Ensiklopedia keuangan

Analisis Tren

Apa Analisis Tren?

Analisis tren adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis yang mencoba memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data tren yang baru-baru ini diamati. Analisis tren didasarkan pada gagasan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu memberi gambaran kepada pedagang tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ada tiga jenis tren utama: jangka pendek, menengah, dan panjang.

Poin Penting

  • Analisis tren mencoba memprediksi tren, seperti pasar bullish, dan kemudian menunggangi tren itu hingga data menunjukkan pembalikan tren, seperti pasar bull-to-bear.
  • Analisis tren didasarkan pada gagasan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu memberi gambaran kepada pedagang tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
  • Analisis tren berfokus pada tiga cakrawala waktu yang khas: pendek-; menengah-; dan jangka panjang.

Bagaimana Analisis Tren Bekerja

Analisis tren mencoba memprediksi tren, seperti pasar bullish, dan menunggangi tren itu hingga data menunjukkan pembalikan tren , seperti pasar bull-to-bear. Analisis tren sangat membantu karena bergerak mengikuti tren, dan bukan melawannya, akan menghasilkan keuntungan bagi investor.

Sebuah tren adalah arah umum pasar mengambil selama jangka waktu tertentu. Tren bisa naik dan turun , masing-masing berkaitan dengan pasar bullish dan bearish. Meskipun tidak ada jumlah waktu minimum yang ditentukan yang diperlukan agar suatu arah dianggap sebagai tren, semakin lama arah dipertahankan, semakin penting trennya.

Analisis tren adalah proses melihat tren saat ini untuk memprediksi tren masa depan dan dianggap sebagai bentuk analisis komparatif. Ini dapat mencakup upaya untuk menentukan apakah tren pasar saat ini, seperti keuntungan di sektor pasar tertentu , kemungkinan besar akan berlanjut, serta apakah tren di satu area pasar dapat menghasilkan tren di wilayah lain. Meskipun analisis tren mungkin melibatkan sejumlah besar data, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan benar.

Contoh Analisis Tren

Untuk mulai menganalisis data yang berlaku, pertama-tama perlu ditentukan segmen pasar mana yang akan dianalisis. Misalnya, Anda bisa fokus pada industri tertentu, seperti otomotif atau sektor farmasi, serta jenis investasi tertentu, seperti pasar obligasi .

Setelah sektor dipilih, kinerja umumnya dapat diperiksa. Ini dapat mencakup bagaimana sektor tersebut dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Misalnya, perubahan dalam industri serupa atau pembuatan peraturan pemerintah baru akan memenuhi syarat sebagai kekuatan yang memengaruhi pasar. Analis kemudian mengambil data ini dan mencoba untuk memprediksi arah pergerakan pasar ke depan.

Strategi Perdagangan Tren

Pedagang tren  mencoba mengisolasi dan mengekstraksi keuntungan dari tren. Ada banyak strategi perdagangan tren yang berbeda menggunakan berbagai indikator teknis  :

  • Moving Averages: Strategi ini melibatkan masuk ke posisi panjang ketika rata-rata bergerak jangka pendek   melintasi di atas rata – rata bergerak jangka panjang , dan memasuki posisi pendek ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang.
  • Indikator Momentum: Strategi ini melibatkan masuk ke posisi buy ketika sekuritas sedang tren dengan momentum yang kuat dan keluar dari posisi buy ketika sekuritas kehilangan momentum. Seringkali,  indeks kekuatan relatif (RSI) digunakan dalam strategi ini.
  • Garis Tren & Pola Bagan: Strategi ini melibatkan memasuki posisi buy ketika sekuritas memiliki tren yang lebih tinggi dan menempatkan stop-loss di bawah level dukungan garis tren utama . Jika saham mulai berbalik, posisi keluar untuk mendapatkan keuntungan.

Indikator dapat menyederhanakan informasi harga, serta  pembalikan. Mereka dapat digunakan pada semua kerangka waktu, dan memiliki variabel yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan preferensi spesifik masing-masing pedagang.

Biasanya, disarankan untuk menggabungkan strategi indikator atau membuat pedoman Anda sendiri, sehingga kriteria masuk dan keluar ditetapkan dengan jelas untuk perdagangan. Setiap indikator dapat digunakan dengan lebih banyak cara daripada diuraikan. Jika Anda menyukai sebuah indikator, telitilah lebih lanjut, dan yang terpenting, ujilah sebelum menggunakannya untuk melakukan perdagangan langsung.

Referensi cepat

Mengikuti tren adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada analisis tren dan mengikuti rekomendasi yang dihasilkan untuk menentukan investasi mana yang akan dilakukan. Seringkali, analisis dilakukan melalui analisis komputer dan pemodelan data yang relevan dan terkait dengan momentum pasar .

Batasan Analisis Tren

Kritikus analisis tren, dan perdagangan teknis secara umum, berpendapat bahwa pasar efisien , dan sudah memperhitungkan semua informasi yang tersedia. Artinya, sejarah tidak perlu terulang, dan masa lalu tidak memprediksi masa depan.

Penganut analisis fundamental , misalnya menganalisis kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan dan model ekonomi untuk memprediksi harga di masa mendatang. Untuk jenis investor ini, pergerakan saham sehari-hari mengikuti random walk yang tidak dapat diartikan sebagai pola atau tren.