Cara Membeli Komoditas di 3 Sektor Teratas Ini

Setiap investor yang cerdas tahu bahwa Anda tidak dapat meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Meskipun mungkin tidak menghilangkan risiko sepenuhnya, mendiversifikasi portofolio investasi Anda dapat membantu Anda mencapai tujuan investasi dengan memaksimalkan keuntungan Anda.

Ada banyak sarana investasi yang berbeda untuk Anda pilih termasuk saham, obligasi, reksa dana, berjangka, dan mata uang. Ini dapat dipecah lebih jauh, mengelompokkan aset yang memiliki karakteristik yang sama: saham berkapitalisasi besar, keuangan, dan obligasi pemerintah hanyalah beberapa contoh.

Dan jangan lupakan komoditas. Ini adalah barang dasar yang dapat diubah menjadi barang dan jasa lain. Ada sejumlah investasi komoditas berbeda untuk pedagang baru dan berpengalaman. Namun sebelum Anda melakukan lompatan, berikut beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui tentang investasi komoditas, termasuk yang terbaik untuk dipertimbangkan.

Apa Cara Membeli Komoditas di 3 Sektor Teratas Ini?

  • Berinvestasi dalam komoditas dapat memberi investor diversifikasi, lindung nilai terhadap inflasi, dan keuntungan positif berlebih.
  • Investor mungkin mengalami ketidakstabilan ketika investasi mereka melacak satu komoditas atau satu sektor ekonomi.
  • Penawaran, permintaan, dan geopolitik semuanya memengaruhi harga komoditas.
  • Investor dapat memperdagangkan berjangka berbasis komoditas, saham, ETF, atau reksa dana, atau mereka dapat memegang komoditas fisik seperti emas batangan.
  • Tiga komoditas yang paling sering diperdagangkan termasuk minyak, emas, dan logam dasar.

Apa Itu Berinvestasi Komoditas?

Perdagangan komoditas berlangsung berabad-abad, bahkan sebelum saham dan obligasi dipertukarkan. Itu adalah bisnis yang sangat penting, menghubungkan budaya dan orang yang berbeda bersama-sama. Dari rempah-rempah dan sutra di masa-masa awal hingga bursa di mana aset ini sekarang diperdagangkan, komoditas masih menjadi sarana investasi yang populer.

Investor yang berharap masuk ke pasar komoditas dapat melakukannya dengan beberapa cara berbeda. Investor haus komoditas dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi secara langsung di komoditas fisik, atau secara tidak langsung dengan membeli saham di perusahaan komoditas, reksa dana , atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Manfaat

Salah satu keuntungan terbesar dari berinvestasi pada komoditas adalah kenyataan bahwa mereka cenderung melindungi investor dari pengaruh inflasi. Umumnya, permintaan komoditas cenderung tinggi selama periode inflasi tinggi , yang mendorong kenaikan harga. Ini juga merupakan taruhan yang bagus terhadap dolar AS; jadi saat greenback turun, harga komoditas naik.

Selain keuntungan dari diversifikasi, terdapat potensi untuk memaksimalkan keuntungan dengan investasi komoditas. Meskipun harga komoditas dapat berfluktuasi di pasar melalui nilai tukar, suku bunga , dan ekonomi global, permintaan global tetap kuat. Ini memiliki dampak positif secara keseluruhan pada saham perusahaan yang berurusan secara khusus dengan komoditas, yang dapat diterjemahkan menjadi pengembalian positif bagi investor.

Risiko Unik

Satu hal yang perlu diingat adalah komoditas cenderung jauh lebih tidak stabil daripada jenis investasi lain, terutama dana yang melacak komoditas tunggal atau sektor ekonomi tertentu.

Referensi cepat

Kontrak berjangka sangat diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Investor yang berdagang berjangka harus ingat bahwa ini melibatkan spekulasi. Kontrak berjangka melibatkan pelacakan komoditas atau indeks yang mendasarinya. Ini bisa berdampak pada kinerja kontrak dan, dengan demikian, memberikan investor perbedaan negatif (atau positif). Kontrak berjangka juga memiliki serangkaian risiko unik yang harus dikelola secara independen dari komoditas yang mendasarinya.

