Cara Perdagangan Breakouts Menggunakan Teori Elliott Wave
Akuntan profesional Ralph Nelson Elliott melepaskan tembakan pembuka dalam debat selama puluhan tahun ketika dia merilis The Wave Principle pada tahun 1938. Teorinya tentang pengenalan pola berpendapat bahwa tren pasar terungkap dalam lima gelombang saat bergerak ke arah dorongan utama dan 3 gelombang saat menentang dorongan itu. Teori ini selanjutnya menetapkan bahwa setiap gelombang akan terbagi menjadi tiga gelombang menuju tren dan dua gelombang melawannya. Akhirnya, ini menjelaskan pasar fraktal di mana setiap gelombang menghasilkan pola yang sama dalam kerangka waktu yang semakin rendah dan lebih tinggi.
Elliott Wave Theory (EWT) menempati posisi aneh dalam pengetahuan pasar, dengan penganutnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasai rahasianya dan pengamat yang skeptis menolaknya sebagai voodoo, lebih menyukai pendekatan yang lebih tradisional untuk prediksi harga. Wall Street secara khusus meremehkan praktik tersebut selama bertahun-tahun, tetapi teori konspirasi tetap ada, seperti laporan yang belum dikonfirmasi bahwa pemain utama sering berkonsultasi dengan ahli teori gelombang untuk membuat keputusan kunci tentang eksposur pasar.
Untungnya, kita tidak perlu bergabung dengan perkumpulan rahasia atau menghabiskan satu dekade menghafal seribu aturan dan pengecualian untuk memanfaatkan kekuatan besar EWT. Faktanya, kami dapat menerapkan tiga prinsip gelombang yang mudah dipahami ke strategi breakout populer saat ini dan mengamati bagaimana prinsip tersebut meningkatkan waktu pasar dan produksi laba. Kami akan mencari kriteria Elliott Wave spesifik setelah titik terendah utama muncul dan instrumen keuangan menguji level penembusan utama.
Aetna (AET) mencapai puncak di dekat 86 pada Juli 2014, setelah reli yang panjang. Ini dikoreksi dalam pola ABC yang berakhir pada 72 di bulan Oktober. Saham melonjak kembali ke resisten pada level tertinggi musim panas di awal November, mengukir dua gelombang reli dan terhenti hingga pertengahan bulan. Tiga prinsip EWT membantu kami memprediksi apa yang terjadi selanjutnya karena lonjakan pembelian ke resisten menunjukkan garis besar gelombang 1 hingga 4 dari rangkaian reli gelombang Elliott 5.
Kami akan menguji tesis ini dengan menerapkan dua pertama dari tiga prinsip kami.
A. bawah 4 th (2 nd aksi jual) gelombang tidak dapat melebihi atas 1 st gelombang.
Gelombang pertama selesai di 79,64 pada 27 Oktober. Setelah meluncur cepat ke 76, saham memperbesar resistensi tepat di atas 85. Ini terhenti di tingkat itu, mengukir gelombang potensial ke- 4 yang menemukan dukungan dekat 82. Setidaknya sejauh ini, ada banyak ruang antara dua garis biru menunjuk bagian atas 1 st gelombang dan bawah 4 th gelombang. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa kita sedang melihat konsolidasi gelombang ke- 4 yang akan menghasilkan penembusan gelombang ke- 5 dan tren naik .
B. Sebuah kesenjangan kelanjutan sering disejajarkan dengan sempurna dengan pusat 3 rd (2 nd reli) gelombang.
Ketika harga naik mencetak celah besar dan terus bergerak, menggandakan panjang gelombang sebelum kemunculannya, itu disebut celah lanjutan, seperti yang didefinisikan oleh Edwards dan Magee dalam buku Analisis Teknis Tren Saham tahun 1948 . Aetna meloncat ke atas pada tanggal 31 Oktober st (lingkaran merah) dan terus terjadi, dengan tingkat menandai titik setengah dari 3 rd gelombang. Ini adalah informasi penting dalam analisis perdagangan kami karena ini meningkatkan peluang lebih jauh bahwa aksi harga sideways pada resisten akan menghasilkan penembusan dan bahkan harga yang lebih tinggi.
Dengan informasi ini di tangan, kita dapat membeli instrumen dalam gelombang ke- 4, untuk mengantisipasi penembusan. Kami juga dapat berhenti di bawah kisaran perdagangan untuk meminimalkan kerugian kami jika terbukti salah. Ini membawa kita pada prinsip ketiga dan terakhir kita.
C. Dua dari tiga gelombang utama cenderung identik dalam kenaikan harga.
Kami telah mengidentifikasi dan memasuki pengaturan perdagangan gelombang ke- 4 yang kemungkinan akan menghasilkan tren naik yang sama panjangnya dengan gelombang pertama, yang menambahkan 7,84 poin, atau gelombang ketiga yang menambahkan 8,81 poin. Menerapkan prinsip ketiga, kita membagi perbedaan dan menambahkan 8,30 ke bawah 4 th gelombang di 81,93, menetapkan target minimal imbalan di atas 90.
Apa Cara Perdagangan Breakouts Menggunakan Teori Elliott Wave?
Saham pecah menjadi 5 th gelombang unjuk rasa pada pertengahan November dan diposting ayunan tinggi 91,25, bahkan lebih tinggi dari target Elliott kami. Manajemen risiko yang solid kemudian berperan karena tidak perlu menjual hanya karena kenaikan harga telah mencapai titik akhir hipotetis. Faktanya, banyak reli gelombang Elliott membagi lebih tinggi dan lebih tinggi, terutama selama gelombang ke- 5 , karena sinyal beli berbunyi dan pedagang momentum mengalir ke posisi.