Indikator teknis teratas untuk pedagang pemula

Memulai permainan perdagangan? Mencari indikator teknis terbaik untuk mengikuti tindakan itu penting. Ini memengaruhi cara Anda menafsirkan tren — baik pada posisi maupun rata-rata yang luas — serta jenis peluang yang muncul dalam riset malam Anda. Pilih dengan bijak dan Anda telah membangun fondasi yang kokoh untuk sukses dalam spekulasi. Pilih dengan buruk dan predator akan berbaris, siap untuk mengambil saku Anda di setiap kesempatan.

Apa Indikator teknis teratas untuk pedagang pemula?

  • Secara umum, indikator teknis masuk ke dalam lima kategori: tren, pembalikan rata-rata, kekuatan relatif, volume, dan momentum.
  • Indikator utama berusaha untuk memprediksi kemana arah harga sementara indikator tertinggal menawarkan laporan historis tentang kondisi latar belakang yang mengakibatkan harga saat ini berada di tempatnya.
  • Indikator teknis populer termasuk simple moving averages (SMA), exponential moving averages (EMAs), bollinger band, stochastics, dan on-balance volume (OBV).

Strategi Perdagangan Pemula

Sebagian besar pemula mengikuti kawanan ketika membangun layar perdagangan pertama mereka, mengambil setumpuk indikator kalengan dan memasukkan sebanyak mungkin di bawah bilah harga sekuritas favorit mereka. Ini “lebih banyak lebih baik” mendekati produksi sinyal sirkuit pendek karena melihat pasar dari terlalu banyak sudut sekaligus. Sungguh ironis karena indikator bekerja paling baik saat menyederhanakan analisis — memotong kebisingan dan memberikan keluaran yang dapat digunakan sesuai tren, momentum, dan waktu.

Alih-alih, ambil pendekatan berbeda dengan membagi jenis informasi yang ingin Anda ikuti selama hari pasar, minggu, atau bulan. Sebenarnya, hampir semua indikator teknis masuk ke dalam lima kategori penelitian. Setiap kategori dapat dibagi lagi menjadi leading atau lagging. Indikator utama mencoba untuk memprediksi kemana arah harga sementara indikator lagging menawarkan laporan historis tentang kondisi latar belakang yang mengakibatkan harga saat ini berada di tempatnya.

  • Indikator tren (tertinggal) menganalisis apakah pasar bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping dari waktu ke waktu.
  • Indikator pengembalian rata-rata (lagging) mengukur seberapa jauh ayunan harga akan meregang sebelum impuls penghitung memicu retracement .
  • Indikator kekuatan relatif (leading) mengukur osilasi dalam tekanan beli dan jual.
  • Indikator momentum (terkemuka) mengevaluasi kecepatan perubahan harga dari waktu ke waktu.
  • Indikator volume (memimpin atau tertinggal) menghitung perdagangan dan mengukur apakah bulls atau bear memegang kendali.

Jadi, bagaimana seorang pemula dapat memilih pengaturan yang tepat di awal dan menghindari berbulan-bulan produksi sinyal yang tidak efektif? Pendekatan terbaik dalam banyak kasus adalah memulai dengan angka yang paling populer — sambil menyesuaikan satu indikator pada satu waktu — dan melihat apakah hasilnya membantu atau mengganggu kinerja Anda. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan dengan cepat memahami kebutuhan spesifik level Anda.

Sekarang setelah Anda memahami lima cara indikator membedah aksi pasar, mari kita identifikasi yang terbaik di setiap kategori untuk pedagang pemula.

Indikator Tren

EMA 50 Hari dan EMA 200 Hari

Kami akan mulai dengan dua indikator yang tertanam dalam panel yang sama dengan bilah harga harian, mingguan, atau intraday. Moving Average melihat kembali aksi harga selama periode waktu tertentu, membagi total untuk membuat rata-rata berjalan yang diperbarui dengan setiap batang baru. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 dan 200 hari adalah versi yang lebih responsif dari sepupu mereka yang lebih terkenal, simple moving averages (SMA). Singkatnya, EMA 50 hari digunakan untuk mengukur harga menengah rata-rata sekuritas, sedangkan EMA 200 hari mengukur harga jangka panjang rata-rata.

EMA 50 dan 200 hari Dana Minyak AS ( instrumen tersebut naik ke level tertinggi 9 bulan. EMA 50 hari berbalik lebih rendah pada bulan Agustus, dengan EMA 200 hari mengikuti satu bulan kemudian. Rata-rata jangka pendek kemudian melintasi rata-rata jangka panjang (ditunjukkan dengan lingkaran merah), menandakan perubahan tren bearish yang mendahului kerusakan bersejarah.

