Apa formula volume on-saldo (OVID) dan bagaimana dihitung?

Volume on-balance  (OBV), menciptakan total volume perdagangan positif dan negatif untuk saham atau sekuritas. Salah satu osilator momentum asli, OBV muncul dari teori Joe Granville bahwa volume mendahului harga secara instruktif dan terukur. Perhitungan rumusnya sederhana, naik setiap kali volume pada hari naik lebih besar dari volume pada hari turun dan sebaliknya.

Untuk mengukur OBV sekuritas, Anda perlu memahami hubungan harga penutupan antara dua hari perdagangan yang sukses. Ketika harga hari kedua ditutup di atas penutupan hari sebelumnya,

OBV=Previous OBV+Current trading volume\ begin {aligned} & \ text {OBV} = \ text {OBV Sebelumnya} + \ text {Volume perdagangan saat ini} \\ \ end {aligned} orang OBV=OBV sebelumnya+Volume perdagangan saat ini orang 

Jika harga ditutup lebih rendah pada hari kedua,

OBV=Previous OBV-Current trading volume\ begin {aligned} & \ text {OBV} = \ text {OBV Sebelumnya} – \ text {Volume perdagangan saat ini} \\ \ end {aligned} orang OBV=OBV sebelumnya-Volume perdagangan saat ini orang 

Meskipun diplot pada grafik harga dan diukur secara numerik, nilai kuantitatif individu sebenarnya dari OBV tidak relevan. Indikatornya sendiri bersifat kumulatif, sementara interval waktu tetap ditentukan oleh titik awal khusus, yang berarti nilai bilangan riil OBV bergantung pada tanggal mulai. Sebaliknya, pedagang dan analis melihat sifat pergerakan OBV dari waktu ke waktu; kemiringan garis OBV membawa semua bobot analisis.

Analis melihat nomor volume di OBV untuk melacak investor institusional besar. Mereka memperlakukan divergensi antara volume dan harga sebagai sinonim dari hubungan antara “uang pintar” dan massa yang berbeda, berharap untuk menunjukkan peluang untuk membeli melawan tren yang berlaku yang salah. Misalnya, uang institusional dapat menaikkan harga suatu aset, kemudian menjualnya setelah investor lain ikut serta. (Untuk bacaan terkait, lihat ” Volume dengan Saldo: Cara Menuju Uang Cerdas .”)