• Tak Berkategori

Rasio Menang / Kerugian

Apa Rasio Menang / Kerugian?

Rasio menang / kalah adalah rasio jumlah total perdagangan yang menang dengan jumlah perdagangan yang kalah. Ini tidak memperhitungkan berapa banyak yang menang atau kalah, tetapi hanya jika mereka menang atau kalah.

Rumus Rasio Menang / Rugi Adalah

Win/loss ratio=WinsLosses\ text {Rasio menang / kalah} = \ frac {\ text {Menang}} {\ text {Kalah}}Rasio menang / kalah=Kerugian

Rasio menang / kalah juga dapat dinyatakan sebagai perdagangan yang menang: perdagangan yang kalah. Rasio menang / kalah juga dikenal sebagai “rasio sukses”.

Poin Penting

  • Rasio menang / kalah atau sukses adalah jumlah perdagangan yang menang pedagang relatif terhadap jumlah perdagangan yang kalah.
  • Dengan kata lain, rasio menang / rugi memberi tahu berapa kali seorang pedagang akan sukses, perdagangan menghasilkan uang relatif terhadap berapa kali mereka akan kehilangan uang dalam perdagangannya.
  • Rasio menang / kalah, digunakan dengan rasio menang (menang / total perdagangan) dapat digunakan dalam rumus Kriteria Kelly untuk menghitung persentase maksimum dari akun pedagang yang harus dipertaruhkan pada satu perdagangan.




Apa yang Dapat Diberitahukan oleh Rasio Menang / Rugi kepada Anda

Rasio menang / kalah digunakan sebagian besar oleh pedagang harian untuk menilai kemenangan dan kerugian harian mereka dari perdagangan. Ini digunakan dengan tingkat kemenangan, yaitu jumlah perdagangan yang dimenangkan dari total perdagangan, untuk menentukan probabilitas keberhasilan pedagang. Rasio menang / kalah di atas 1,0 atau tingkat menang di atas 50% biasanya menguntungkan.

Contoh Cara Menggunakan Rasio Menang / Rugi

Asumsikan bahwa Anda telah melakukan 30 perdagangan, yang 12 di antaranya adalah pemenang dan 18 adalah pecundang. Ini akan membuat rasio menang / kalah Anda 12/18, yang berkurang menjadi 2/3 atau 2: 3. Dalam format persentase, tingkat menang / kalah adalah 12/18 = 2/3 = 0,67, yang berarti Anda kehilangan 67% dari waktu tersebut. Menggunakan jumlah total perdagangan Anda (30), tingkat kemenangan Anda, atau probabilitas keberhasilan, adalah 12/30 = 40%.

Rasio menang / rugi digunakan untuk menghitung rasio risiko / imbalan, yang merupakan potensi keuntungan dari perdagangan relatif terhadap potensi kerugiannya. Potensi keuntungan dari perdagangan ditentukan oleh perbedaan antara harga masuk dan harga keluar yang ditargetkan di mana keuntungan akan dihasilkan. Perdagangan dieksekusi menggunakan perintah stop-loss yang ditetapkan pada harga keluar target, dan keuntungan ditentukan oleh perbedaan antara titik masuk dan harga stop-loss.


Misalnya, seorang pedagang membeli 100 saham perusahaan seharga $ 5,50 dan menempatkan stop loss pada $ 5,00. Pedagang juga menempatkan pesanan batas jual untuk dieksekusi ketika harga mencapai $ 6,50. Risiko dalam perdagangan adalah $ 5,50 – $ 5,00 = $ 0,50, dan potensi keuntungannya adalah $ 6,50 – $ 5,50 = $ 1,00. Oleh karena itu, pedagang bersedia mengambil risiko $ 0,50 per saham untuk mendapat untung $ 1,00 per saham setelah menutup posisi.

Rasio risiko / imbalan adalah $ 0,50 / $ 1,00 = 0,5. Dalam kasus ini, risiko trader adalah setengah dari potensi pembayarannya. Jika rasio lebih besar dari 1.0, berarti risikonya lebih besar dari potensi keuntungan pada perdagangan. Jika rasionya kurang dari 1.0, maka potensi keuntungan lebih besar dari pada risikonya.

Memiliki tingkat kemenangan yang tinggi tidak selalu berarti seorang pedagang akan sukses atau bahkan menguntungkan, karena tingkat kemenangan yang tinggi tidak berarti banyak jika imbalan-risiko sangat tinggi, dan rasio imbalan-risiko tinggi mungkin tidak berarti banyak jika tingkat kemenangannya adalah sangat rendah.

Batasan Rasio Menang / Rugi

Meskipun rasio menang / rugi digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan probabilitas keberhasilan pedagang saham di masa depan, ini tidak terlalu berguna karena tidak memperhitungkan nilai moneter yang menang atau kalah dalam setiap perdagangan.

Misalnya, rasio menang / rugi 2: 1 berarti pedagang memiliki perdagangan menang dua kali lebih banyak daripada kerugian. Kedengarannya bagus, tetapi jika perdagangan yang merugi memiliki kerugian dolar tiga kali lebih besar dari keuntungan dolar dari perdagangan yang menang, pedagang memiliki strategi yang kalah.