Menggunakan strategi perdagangan cermin untuk saham

Pernahkah Anda harus menanggung kebosanan mendengarkan dengan sopan seorang individu cerewet di sebuah pesta membual tentang pembunuhan yang dia lakukan melalui investasi di saham atau keuntungan menakjubkan yang dihasilkan oleh manajer investasinya yang kurang dikenal? Jika Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk ikut serta, mirror trading atau investasi mungkin jawabannya. Tetapi sebelum Anda memasukkan tabungan hasil jerih payah Anda ke dalam akun perdagangan cermin, Anda harus tahu bahwa mode ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat membatasi daya tariknya untuk sebagian kecil dari populasi yang berinvestasi.

Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang mirror trading dan apa saja yang diperlukannya.

Apa Menggunakan strategi perdagangan cermin untuk saham?

Konsep mirror trading pertama kali diperkenalkan di pasar valuta asing pada awal tahun 2000-an. Tapi butuh beberapa tahun untuk menguasai pasar ekuitas.

Mirror trading pada dasarnya berarti mereplikasi perdagangan di akun Anda dengan menautkannya ke akun lain yang dikelola oleh seseorang yang Anda yakini sebagai investor cerdas. Jadi, setiap kali investor cerdas melakukan perdagangan di akunnya, itu digandakan atau “dicerminkan” di akun Anda. Pilihan siapa yang ingin Anda ikuti dan tautkan akun Anda tergantung pada broker yang menawarkan layanan tersebut. Covestor, mungkin pendukung investasi cermin yang paling terkenal, memiliki lebih dari 150 manajer yang portofolionya dapat dipelajari dan dicerminkan dengan akun Covestor. Ditto Trade, pialang daring yang mulai beroperasi pada musim panas 2012, memungkinkan siapa saja (ya, bahkan para penyombong pesta) menjadi apa yang disebutnya sebagai “pedagang utama”.

Mirror Trading vs. Peniru Investasi vs. Perdagangan Sosial

Meskipun investasi cermin terkadang disebut sebagai ” investasi peniru “, ada perbedaan penting di antara keduanya. Investasi peniru mencoba untuk menduplikasi ide investasi dari manajer investasi terkenal, tanpa hubungan fisik yang sebenarnya antar akun.

Jeda waktu adalah perbedaan utama lainnya. Ini bisa memakan waktu berminggu-minggu antara saat seorang manajer uang memperoleh atau melepaskan saham, dan ketika informasi itu dipublikasikan untuk investor peniru. Dengan perdagangan cermin, jeda waktu ini mungkin hampir tidak ada. Itu karena pesanan perdagangan dari manajer portofolio dan pesanan akun cermin dikelompokkan bersama dan dikirim ke bursa sebagai satu batch.

Perdagangan sosial adalah strategi lain yang sering disalahartikan dengan perdagangan cermin. Pertimbangkan strategi ini yang mirip dengan jejaring sosial atau komunitas, seperti Facebook untuk pedagang. Alih-alih berita, foto, dan pembaruan status, orang-orang berbagi ide investasi dan perdagangan. Orang yang mengambil bagian dalam strategi ini tidak perlu banyak pengetahuan investasi karena mereka bergantung pada rekan atau pakar. Itu berarti mereka bisa belajar sambil mendapatkan keuntungan. Beberapa platform dan aplikasi perdagangan sosial populer termasuk Spiking, Trading View, dan eToro.

Pemain Mirror Trading

Beberapa pemain utama dalam mirror trading adalah:

Tradency: Tradency mengklaim telah menemukan konsep mirror trading pada tahun 2005. Menurut situs webnya, platform Mirror Trader memungkinkan klien ritel mengakses strategi dan informasi yang hanya tersedia untuk trader institusional. Melalui Mirror Trader, server perusahaan melacak sinyal beli dan jual dari berbagai pengembang strategi. Pedagang dan investor dapat memutuskan sinyal mana yang ingin mereka tiru di akun mereka sendiri. Setelah itu, mereka dapat mengevaluasi dan menganalisis sinyal tersebut, dan kemudian melakukan perdagangan di akun mereka sendiri.

Pialang Interaktif : Pialang Interaktif menawarkan portofolio yang memungkinkan investor berinvestasi bersama dengan manajer portofolio. Dengan menggunakan strategi ini, investor dapat melakukan perdagangan pada saat yang sama dengan manajer portofolio, dan dengan harga yang sama. Layanan akun dipantau sepenuhnya oleh manajer portofolio serta sistem otomatis perusahaan. Investor tidak terikat pada satu portofolio dan dapat beralih kapan saja tanpa biaya atau denda.

