersih: 0,92%

The Templeton Global Bond Fund Class A mencari dunia untuk peluang investasi dalam mata uang, suku bunga, dan kredit negara yang dapat menawarkan potensi keuntungan yang menarik dan diversifikasi portofolio tambahan. Obligasi negara yang diterbitkan oleh negara-negara di Amerika memiliki bobot terbesar dalam portofolio dana, dengan total alokasi sekitar 44%. Secara keseluruhan, obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara Asia menyumbang 24% dari portofolio dana, sementara sekitar 26% dari portofolio dalam bentuk tunai dan setara kas. Durasi rata-rata dana adalah 2,1 tahun dan hasil SEC adalah 2,16%.

Michael Hasenstab telah mengelola Dana Obligasi Global Templeton sejak 2001. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi setidaknya $ 1.000 dan membayar beban 3,75%.