Ensiklopedia keuangan

Menggunakan indikator perdagangan secara efektif

Banyak investor dan pedagang aktif menggunakan indikator perdagangan teknis untuk membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar perdagangan dengan probabilitas tinggi. Ratusan indikator tersedia di sebagian besar platform perdagangan ; oleh karena itu, mudah untuk menggunakan terlalu banyak indikator atau menggunakannya secara tidak efisien. Artikel ini akan menjelaskan cara memilih beberapa indikator, cara menghindari informasi yang berlebihan, dan cara mengoptimalkan indikator agar dapat memanfaatkan alat analisis teknis ini secara paling efektif . 

Apa Menggunakan indikator perdagangan secara efektif?

  • Jenis Indikator : Indikator teknis adalah kalkulasi matematis berdasarkanaktivitas harga atau volumeinstrumen perdagangan di masa lalu dan saat ini. Analis teknis menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja historis dan untuk memprediksi harga di masa depan. Indikator tidak secara spesifik memberikan sinyal beli  dan jual ; pedagang harus menafsirkan sinyal untuk menentukan titik masuk dan keluar perdagangan yang sesuai dengan gaya perdagangan uniknya sendiri. Ada beberapa jenis indikator yang berbeda, termasuk yang menafsirkan tren, momentum , volatilitas ,dan volume .
  • Menghindari Redundansi : ” Multikolinearitas ” adalah istilah statistik yang mengacu pada penghitungan berganda dari informasi yang sama. Ini adalah masalah umum dalam analisis teknis yang terjadi ketika jenis indikator yang sama diterapkan pada satu grafik. Hasilnya menciptakan sinyal yang berlebihan yang dapat menyesatkan. Beberapa pedagang dengan sengaja menerapkan beberapa indikator dengan tipe yang sama, dengan harapan menemukan konfirmasi untuk pergerakan harga yang diharapkan. Pada kenyataannya, bagaimanapun, multikolinearitas dapat membuat variabel lain tampak kurang penting dan dapat menyulitkan untuk mengevaluasi kondisi pasar secara akurat.

Gambar 1

Bagan dibuat dengan TradeStation

  • Menggunakan Indikator Pelengkap : Untuk menghindari masalah yang terkait dengan multikolinearitas, pedagang harus memilih indikator yang bekerja dengan baik, atau melengkapi, satu sama lain tanpa memberikan hasil yang berlebihan. Ini dapat dicapai dengan menerapkan berbagai jenis indikator pada grafik. Seorang pedagang dapat menggunakan satu momentum dan satu indikator tren; misalnya, stochastic oscillator (indikator momentum) dan Average Directional Index , atau ADX (indikator tren). Gambar 1 menunjukkan grafik dengan kedua indikator ini diterapkan. Perhatikan bagaimana indikator memberikan informasi yang berbeda. Karena masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda tentang kondisi pasar, yang satu dapat digunakan untuk mengkonfirmasi yang lain.

Jaga Grafik Perdagangan Tetap Bersih

  • Menjaga Grafik Tetap Bersih : Karena platform grafik trader adalah portalnya ke pasar, penting agar grafik meningkatkan, bukan menghalangi, analisis pasar trader. Bagan dan ruang kerja yang mudah dibaca (seluruh layar, termasuk bagan, umpan berita, jendela entri pesanan, dll.) Dapat meningkatkan kesadaran situasional pedagang, memungkinkan pedagang untuk dengan cepat menguraikan dan menanggapi aktivitas pasar. Sebagian besar platform perdagangan memungkinkan penyesuaian yang besar terkait warna dan desain bagan, mulai dari warna latar belakang dan gaya serta warna rata-rata bergerak  hingga ukuran, warna, dan font kata-kata yang muncul di bagan. Menyiapkan grafik dan ruang kerja yang bersih dan menarik secara visual membantu pedagang menggunakan indikator secara efektif.
  • Kelebihan Informasi : Banyak pedagang saat ini menggunakan banyak monitor untuk menampilkan beberapa grafik dan jendela entri pesanan. Bahkan jika enam monitor digunakan, itu tidak boleh dianggap sebagai lampu hijau untuk mengabdikan setiap inci persegi ruang layar untuk indikator teknis. Kelebihan informasi terjadi ketika seorang pedagang mencoba untuk menafsirkan begitu banyak data sehingga semuanya pada dasarnya menjadi hilang. Beberapa orang menyebut ini sebagai kelumpuhan analisis ; jika terlalu banyak informasi yang disajikan, pedagang kemungkinan besar tidak akan bisa merespons. Salah satu metode untuk menghindari informasi yang berlebihan adalah dengan menghilangkan indikator asing dari ruang kerja; jika Anda tidak menggunakannya, hilangkan – ini akan membantu mengurangi kekacauan. Pedagang juga dapat meninjau grafik untuk mengonfirmasi bahwa mereka tidak dibebani oleh multikolinearitas; jika beberapa indikator dengan tipe yang sama ada pada grafik yang sama, satu atau lebih indikator dapat dihilangkan.
  • Tip untuk Pengorganisasian:  Membuat ruang kerja yang terorganisir dengan baik yang hanya menggunakan alat analisis yang relevan adalah sebuah proses. Bergetar indikator teknis yang digunakan pedagang dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi pasar, strategi yang digunakan dan gaya perdagangan.

