Sistem Perdagangan Layar Triple – Bagian 1

Terdengar lebih seperti tes diagnostik medis daripada metode perdagangan finansial, sistem perdagangan tiga layar dikembangkan oleh Dr. Alexander Elder pada tahun 1985.  Meskipun membuat kesalahan yang dapat dimengerti, tiga layar tidak ada hubungannya dengan jumlah tampilan fisik yang digunakan.Singgungan pada pengobatan, atau “skrining,” bukanlah kebetulan: Dr. Elder bekerja selama bertahun-tahun sebagai psikiater di New York sebelum terlibat dalam perdagangan keuangan.Sejak saat itu, ia telah menulis lusinan artikel dan buku, termasuk “Trading for a Living” (1993) dan menjadi pembicara di beberapa konferensi besar.

Apa Sistem Perdagangan Layar Triple – Bagian 1?

Banyak pedagang mengadopsi satu layar atau indikator yang mereka terapkan untuk setiap perdagangan. Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengadopsi dan berpegang pada satu indikator dalam pengambilan keputusan. Faktanya, disiplin yang terlibat dalam mempertahankan fokus pada satu ukuran terkait dengan disiplin trader dan, mungkin, salah satu penentu utama untuk mencapai kesuksesan sebagai trader.

Bagaimana jika indikator yang Anda pilih memiliki kelemahan mendasar? Bagaimana jika kondisi pasar berubah sehingga layar tunggal Anda tidak dapat lagi memperhitungkan semua kemungkinan yang beroperasi di luar pengukurannya? Intinya adalah, karena pasar sangat kompleks, bahkan indikator yang paling maju sekalipun tidak dapat bekerja sepanjang waktu dan dalam setiap kondisi pasar.


Memilih Indikator

Misalnya, dalam pasar tren naik, indikator mengikuti tren naik dan mengeluarkan sinyal “beli” sementara osilator menunjukkan bahwa pasar overbought dan mengeluarkan sinyal “jual”. Dalam tren turun, indikator mengikuti tren menyarankan jual pendek, tetapi osilator menjadi oversold dan mengeluarkan sinyal untuk membeli. Dalam pasar yang bergerak sangat lebih tinggi atau lebih rendah, indikator mengikuti tren adalah yang ideal, tetapi mereka rentan terhadap perubahan yang cepat dan mendadak ketika pasar berdagang dalam kisaran. Dalam rentang perdagangan, osilator adalah pilihan terbaik, tetapi ketika pasar mulai mengikuti tren, osilator mengeluarkan sinyal prematur.

Untuk menentukan keseimbangan opini indikator, beberapa trader telah mencoba rata-rata sinyal beli dan jual yang dikeluarkan oleh berbagai indikator. Tetapi ada kekurangan yang melekat dalam praktik ini. Jika penghitungan jumlah indikator pengikut tren lebih besar dari jumlah osilator yang digunakan, maka hasilnya secara alami akan condong ke hasil mengikuti tren, dan sebaliknya.


Elder mengembangkan sistem untuk mengatasi masalah rata-rata sederhana sambil memanfaatkan yang terbaik dari teknik mengikuti tren dan osilator.Sistem Elder dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan indikator individu pada saat yang sama berfungsi untuk mendeteksi kompleksitas inheren pasar.Seperti penanda tiga layar dalam ilmu kedokteran, sistem perdagangan layar tiga menerapkan tidak hanya satu atau dua, tetapi tiga tes unik (layar) untuk setiap keputusan perdagangan, yang membentuk kombinasi indikator dan osilator mengikuti tren.

Masalah Kerangka Waktu Statis

Namun, ada masalah lain dengan indikator populer mengikuti tren yang harus diselesaikan sebelum dapat digunakan. Indikator mengikuti tren yang sama dapat mengeluarkan sinyal yang saling bertentangan ketika diterapkan pada kerangka waktu yang berbeda. Misalnya, indikator yang sama mungkin menunjukkan tren naik di grafik harian dan mengeluarkan sinyal jual dan menunjukkan tren turun di grafik mingguan. Masalahnya diperbesar lebih jauh dengan grafik intraday. Pada grafik jangka pendek ini, indikator yang mengikuti tren dapat berfluktuasi antara sinyal beli dan jual setiap jam atau bahkan lebih sering.

Untuk mengatasi masalah ini, akan sangat membantu jika kerangka waktu dibagi menjadi lima unit. Dalam membagi grafik bulanan menjadi grafik mingguan, ada 4,5 minggu sampai satu bulan. Beralih dari grafik mingguan ke grafik harian, ada tepat lima hari perdagangan per minggu. Maju satu tingkat lebih jauh, dari grafik harian ke grafik per jam, ada antara lima hingga enam jam pada hari perdagangan. Untuk pedagang harian, grafik per jam dapat dikurangi menjadi grafik 10 menit (penyebut enam) dan, terakhir, dari grafik 10 menit menjadi grafik dua menit (penyebut lima).

Inti dari konsep faktor lima ini adalah bahwa keputusan perdagangan harus dianalisis dalam konteks setidaknya dua kerangka waktu. Jika Anda lebih suka menganalisis keputusan perdagangan Anda menggunakan grafik mingguan, Anda juga harus menggunakan grafik bulanan. Jika Anda melakukan perdagangan harian menggunakan grafik 10 menit, Anda harus terlebih dahulu menganalisis grafik per jam.

Manajemen waktu

Setelah pedagang memutuskan kerangka waktu yang akan digunakan di bawah sistem tiga layar, mereka kemudian memberi label ini sebagai kerangka waktu perantara. Kerangka waktu jangka panjang adalah satu urutan lima lebih lama; kerangka waktu jangka pendek lebih pendek satu kali lipatnya. Pedagang yang melakukan perdagangan mereka selama beberapa hari atau minggu akan menggunakan grafik harian sebagai kerangka waktu perantara mereka. Kerangka waktu jangka panjang mereka adalah grafik mingguan; grafik per jam akan menjadi kerangka waktu jangka pendek mereka. Pedagang harian yang menahan posisi mereka kurang dari satu jam akan menggunakan grafik 10 menit sebagai kerangka waktu perantara mereka, grafik per jam sebagai kerangka waktu jangka panjang dan grafik dua menit sebagai kerangka waktu jangka pendek.

Sistem perdagangan tiga layar mengharuskan grafik untuk tren jangka panjang diperiksa terlebih dahulu. Ini memastikan bahwa perdagangan mengikuti gelombang tren jangka panjang sambil memungkinkan untuk masuk ke perdagangan pada saat pasar bergerak sebentar melawan tren. Peluang membeli terbaik terjadi ketika pasar yang naik membuat penurunan yang lebih singkat; peluang shorting terbaik ditunjukkan ketika pasar yang jatuh rally sebentar. Saat tren bulanan naik, penurunan mingguan menunjukkan peluang pembelian. Reli per jam memberikan peluang untuk melakukan short ketika tren harian sedang turun.