Pro

  • Lindungi dari inflasi

  • Diversifikasi portofolio

  • Hedging terhadap penurunan mata uang dasar

  • Membantu risiko harga lindung nilai

Kontra

  • Peningkatan volatilitas jika dibandingkan dengan investasi lain

  • Perdagangan margin pada komoditas berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan

  • Sifat perdagangan spekulatif dengan ketidakpastian hasil

Minyak mentah

Seperti disebutkan di atas, ada banyak cara berbeda yang dapat dipilih investor untuk berinvestasi dalam komoditas. Jika Anda memikirkan minyak mentah, ada baiknya mengetahui apa yang membentuk harga dan bagaimana Anda dapat berinvestasi dalam komoditas ini.

Setelah produksi, minyak mentah dimurnikan menjadi banyak produk berbeda termasuk bensin yang kita gunakan untuk bahan bakar kendaraan kita. Tapi itu lebih dari sekedar gas. Produk yang terbuat dari minyak bumi antara lain plastik, obat-obatan, linoleum, sirap, tinta, kosmetik, serat sintetis, pelarut, pupuk, aspal, dan ribuan lainnya.

Tapi apa yang mempengaruhi harga? Minyak mentah umumnya bereaksi terhadap hukum penawaran dan permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin rendah penawaran. Saat itu terjadi, harga cenderung naik. Ketika permintaan berkurang, pasokan cukup konsisten, yang menyebabkan penurunan harga. Misalnya, ketika permintaan bahan bakar tinggi — katakanlah, selama musim mengemudi di musim panas — harga di pompa bensin naik, yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah.

Demikian pula, permintaan dari negara berkembang seperti China dan India — yang ekonominya masih tumbuh — juga mendorong kenaikan harga. Geopolitik juga berdampak besar pada harga minyak mentah. Ketegangan di Timur Tengah, tempat sebagian besar minyak dunia diproduksi, dapat membuat harga minyak meroket.

Bagaimana Berinvestasi dalam Minyak Mentah

Berinvestasi dalam minyak mentah fisik tidak semudah komoditas lainnya; Anda tidak bisa hanya membeli satu barel minyak. Sebagai investor, Anda dapat mempertimbangkan kontrak berjangka; metode paling langsung untuk memiliki komoditas secara langsung. Tapi masa depan bisa sangat tidak stabil dan membutuhkan banyak modal. Dan mereka juga membutuhkan banyak pengetahuan, jadi ini bukan pilihan yang baik untuk investor pemula.

Investor dapat mempertimbangkan untuk membeli saham di perusahaan minyak, reksa dana minyak mentah, atau bahkan ETF. Kendaraan ini diperdagangkan di bursa seperti halnya saham, jadi mudah didapat. Dana Minyak AS adalah salah satu contohnya. Ini melacak pergerakan minyak mentah light sweet crude West Texas Intermediate .

Opsi lain termasuk membeli saham di reksa dana atau ETF sektor energi, yang berinvestasi langsung di saham perusahaan minyak. Opsi ini cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena memiliki penawaran yang lebih beragam.

Emas

Pasar emas menawarkan keragaman dan pertumbuhan. Ini digunakan dalam perhiasan, teknologi, oleh bank sentral, dan investor, sehingga memunculkan pasarnya pada waktu yang berbeda dalam ekonomi global. The logam mulia secara tradisional telah menjadi investasi yang aman dan lindung nilai terhadap inflasi. Saat dolar AS turun, bisa dipastikan harga emas akan naik.

Seperti halnya minyak mentah, ketika terjadi peningkatan permintaan, hal yang sama terjadi pada harga emas. Lebih jauh, harga dipengaruhi ketika bank sentral — yang memegang emas — memutuskan untuk mendiversifikasi cadangan moneter mereka dengan membeli lebih banyak emas.

Bagaimana Berinvestasi dalam Emas

Tidak seperti minyak mentah, investor dapat menguasai komoditas fisik tersebut. Investor yang ingin memegang komoditas fisik dapat melakukannya dengan membeli emas batangan atau koin. Tetapi ini berarti harus membayar tempat untuk menyimpannya seperti brankas atau lemari besi.

Pilihan lain, seperti minyak mentah, adalah melalui kontrak berjangka. Kontrak mengharuskan investor untuk menyetor margin awal. Tetapi sekali lagi, ada risiko dari investasi semacam ini. Jika harga naik, investor akan untung. Namun, jika harga turun, investor akan kehilangan uangnya.

Saham dan ETF, bersama dengan opsi reksa dana sangat banyak. Dengan saham emas, investor tidak hanya terbatas pada produsen, tetapi juga pada perusahaan eksplorasi dan pertambangan. Seperti biasa, ada baiknya investor melakukan pekerjaan rumah dan melihat apa saja risiko operasional untuk masing-masing perusahaan.