1:35

Gambar 2

Bagan dibuat dengan TradeStation.

Grafik, di sisi lain, dapat disimpan setelah diatur dengan cara yang ramah pengguna. Tidak perlu memformat ulang grafik setiap kali platform perdagangan ditutup dan dibuka kembali (lihat bagian Bantuan platform perdagangan untuk petunjuk). Simbol perdagangan dapat diubah, bersama dengan indikator teknis apa pun, tanpa mengganggu skema warna dan tata letak ruang kerja. Gambar 2 mengilustrasikan ruang kerja yang terorganisir dengan baik. Pertimbangan untuk membuat bagan dan ruang kerja yang mudah dibaca meliputi:

  • Warna. Warna harus mudah dilihat dan memberikan banyak kontras sehingga semua data dapat langsung dilihat. Selain itu, satu warna latar belakang dapat digunakan untuk grafik entri pesanan (grafik yang digunakan untuk masuk dan keluar perdagangan), dan warna latar belakang yang berbeda dapat digunakan untuk semua grafik lain dengan simbol yang sama. Jika lebih dari satu simbol yang diperdagangkan, warna latar belakang yang berbeda untuk setiap simbol dapat digunakan untuk memudahkan pengisolasian data.
  • Tata Letak. Memiliki lebih dari satu monitor sangat membantu dalam menciptakan ruang kerja yang mudah digunakan. Satu monitor dapat digunakan untuk entri pesanan, sedangkan monitor lainnya dapat digunakan untuk grafik harga. Jika indikator yang sama digunakan pada lebih dari satu grafik, ada baiknya untuk menempatkan indikator serupa di lokasi yang sama pada setiap grafik, dengan menggunakan warna yang sama. Ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan menafsirkan aktivitas pasar pada grafik terpisah.
  • Ukuran dan Font. Huruf tebal dan tajam memungkinkan pedagang membaca angka dan kata dengan lebih mudah. Seperti warna dan tata letak, gaya font adalah preferensi, dan pedagang dapat bereksperimen dengan berbagai gaya dan ukuran untuk menemukan kombinasi yang menciptakan hasil visual yang paling menyenangkan. Setelah huruf yang nyaman ditemukan, gaya dan ukuran font yang sama dapat digunakan di semua bagan untuk memberikan kontinuitas.

Mengoptimalkan Indikator

  • Variabel Input yang Ditentukan Pengguna : Terserah setiap trader untuk memutuskan indikator teknis mana yang akan digunakan, serta untuk menentukan cara terbaik menggunakan indikator. Indikator yang paling umum tersedia, seperti rata-rata bergerak dan osilator, memungkinkan elemen penyesuaian hanya dengan mengubah nilai input, variabel yang ditentukan pengguna yang mengubah perilaku indikator. Variabel seperti periode lihat-balik atau jenis data harga yang digunakan dalam kalkulasi dapat diubah untuk memberikan nilai yang jauh berbeda pada indikator dan menunjukkan kondisi pasar yang berbeda. Gambar 3 menunjukkan contoh jenis variabel input yang dapat disesuaikan untuk mengubah perilaku indikator.

Gambar 3

Bagan dibuat dengan TradeStation.

  • Pengoptimalan : Banyak platform perdagangan canggih saat ini memungkinkan pedagang melakukan studi pengoptimalan untuk menentukan input yang menghasilkan kinerja optimal. Trader dapat memasukkan kisaran untuk input tertentu, seperti panjang rata-rata bergerak, misalnya, dan platform akan melakukan kalkulasi untuk menemukan input yang memberikan hasil yang paling menguntungkan. Pengoptimalan multivariabel menganalisis dua atau lebih masukan secara bersamaan untuk menetapkan kombinasi variabel apa yang menghasilkan hasil terbaik. Pengoptimalan adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi objektif yang mendefinisikanaturanmasuk, keluar, dan pengelolaan uang .
  • Pengoptimalan yang berlebihan:  Meskipun studi pengoptimalan dapat membantu pedagang mengidentifikasi input yang paling menguntungkan, pengoptimalan yang berlebihan dapat menciptakan situasi di mana hasil teoretis terlihat fantastis, tetapi hasil perdagangan langsung akan menderita karena sistem telah diubah untuk bekerja dengan baik hanya pada kumpulan data historis tertentu.. Sementara di luar lingkup artikel ini, pedagang yang melakukan studi optimasi harus berhati-hati untuk menghindari over-optimasi dengan memahami dan memanfaatkan tepat backtesting dan maju teknik pengujian sebagai bagian dari proses pengembangan strategi keseluruhan.

Garis bawah

Penting untuk dicatat bahwa analisis teknis berkaitan dengan probabilitas daripada kepastian. Tidak ada kombinasi indikator yang secara akurat akan memprediksi pergerakan pasar 100% setiap saat. Meskipun terlalu banyak indikator, atau penggunaan indikator yang salah, dapat mengaburkan pandangan pedagang tentang pasar, pedagang yang menggunakan indikator teknis dengan hati-hati dan efektif dapat dengan lebih akurat menunjukkan pengaturan perdagangan probabilitas tinggi, meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar.