Holdings top.

Apa Holdings top?

Kepemilikan teratas adalah sekuritas dengan bobot nilai pasar terbesar dalam portofolio. Kepemilikan teratas ditentukan oleh jumlah relatif dari nilai pasar yang mereka wakili dalam total portofolio. Kepemilikan teratas dapat mengacu pada yang dimiliki oleh investor individu, atau bobot tertinggi dalam portofolio yang dipegang oleh reksa dana atau ETF.

Poin Penting

  • Kepemilikan teratas mengacu pada aset yang dimiliki dengan bobot terbesar dalam portofolio.
  • Individu dapat melacak kepemilikan teratas mereka dengan mengidentifikasi investasi tersebut dengan jumlah dolar terbesar yang diinvestasikan di dalamnya.
  • Reksa dana dan ETF akan melaporkan kepemilikan teratas untuk dipertimbangkan investor dan analis.

Memahami Kepemilikan Atas

Kepemilikan teratas dapat memberikan wawasan tentang gaya portofolio dan jenis sekuritas yang diinvestasikannya. Kepemilikan teratas biasanya diberi peringkat berdasarkan total nilai pasarnya atau dinyatakan sebagai persentase dari total aset dana. Seorang investor individu dapat dengan mudah mengidentifikasi kepemilikan teratas mereka sebagai mereka yang paling banyak berinvestasi dolar di dalamnya.

Hampir semua dana yang tersedia untuk umum akan melaporkan sepuluh kepemilikan teratas mereka dalam pemasaran dana. Kepemilikan teratas biasanya ditampilkan di samping kelas aset, kelas sub-aset, atau perincian sektor. Mereka dapat mencakup semua jenis sekuritas di seluruh dunia investasi, termasuk berbagai saham dan obligasi. Dalam beberapa kasus, kepemilikan teratas mungkin termasuk dana yang dipegang oleh investor. Untuk portofolio yang sangat terkonsentrasi, sepuluh besar kepemilikan dana berpotensi mewakili seluruh portofolio.

Di bawah ini adalah perincian kepemilikan teratas di beberapa portofolio saham, obligasi, dan dana-dana dengan kinerja terbaik di industri.

Contoh: Kepemilikan Reksa Dana Saham

Dalam kategori Diamonds, telah memberikan pengembalian pasar yang berusaha meniru pembangunan Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Dengan demikian, kepemilikan teratasnya juga akan sesuai dengan kepemilikan teratas Indeks. 10 kepemilikan dana teratas pada Oktober 2020, yang menyumbang 53,11% dari semua kepemilikan dana, adalah:

  1. UnitedHealth 7,76%
  2. Home Depot, Inc. 6,62%
  3. salesforce.com, inc. 5,95%
  4. Amgen Inc. 5,38%
  5. Perusahaan McDonald’s 5,27%
  6. Microsoft Corporation 5,00%
  7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
  8. Visa Inc. 4,59%
  9. Honeywell International Inc. 4,00%
  10. Perusahaan 3M 3,95%

Contoh: Dana Obligasi

The Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund adalah dana obligasi berkinerja secara aktif dikelola dengan investasi obligasi dari seluruh dunia. Dana tersebut memiliki pengembalian satu tahun sebesar 9,42% untuk tahun 2019.

Lima kepemilikan teratas dana pada laporan tahunan terbaru yang dirilis pada September 2020 meliputi:

  1. Treasury Note 10-Tahun Future Sept 20: 13,39%
  2. Tagihan Keuangan Amerika Serikat 0% – 6,88%
  3. Yunani (Republik) 1,5% – 3,98%
  4. ITALIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
  5. COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%
  6. REPUBLIK AFRIKA SELATAN PEMERINTAH OBLIGASI SAGB 10 1/2 12/21/26 # R186: 2,61%

Contoh: Dana Dana

Dalam kategori STAR Fund adalah portofolio investasi berkinerja terbaik dengan pengembalian satu tahun sebesar 12,34% hingga 2 Februari. Dana tersebut adalah dana campuran dengan alokasi 60/40 saham untuk obligasi. Ini menggunakan pendekatan fund-of-fund untuk mencapai apresiasi modal dan tujuan pendapatan jangka panjangnya .

Pada tahun 2020, kepemilikan teratas dalam portofolio termasuk Saham Investor Dana Vanguard Windsor II sebesar 14,1%, Saham Investor Dana Tingkat Investasi Jangka Panjang Vanguard sebesar 12,5%, dan Saham Investor Dana Tingkat Investasi Jangka Pendek Vanguard di 12,5 %.