George Soros: 3 investasi terbaik yang pernah ada

George Soros telah melakukan sejumlah investasi dan perdagangan yang mengesankan selama bertahun-tahun.Dia adalah salah satu investor paling terkenal di komunitas keuangan dan dikenal karena membuat taruhan mata uang besar-besaran dalam skala ekonomi global.Diyakini dia menghasilkan hingga $ 1 miliar dalam satu hari dalam perdagangan ketika dia bertaruh melawan pound Inggris.

Soros tinggal di Hongaria selama Perang Dunia II, beremigrasi ke Inggris untuk belajar di London School of Economics, dan kemudian pindah ke New York City.  Akhirnya, dia membentuk Soros Fund Management, yang mencakuphedge fund terkemuka yangdisebut Quantum Fund.Pada saat Soros mengubah hedge fund-nya menjadi kantor keluarga pada tahun 2011, dia telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 20% selama lebih dari 40 tahun.Berikut ini adalah tiga perdagangan mata uang terbesarnya.

Apa George Soros: 3 investasi terbaik yang pernah ada?

Taruhan Soros terhadap pound Inggris disebut sebagai salahsatu perdagangan mata uang terbesar sepanjang masa.Inggris bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar Eropa, atau ERM, pada tahun 1991 selama periode inflasi tinggi dan suku bunga rendah.Sebagai bagian dari perjanjian itu, Inggris berjanji untuk menjaga pound dalam kisaran tertentu dalam kaitannya dengan merek Jerman dan, untuk menjaga kedua mata uang dalam kisaran tersebut, Inggris dipaksa untuk terus menaikkan suku bunga untuk menarik pembeli untuk mata uangnya.  Soros menyadari bahwa pound dinilai terlalu tinggi terhadap mark Jerman dan mulai bertaruh terhadap mata uang Inggris.


Poin Penting

  • George Soros adalah manajer hedge fund terkenal dan menghasilkan keuntungan luar biasa selama bertahun-tahun menjalankan Quantum Fund.
  • Salah satu keuntungan terbesar di dunia perdagangan mata uang adalah taruhan besar yang dibuat oleh George Soros terhadap pound Inggris pada tahun 1991.
  • Manajer hedge fund juga mendapat untung besar dari pertaruhan terhadap baht Thailand pada awal 1997 sebelum krisis keuangan Asia.
  • Baru-baru ini, Soros menjual yen Jepang sambil bertaruh pada saham Jepang untuk mendapatkan keuntungan besar.

Itu selama musim panas 1992 ketika Soros mulai membangun posisi pendek di pound Inggris. Menurut rekan-rekannya, dia melakukan short position $ 1,5 miliar untuk sebagian besar musim panas. Pemerintah Inggris mempertahankan pound dengan menaikkan suku bunga lebih dan lebih. Pemerintah segera menyadari akan membayar sejumlah besar uang untuk mempertahankan pound. Pejabat Jerman juga membuat pernyataan publik bahwa penataan kembali dalam ERM mungkin dilakukan pada pertengahan September.


Menanggapi komentar pejabat Jerman ini, Soros memutuskan untuk meningkatkan ukuran taruhannya secara besar-besaran.Dia beralih dari posisi $ 1,5 miliar menjadi $ 10 miliar besar-besaran pada pertengahan September.  Dia tahu bahwa pemerintah Inggris mengalami kesulitan untuk menopang mata uangnya. Entah pound relatif stabil, dalam hal ini Soros dan investornya akan kehilangan sedikit uang, atau alternatifnya adalah taruhan mereka akan terbayar. Jadi, ini adalah perdagangan berisiko rendah dan peluang tinggi .

Pemerintah Inggris terpaksa meninggalkan ERM dan mulai membiarkan mata uangnya mengambang bebas pada malam 16 September 1992. Keesokan harinya pound turun 15% versus mark Jerman dan 25% terhadap dolar AS.  Diperkirakan Soros menghasilkan sekitar $ 1 miliar dari perdagangan tersebut.

Taruhan Melawan Baht

Soros juga diduga melakukan taruhan besar-besaran terhadap baht Thailand selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Diperkirakan bahwa ia mempertaruhkan $ 1 miliar dari portofolio senilai $ 12 miliar bahwa mata uang tersebut akan meledak, yang akhirnya terjadi ketika Bank of Thailand kehabisan amunisi untuk mendukung mata uangnya dan menangkis penjual pendek.

Perdana Menteri Malaysia kemudian menuduh Soros menyerang mata uang Asia Tenggara, membuat sejumlah komentar anti-Semit juga terhadap manajer hedge fund.Soros kemudian mengklarifikasi bahwa dia telah menjual mata uang Asia tersebut pada awal tahun 1997, beberapa bulan sebelum krisis.”Dengan menjual short baht Thailand pada Januari 1997, Quantum Fund yang dikelola oleh perusahaan investasi saya mengirimkan sinyal pasar bahwa baht mungkin dinilai terlalu tinggi,” menurut Soros.

Taruhan Melawan Yen

Baru-baru ini, Soros membuat taruhan besar lainnya terhadap yen pada tahun 2013 dan 2014. Taruhan ini sekali lagi membuat Soros menghasilkan sekitar $ 1 miliar.Soros tahu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedang terlibat dalam pelonggaran moneter yang ekstensif untuk memulai ekonomi Jepang yang stagnan.  Kebijakan ekonomi ini dikenal sebagai Abenomics .

Pelonggaran memiliki efek mendevaluasi yen.Pada saat yang sama, Soros menguasai Nikkei, pasar saham Jepang.Yen melemah sekitar 17% selama waktu taruhan Soros, sementara pasar saham Jepang menguat sekitar 28% sebelum akhirnya menjual.7  Untuk tahun 2013, dana investasi keluarga Soros mengelola lebih dari $ 24 miliar dan membukukan laba sekitar 24% untuk tahun tersebut.

Menuju 2018, Soros mengelola $ 27 miliar dan memiliki investasi penting di Liberty Broadband dan Caesars Entertainment, serta 15% saham di Justify, pemenang American Triple Crown 2018.