Indikator Pembalikan Rata-rata

Bollinger Bands

Impuls beli dan jual USO merentang ke level yang tampaknya tersembunyi yang memaksa gelombang balasan atau retracements untuk mulai bergerak. Bollinger band (20, 2) mencoba untuk mengidentifikasi titik balik ini dengan mengukur seberapa jauh harga dapat bergerak dari poros tendensi sentral — dalam kasus ini SMA 20-hari — sebelum memicu pergerakan impuls pembalikan kembali ke mean.

Pita juga berkontraksi dan berkembang sebagai reaksi terhadap fluktuasi volatilitas, menunjukkan kepada pedagang yang jeli ketika kekuatan tersembunyi ini tidak lagi menjadi penghalang untuk pergerakan harga yang cepat.

Indikator Kekuatan Relatif

Stokastik

Pergerakan pasar berkembang melalui siklus beli dan jual yang dapat diidentifikasi melalui stochastics (14,7,3) dan indikator kekuatan relatif lainnya. Siklus ini sering mencapai puncaknya pada level  overbought atau  oversold dan kemudian bergeser ke arah yang berlawanan, dengan dua garis indikator saling bersilangan. Pergantian siklus tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam harga keamanan yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang Anda harapkan. Sebaliknya, perubahan bullish atau bearish menandakan periode di mana pembeli atau penjual mengendalikan pita ticker. Masih membutuhkan volume, momentum, dan kekuatan pasar lainnya untuk menghasilkan perubahan harga.

SPDR S&P Trust ( SPY ) berosilasi melalui serangkaian siklus beli dan jual selama periode 5 bulan. Cari sinyal dimana:

  1. Sebuah crossover yang telah terjadi pada atau dekat tingkat overbought atau oversold
  2. Garis indikator kemudian didorong ke tengah panel.

Konfirmasi dua tingkat ini diperlukan karena stokastik dapat berosilasi mendekati level ekstrim untuk waktu yang lama di pasar yang sangat trending. Dan, meskipun 14,7,3 adalah pengaturan yang sempurna untuk pedagang pemula, pertimbangkan untuk bereksperimen untuk menemukan pengaturan yang paling sesuai dengan instrumen yang Anda analisis. Misalnya, pedagang berpengalaman beralih ke 5,3,3 input yang lebih cepat.

Indikator Momentum

MACD

Indikator moving average convergence divergence (MACD), yang ditetapkan pada 12, 26, 9, memberi pedagang pemula alat yang ampuh untuk memeriksa perubahan harga yang cepat. Alat momentum klasik ini mengukur seberapa cepat pasar tertentu bergerak saat mencoba menunjukkan titik balik yang alami. Sinyal beli atau jual berbunyi ketika histogram mencapai puncaknya dan berbalik arah untuk menembus garis nol. Ketinggian atau kedalaman histogram, serta kecepatan perubahan, semuanya berinteraksi untuk menghasilkan berbagai data pasar yang berguna.

SPY menunjukkan empat sinyal MACD penting selama periode 5 bulan. Bendera sinyal pertama memudarkan momentum, sedangkan sinyal kedua menangkap dorongan terarah yang terbentang tepat setelah sinyal berbunyi. Sinyal ketiga terlihat seperti pembacaan yang salah tetapi secara akurat memprediksi akhir dari dorongan pembelian Februari – Maret. Yang keempat memicu gergaji tangan yang terbukti ketika histogram gagal menembus garis nol. 

Indikator Volume

Volume-On-Balance (OBV)

Simpan histogram volume di bawah batang harga Anda untuk memeriksa tingkat minat saat ini dalam sekuritas atau pasar tertentu. Kemiringan partisipasi dari waktu ke waktu menunjukkan tren baru — seringkali sebelum pola harga menyelesaikan breakout atau breakdown. Anda juga dapat menempatkan rata-rata volume 50 hari di seluruh indikator untuk melihat bagaimana sesi saat ini dibandingkan dengan aktivitas historis.

Sekarang tambahkan volume on-balance (OBV), indikator akumulasi-distribusi, untuk melengkapi snapshot arus transaksi Anda. Indikator menambahkan aktivitas membeli dan menjual, menentukan apakah bulls atau bearish memenangkan pertempuran untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Anda dapat menggambar garis tren di OBV, serta melacak urutan tertinggi dan terendah. Ia bekerja dengan sangat baik sebagai alat konvergensi-divergensi. Misalnya, antara Januari dan April, Bank of America ( BAC ) membuktikan hal ini ketika harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi sementara OBV mencapai titik tertinggi yang lebih rendah, menandakan divergensi bearish yang mendahului penurunan tajam.

Garis bawah

Memilih indikator teknis yang tepat memang menakutkan tetapi dapat dikelola jika pedagang pemula memfokuskan efeknya ke dalam lima kategori riset pasar: tren, pengembalian rata-rata, kekuatan relatif, momentum, dan volume. Setelah mereka menambahkan indikator yang efektif untuk setiap kategori, mereka dapat memulai proses yang panjang namun memuaskan untuk menyesuaikan input agar sesuai dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko mereka.