Interactive Brokers mengakuisisi perusahaan lain yang berakar pada perdagangan cermin pada tahun 2015. Akuisisi Covestor selesai sepenuhnya pada tahun 2017. Seperti Tradency, Covestor mengklaim sebagai pelopor dalam menghadirkan akun yang dikelola secara terpisah (SMA) secara online di pasar yang transparan. Ia menyebut dirinya sebagai forum untuk menemukan manajer portofolio yang luar biasa, yang secara kolektif mencakup rangkaian lengkap strategi, sektor, dan tingkat risiko. Covestor memungkinkan kliennya menghemat uang melalui biaya perdagangan rendah dan perangkat lunak otomatis yang mereplikasi perdagangan manajer portofolio di akun cermin.

Autotrade TD Ameritrade : Ditawarkan oleh anak perusahaan thinkorswimnya, Autotrade adalah layanan perdagangan otomatis yang ditawarkan kepada pelanggan firma penasihat yang berpartisipasi. Jika Anda mendaftar untuk Autotrade, Anda memberi wewenang kepada thinkorswim untuk mengeksekusi perdagangan di akun thinkorswim Anda berdasarkan strategi dan alokasi yang telah Anda pilih dari buletin penasihat Anda. Hingga November 2013, ada 29 penyedia buletin investasi yang berpartisipasi dalam program Autotrade.

Pro dan Kontra Mirror Trading

Berikut adalah beberapa poin yang mendukung mirror trading:

• Mendukung keahlian orang lain : Anda tidak harus memikirkan strategi atau gaya investasi Anda sendiri, tetapi dapat mendukung manajer portofolio atau kecerdasan investasi pakar investasi lainnya.
• Biaya rendah : Manajer portofolio Covestor mengenakan biaya antara 0,5% dan 2% dari aset per tahun. Kisaran yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 1,21% rasio pengeluaran tahunan rata-rata untuk reksa dana, menurut Morningstar. Autotrade tidak membebankan biaya terpisah untuk perdagangan cermin, sementara Ditto Trade memungkinkan pedagang utamanya untuk menyimpan 100% biaya yang dibebankan oleh mereka.
• Menghilangkan emosi: Karena strategi ini otomatis, ini menghilangkan emosi yang terkait dengan perdagangan. Jadi seseorang yang biasanya aktif dalam trading atau baru mengenal dunia investasi bisa mendapatkan keuntungan dari strategi ini karena ini adalah pendekatan pasif. Investor dapat terus mendapatkan informasi terbaru tentang portofolionya tanpa harus berpartisipasi secara aktif.
• Transparansi : Perusahaan yang mengizinkan perdagangan cermin umumnya memiliki transparansi penuh untuk akun yang diikuti.

Sekarang untuk kekurangannya:

• Riwayat kinerja terbatas : Karena mereka baru saja masuk ke pasar, ada riwayat terbatas yang tersedia tentang kinerja manajer portofolio dan pedagang lain yang memungkinkan investor untuk meniru akun mereka. Sebagian besar catatan kinerja dimulai setelah 2009, ketika kenaikan dimulai, sehingga investor tidak tahu bagaimana para ahli yang dianggap ini akan bertahan di pasar penurunan yang parah .
• Penyimpangan gaya : Anda dapat mendaftar untuk meniru pakar berdasarkan strategi dan gaya investasinya, tetapi bagaimana jika pakar tersebut mengubah strategi – katakanlah dari nilai jangka panjang ke pertumbuhan jangka pendek – menjadi strategi yang membuat Anda tidak nyaman ?
• Kehilangan sentuhan Midas : Ini kembali ke poin pertama tentang sejarah kinerja yang terbatas. Jika guru mirror trading Anda kehilangan sentuhan Midas yang Anda harapkan dapat dilanjutkan tanpa batas waktu, Anda mungkin dibebani dengan kerugian besar.
• Sedikit menghasilkan nilai : Bahkan jika Anda hanya membayar 1% sebagai biaya manajemen, itu 1% terlalu banyak jika hasil investasi cermin dalam menghasilkan nilai yang kecil untuk akun Anda.
• Bisakah mereka benar-benar mengalahkan pasar? Ketika sebagian besar investor profesional dan manajer reksa dana tidak dapat mengalahkan pasar secara konsisten, seberapa besar peluang orang lain bisa? Dengan banyaknya pilihan investasi yang tersedia, seorang investor mungkin lebih baik menghabiskan sedikit waktu dan tenaga dalam menyusun portofolionya sendiri menggunakan kombinasi dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan blue-chip .