Indeks kekuatan dan penggunaannya

Apa Indeks kekuatan dan penggunaannya?

Indeks kekuatan adalah indikator teknis yang mengukur jumlah kekuatan yang digunakan untuk menggerakkan harga suatu aset. Istilah dan rumusnya dikembangkan oleh psikolog dan pedagang Alexander Elder dan diterbitkan dalam bukunya yang berjudul Trading for a Living tahun 1993. Indeks kekuatan menggunakan harga dan volume untuk menentukan jumlah kekuatan di balik pergerakan harga. Indeks adalah osilator, berfluktuasi antara wilayah positif dan negatif. Ini tidak terbatas artinya indeks bisa naik atau turun tanpa batas.

Indeks gaya digunakan untuk konfirmasi tren dan breakout, serta melihat potensi titik balik dengan mencari divergensi .

Rumus untuk Indeks Gaya Adalah:

FI(1)=(CCP – PCP)∗VFI(13)=13-Period EMA of FI(1)where:FI = Force indexCCP = Current close pricePCP = Prior close priceVFI = Volume force indexEMA = Exponential moving average\ begin {aligned} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} – \ text {PCP} \ kanan) * \ text {VFI} \ kiri (13 \ kanan) = \\ & \ text {13-Periode EMA FI} \ kiri (1 \ kanan) \\ & \ textbf {di mana:} \\ & \ text {FI = Paksa indeks} \\ & \ text {CCP = Penutupan saat ini harga} \\ & \ text {PCP = Harga penutupan sebelumnya} \\ & \ text {VFI = Indeks kekuatan volume} \\ & \ text {EMA = Rata-rata pergerakan eksponensial} \\ \ end {rata} orang FI(1)=(CCP – PCP )∗VFI(13)=13-periode EMA FI(1)dimana:FI = Paksa indeksCCP = Harga penutupan saat iniPCP = Harga penutupan sebelumnyaVFI = Indeks kekuatan volumeEMA = Rata-rata bergerak eksponensial orang 

Bagaimana Menghitung Indeks Gaya

1. Kompilasi harga penutupan terbaru (saat ini), harga penutupan periode sebelumnya, dan volume untuk periode terbaru (volume saat ini).
2. Hitung indeks gaya satu periode menggunakan data ini.
3. Hitung rata-rata bergerak eksponensial menggunakan beberapa kalkulasi indeks gaya satu periode. Misalnya, untuk menghitung indeks gaya (20) akan membutuhkan setidaknya 20 perhitungan indeks gaya (1).
4. Ulangi langkah-langkah tersebut secara terus menerus setelah setiap periode berakhir.

Apa yang Dikatakan Indeks Kekuatan kepada Anda

Indeks gaya satu periode membandingkan harga saat ini dengan harga sebelumnya dan kemudian mengalikannya dengan volume selama periode tersebut. Nilainya bisa positif atau negatif. Biasanya indeks gaya dirata-ratakan selama beberapa periode, seperti 13, atau 100. Oleh karena itu, indeks gaya memberi tahu apakah harga telah membuat lebih banyak kemajuan ke atas atau ke bawah, dan juga berapa banyak volume atau kekuatan di belakang pergerakan.

Pembacaan indeks kekuatan tinggi dikaitkan dengan pergerakan harga yang sangat kuat dan volume yang sangat tinggi. Pergerakan harga yang besar dan volume yang kurang akan menghasilkan indeks kekuatan yang tidak setinggi atau rendah (dibandingkan jika volumenya besar).

Karena indeks kekuatan membantu mengukur kekuatan atau kekuatan pasar, indeks ini dapat digunakan untuk membantu mengkonfirmasi tren dan terobosan.

Reli yang kuat dalam harga juga harus melihat kenaikan indeks kekuatan. Selama pergerakan pullback dan sideways, force index akan sering turun karena volume dan / atau ukuran pergerakan harga semakin kecil.

Selama penurunan yang kuat, indeks gaya harus turun. Selama unjuk rasa pasar beruang atau koreksi ke samping, indeks kekuatan akan mendatar atau naik karena volume dan ukuran harga bergerak biasanya berkurang.

Terobosan, dari pola grafik, misalnya, biasanya dikonfirmasi dengan meningkatkan volume. Karena faktor indeks kekuatan untuk harga dan volume, lonjakan indeks kekuatan ke arah penembusan dapat membantu mengkonfirmasi penembusan harga. Kurangnya volume, atau non-konfirmasi, dari indeks kekuatan bisa berarti penembusan lebih cenderung gagal.

Ketika pedoman di atas gagal, itu mungkin menunjukkan masalah dengan harga / tren, dan karenanya berpotensi terjadi pembalikan harga. Misalnya, jika harga membuat nilai tertinggi lebih tinggi tetapi indeks gaya membuat nilai tertinggi lebih rendah, ini disebut divergen bearish dan harga mungkin akan turun. Jika harga membuat posisi terendah lebih rendah dan indeks kekuatan membuat posisi terendah lebih tinggi, itu adalah divergen bullish dan harga akan segera naik.

Perbedaan Antara Force Index dan Money Flow Index (MFI)

The indeks aliran uang (LKM), seperti indeks kekuatan, menggunakan harga dan volume untuk membantu menilai kekuatan sebuah tren dan melihat potensi pembalikan harga. Perhitungan indikatornya cukup berbeda, dengan LKM menggunakan rumus yang lebih kompleks yang memasukkan harga tipikal (tinggi + rendah + penutupan / 3) daripada hanya menggunakan harga penutupan. LKM juga terikat antara nol dan 100. Karena LKM terikat dan menggunakan perhitungan yang berbeda, maka akan memberikan informasi yang berbeda dengan indeks gaya.

Batasan Penggunaan Indeks Gaya

Indeks gaya adalah indikator yang tertinggal. Ini menggunakan data harga dan volume sebelumnya, dan kemudian data itu digunakan untuk menghitung rata-rata (EMA). Karena data biasanya dimasukkan ke dalam rata-rata, terkadang lambat untuk memberikan sinyal perdagangan. Misalnya, mungkin diperlukan beberapa periode untuk indeks kekuatan untuk mulai naik setelah penembusan sisi atas, tetapi saat ini harga mungkin telah bergerak secara signifikan melampaui titik penembusan dan dengan demikian mungkin tidak lagi membenarkan entri.

Indeks kekuatan jangka pendek (10, 13, dan 20 misalnya) menciptakan banyak tipuan , karena bahkan pergerakan harga yang moderat atau peningkatan volume dapat menyebabkan perubahan besar pada indikator. Indeks kekuatan jangka panjang (misalnya 50, 100, atau 150) tidak akan membuat banyak perubahan, tetapi akan lebih lambat bereaksi terhadap perubahan harga dan akan lebih tertunda dalam memberikan sinyal perdagangan.