Bagaimana perbedaan moving average convergence divergence (MACD) dan relative strength Index (RSI)?

The moving average convergence divergence (MACD) indikator dan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah dua momentum populer indikator yang digunakan oleh analis teknis dan pedagang hari. Meskipun keduanya memberikan sinyal kepada pedagang, operasi mereka berbeda. Perbedaan utama antara terletak pada apa yang masing-masing dirancang untuk diukur.

Apa perbedaan moving average convergence divergence (MACD) dan relative strength Index (RSI)?

  • MACD dan RSI adalah indikator teknis populer yang melacak momentum harga suatu saham atau sekuritas lainnya.
  • MACD dihitung dengan mengurangkan EMA periode 26 dari EMA 12 periode, dan memicu sinyal teknis saat melintasi di atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) garis sinyalnya.
  • RSI membandingkan momentum harga bullish dan bearish yang diplotkan terhadap grafik harga aset, di mana sinyal dianggap overbought saat indikator berada di atas 70% dan oversold saat indikator di bawah 30%.

MACD

MACD terutama digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan harga saham. Ini dilakukan dengan mengukur divergensi dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), biasanya EMA 12-periode dan EMA 26-periode. Garis MACD dibuat dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode, dan garis yang menunjukkan EMA sembilan periode dari perhitungan tersebut diplot di atas representasi dasar MACD sebagai histogram. Garis nol memberikan nilai positif atau negatif untuk MACD. Pada dasarnya, pemisahan yang lebih besar antara EMA 12-periode, dan EMA 26-periode menunjukkan momentum pasar yang meningkat, naik atau turun.

Indeks Kekuatan Relatif

RSI bertujuan untuk menunjukkan apakah pasar dianggap overbought atau oversold dalam kaitannya dengan level harga baru-baru ini. RSI menghitung keuntungan dan kerugian harga rata-rata selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode. Nilai RSI diplot pada skala dari 0 hingga 100. Nilai di atas 70 dianggap menunjukkan pasar yang overbought dalam kaitannya dengan tingkat harga baru baru ini , dan nilai di bawah 30 menunjukkan pasar yang oversold. Pada tingkat yang lebih umum, pembacaan di atas 50 diinterpretasikan sebagai bullish , dan pembacaan di bawah 50 diinterpretasikan sebagai bearish .

RSI vs. MACD

RSI dan MACD keduanya adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode. Hasil dari perhitungan tersebut adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD yang disebut “garis sinyal”, kemudian diplot di atas garis MACD, yang dapat berfungsi sebagai pemicu sinyal beli dan jual. Pedagang dapat membeli sekuritas saat MACD melintasi di atas garis sinyalnya dan menjual, atau menyingkat, sekuritas saat MACD melintasi di bawah garis sinyal.

RSI bertujuan untuk menunjukkan apakah pasar dianggap  overbought  atau  oversold  dalam kaitannya dengan level harga baru-baru ini. RSI menghitung keuntungan dan kerugian harga rata-rata selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode dengan nilai yang dibatasi dari 0 hingga 100.

MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sedangkan RSI mengukur perubahan harga dalam kaitannya dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini. Kedua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan  gambaran teknis pasar yang lebih lengkap kepada  para analis .

Kedua indikator ini mengukur momentum di pasar, tetapi karena mengukur faktor yang berbeda, terkadang memberikan indikasi yang berlawanan. Misalnya, RSI mungkin menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk periode waktu yang berkelanjutan, yang menunjukkan pasar  terlalu meluas  ke sisi beli dalam kaitannya dengan harga saat ini, sedangkan MACD menunjukkan pasar masih meningkat dalam momentum pembelian. Salah satu indikator mungkin menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga terus naik sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).

Pertimbangan Lainnya

Karena dua indikator mengukur faktor yang berbeda, terkadang memberikan indikasi yang berlawanan. Misalnya, RSI mungkin menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk periode waktu yang berkelanjutan, yang menunjukkan pasar terlalu meluas ke sisi beli dalam kaitannya dengan harga saat ini, sedangkan MACD menunjukkan pasar masih meningkat dalam momentum pembelian. Salah satu indikator mungkin menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga terus naik sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).

Meskipun keduanya dianggap sebagai indikator momentum, MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sedangkan RSI mengukur perubahan harga dalam kaitannya dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini. Kedua para analis .