Gunakan data volume pasar untuk menentukan bagian bawah
Harga dan volume membentuk blok bangunan struktur pasar, membentuk tren naik, tren turun, puncak, dan dasar tanpa akhir di semua cakrawala waktu. Interaksi antara elemen struktural ini menghasilkan konvergensi dan divergensi yang memungkinkan pedagang yang jeli membuat prediksi tentang arah, kekuatan atau kelemahan relatif, dan daya tahan putaran pasar.
Hubungan volume-harga sangat berguna dalam mengidentifikasi dasar karena potensi keuntungan mencapai puncaknya ketika posisi buy dapat dimasukkan pada atau mendekati titik terendah terendah dalam tren turun. Alih-alih menangkap pisau yang jatuh, pedagang yang berfokus pada volume bertindak lebih awal pada tanda-tanda teknis yang menunjukkan pembeli yang berkomitmen kembali ke keamanan yang pernah tertekan.
Apa Gunakan data volume pasar untuk menentukan bagian bawah?
- Harga dan volume adalah alat utama untuk mengidentifikasi dasar dan puncak pasar.
- Saat menggunakan volume dalam tren turun, penting untuk melihat tren turun pada interval tertentu untuk melihat bagaimana hal itu sesuai dengan skenario bottoming.
- Dua metode utama untuk menemukan volume melibatkan melihat histogram volume dan volume keseimbangan (OBV).
- Namun, tetap sulit untuk menyebut dasar pasar dengan kepastian mutlak.
Membaca Volume Dalam Tren Turun
Untuk membaca volume dalam tren turun, periksa tren turun secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan skenario bottoming. Fokus pada aktivitas volume yang tidak disengaja yang mengukur keseimbangan antara pembeli dan penjual , membuang sinyal yang ambigu. Divergensi berguna dalam proses ini, terutama saat mencari minat beli tersembunyi yang tidak tercermin dalam aktivitas harga saat ini.
Tekanan terarah dapat dengan mudah dievaluasi melalui sebagian besar fase tren turun karena indikator volume akan menunjukkan penjual membuat pembeli kewalahan, atau kebalikan dari skenario yang diharapkan di bagian bawah. Selain arus perdagangan , lihat volume rata-rata dari hari ke hari saat tren turun berlangsung karena dasar jarang terbentuk hingga salah satu dari dua peristiwa terjadi:
- Keamanan mengalami penjualan klimaks yang mengarah ke tiga hingga lima kali volume harian rata-rata, seringkali selama sejumlah sesi.
- Keamanan memasuki fase tidak aktif di mana ia terus turun sementara volume mengering, yang menyebabkan volume harian lebih rendah dari rata-rata, seringkali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Skenario pertama memicu ketidakseimbangan pembelian karena tekanan jual yang kuat mengurangi pasokan penjual baru, memberi pembeli keuntungan, sedangkan skenario kedua menunjukkan bahwa penjual telah beralih ke peluang lain, memungkinkan pemain nilai untuk memulai proses pembangunan bawah. Ini berlawanan dengan intuisi, tetapi keamanan dalam penurunan volume rendah sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan dasar yang tahan lama daripada saat jatuh bebas klimaks.
Menemukan Dasar Dengan Histogram Volume
Histogram volume yang ditemukan di bagian bawah sebagian besar grafik harga melakukan pekerjaan yang baik untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi bagian bawah ketika dianalisis dengan benar. Dalam skenario pertama, pedagang mencari klimaks penjualan yang menghasilkan satu atau lebih pemantulan volume tinggi yang menunjukkan penutupan pendek. Aktivitas harga dan volume ini tidak menandakan dasar langsung dan tren naik baru. Alih-alih, itu membentuk garis besar bagian bawah yang bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan tambahan untuk menyelesaikannya.
Pergeseran volume bullish bisa lebih sulit ditemukan dalam skenario kedua karena sekuritas yang rusak dapat bergeser ke samping ke lebih rendah selama berbulan-bulan sebelum memperoleh sponsor yang diperlukan untuk memasuki tren naik baru. Uang baru sering masuk secara diam-diam dalam pola ini, memicu sedikit lebih tinggi dari hari pembelian normal dalam rentang perdagangan jangka panjang. Kenaikan ini tidak memicu breakout dan sering diabaikan oleh teknisi karena tidak menonjol pada grafik harga.
Namun, jumlah total dari aktivitas pembelian ini membangun putaran umpan balik positif yang membawa harga naik ke level resistensi yang penting. Penembusan volume tinggi sering kali segera menyusul, pengamat grafik yang mengejutkan yang tidak memperhatikan detail kecil. Akibatnya, mengamati akumulasi yang tenang ini dan memasuki perdagangan pada kisaran resistensi dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa.
Pola Bottoming Volume Rendah Tiga Tahun
Boston Scientific Corp. (BSX) merosot di bawah pasar bearish 2008 terendah pada tahun 2010, memasuki pola bottoming yang berlangsung selama lebih dari dua tahun. Volume mingguan turun drastis pada tahun 2011 dan 2012, menunjukkan sikap apatis yang ekstrim di tengah pasar bullish yang mengamuk. Keamanan diam-diam mengukir segitiga menurun mingguan , melanggar garis tren atas dan rata-rata bergerak eksponensial 50 minggu (EMA) pada Januari 2013, memicu tren naik baru yang menunjukkan kemajuan pesat.
Dalam kedua skenario, perhatikan volume saat harga akhirnya berguling dan uji tren turun rendah. Ini bullish ketika pengujian menghasilkan volume yang lebih rendah dan harga berubah lebih tinggi di atas rendah sebelumnya. Pemotongan ke posisi terendah baru adalah hal biasa di lingkungan modern kita, tetapi ini masih dapat menghasilkan titik terendah yang sah ketika volume disejajarkan dengan benar dan harga pulih dengan cepat, menutup kembali di atas titik terendah sebelumnya.
Menemukan Dasar Dengan On Balance Volume (OBV)
On balance volume (OBV) menawarkan alat teknis yang berguna untuk mengukur daya tahan bagian bawah potensial. Perhatikan indikator selama pengujian harga terendah sebelumnya, cari untuk mengukir titik terendah yang lebih tinggi. Pola ini dapat menarik perhatian luas, mendorong partisipan yang dikesampingkan untuk membuka posisi buy untuk mendukung tren naik baru.
Memperdagangkan Divergensi Volume Naik
Ini sangat berharga ketika harga turun di bawah terendah sebelumnya sementara OBV bertahan di atasnya, menandakan divergensi bullish. Itulah yang terjadi pada grafik Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) setelah keamanan turun lebih dari delapan poin selama tiga bulan. Cetak OBV yang lebih tinggi mengungkapkan minat beli yang tersembunyi, menjelang gelombang pemulihan yang kembali ke tertinggi tahunan.
Garis bawah
Bagian bawah pasar sering kali membentuk pola volume klasik yang memungkinkan pedagang yang jeli melakukan panggilan cepat dan akurat, memungkinkan mereka untuk bergabung sebelum kerumunan menemukan tren naik baru.
Ingatlah bahwa sulit untuk menyebut dasar pasar dengan kepastian mutlak. Gunakan metode yang tercantum di sini bersama dengan teknik lain untuk menentukan apakah saham telah mencapai titik terendah untuk meminimalkan risiko dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang signifikan.