ETF emas, di sisi lain, memberikan eksposur ke logam mulia sambil melacak harganya. Misalnya, ETF Saham Emas SPDR memberi investor eksposur terhadap emas batangan tanpa harus memilikinya.

Logam Dasar

Logam dasar adalah logam umum yang digunakan dalam aplikasi komersial dan industri, seperti konstruksi dan manufaktur. Aluminium, seng, dan tembaga adalah contoh yang bagus. Mereka relatif murah, dan persediaan umumnya stabil karena biasanya ditemukan di seluruh dunia. Tetapi karena jumlahnya banyak, harga cenderung jauh lebih rendah daripada logam mulia. Namun, peningkatan aplikasi logam dasar yang dibarengi dengan peningkatan permintaan global — terutama dari China dan negara berkembang lainnya — terus berdampak positif pada harga .

Cara Berinvestasi dalam Logam Dasar

Berpegang pada aluminium, seng, dan tembaga mungkin tidak selalu membuahkan hasil. Karena harganya, investor harus memegang banyak komoditas ini untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, memegang saham di perusahaan logam dasar seperti perusahaan aluminium Alcoa atau perusahaan baja seperti US Steel adalah cara yang bagus untuk melangkah maju. Selain itu, memegang ETF seperti SPDR Metals & Mining ETF memberikan eksposur kepada perusahaan yang terlibat dalam logam dan pertambangan.

FAQ Cara Membeli Komoditas

Apa Cara Terbaik untuk Berinvestasi dalam Komoditas?

Cara terbaik untuk berinvestasi dalam komoditas adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa komoditas (ETF). ETF memungkinkan kemudahan perdagangan karena dibeli seperti saham, menyediakan diversifikasi, tidak diperdagangkan dengan margin seperti kontrak berjangka, dan biasanya memiliki rasio biaya rendah .

Kapan Anda Harus Membeli Komoditas?

Tidak ada waktu khusus yang merupakan waktu terbaik untuk membeli komoditas. Komoditas adalah pelindung nilai terhadap inflasi, jadi membeli sebelum periode inflasi tinggi adalah strategi investasi yang baik. Namun, sulit untuk memprediksi kapan inflasi akan terjadi dan sebagian besar negara maju tidak lagi mengalami tingkat inflasi yang tinggi.

Komoditas harus dipandang sebagai investasi lain, dengan mempertimbangkan jangka waktu dan profil risiko investor. Membeli komoditas saat harganya rendah dan prospek masa depannya tampak kuat berdasarkan fundamental selalu merupakan waktu yang tepat untuk membeli untuk jangka panjang.

Bagaimana Saya Membeli Komoditas Minyak?

Seseorang dapat membeli komoditas minyak dengan membeli ETF komoditas minyak, membeli saham perusahaan minyak, atau membeli kontrak berjangka minyak melalui akun perantara.

Apakah Komoditas Merupakan Investasi yang Baik?

Seperti investasi lainnya, komoditas dapat menjadi investasi yang baik tetapi juga memiliki risiko. Seorang investor perlu memahami pasar komoditas yang ingin mereka perdagangkan, misalnya, fakta bahwa harga minyak dapat berfluktuasi berdasarkan iklim politik di Timur Tengah.

Jenis investasi juga penting; ETF memberikan lebih banyak diversifikasi dan risiko yang lebih rendah di mana masa depan lebih spekulatif dan risikonya lebih tinggi karena persyaratan margin.

Meskipun demikian, komoditas dapat menjadi pelindung terhadap inflasi, dan emas, khususnya, dapat menjadi pelindung terhadap penurunan pasar.

Bagaimana Saya Memulai Perdagangan Komoditas?

Anda dapat mulai memperdagangkan komoditas dengan membuka akun pialang dan membeli saham di perusahaan khusus komoditas pilihan Anda atau ETF komoditas setelah Anda melakukan penelitian dan menentukan investasi spesifik yang tepat untuk Anda.

Garis bawah

Komoditas memiliki risiko sendiri seperti investasi apa pun, tetapi dapat menjadi cara yang baik untuk mendiversifikasi portofolio Anda jika Anda memahami berbagai aspek komoditas yang Anda pilih untuk diinvestasikan.

Selain komoditas yang disebutkan di atas, komoditas lain yang perlu dipertimbangkan adalah logam mulia lainnya — platina, paladium , perak — litium, kapas, dan produk makanan seperti kopi, jagung, oat, gandum, kedelai, dan gula. Namun, seperti halnya semua keputusan investasi, lakukan riset sendiri atau konsultasikan dengan broker berpengalaman .