Wakil Dana

Apa Wakil Dana?

Vitium Global Fund, sebelumnya Vice Fund, adalah reksa dana yang dikelola oleh USA Mutuals yang memfokuskan investasinya pada wakil industri yang sering dianggap sebagai investasi yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau “saham dosa”.

Sebelum dana ini didirikan, “dana wakil” adalah bahasa gaul informal untuk dana yang banyak diinvestasikan di berbagai saham sin.

Vice Fund diubah namanya menjadi Vitium Global Fund pada 1 Oktober 2019.

Memahami Vice Fund

Vitium Global Fund, sebelumnya disebut Vice Fund, terutama berinvestasi pada saham yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari industri alkohol, tembakau, permainan, dan pertahanan. Ini mencakup operator kasino, produsen peralatan permainan, produsen peralatan pertahanan, produsen alkohol, dan produsen tembakau.

IMF berinvestasi dalam ekuitas berbasis domestik dan asing, dengan kepemilikannya mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Ini telah beroperasi sejak 2002. Dari Juli 2014 hingga Oktober 2016, Dana tersebut dikenal sebagai Dana Penghalang.

IMF mencari saham dengan pembayaran dividen berkualitas tinggi di wakil industri dan percaya bahwa industri ini memiliki hambatan signifikan untuk masuk, yang menjadikan perusahaan yang sukses sebagai sumber pengembalian saham yang andal.

IMF juga percaya bahwa investasinya pada umumnya netral pasar, yang berarti bahwa mereka berhasil baik di pasar naik maupun turun karena permintaan yang stabil untuk barang-barang industri melalui semua siklus pasar.

Dana ini juga terdiversifikasi secara luas secara internasional, yang membantunya menghindari volatilitas pasar yang luas. Selain itu, ia mempertahankan penekanan pada perusahaan yang membayar dividen dengan arus kas positif, yang memberikan pembayaran pendapatan kepada investor.

Berinvestasi di Vice Fund

Vitium Global Fund disusun sebagai reksa dana terbuka dengan empat kelas saham. Kelas sahamnya meliputi A, C, dan saham investor serta saham institusional. Ini memiliki biaya manajemen 0,95% dengan total biaya operasional dana tahunan mulai dari 1,24% hingga 2,24%.

Dana dapat diperdagangkan melalui pialang layanan penuh dan diskon. Kelas institusional dan investornya tidak memerlukan beban penjualan. A-share membebankan beban front-end sebesar 5,75% dan beban back-end sebesar 1% melalui perantara layanan penuh. Saham C hanya membebankan biaya cadangan 1% yang ditangguhkan kontingen dalam 12 bulan setelah pembelian awal.

Dana telah melaporkan pengembalian total tahunan yang cukup stabil , dengan dividen secara konsisten berkontribusi pada pengembalian keseluruhan Dana. Pada 18 Juni 2020, ia memiliki pengembalian tahunan lima tahun sebesar 3,69%, dan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 9,97%.

Hingga 30 Maret 2020, ia melaporkan pengembalian tahunan sejak dimulainya 7,34% versus tolok ukur yang ditetapkan pada 7,29% oleh MSCI All Country World Index. Selama 12 bulan berikutnya, ia memiliki hasil dividen 1,13%.

Pada 18 Juni 2020, Vitium Global Fund memiliki total aset kelolaan $ 117,17 juta. Kepemilikan teratas di Fund termasuk Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match, dan Philip Morris International.