Strategi Trading Retracements Fibonacci

Leonardo Pisano, dijulukiFibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang lahir di Pisa pada tahun 1170. Ayahnya Guglielmo Bonaccio bekerja di sebuah pos perdagangan di Bugia, sekarang disebut Béjaïa, sebuah pelabuhan Mediterania di timur laut Aljazair.Sebagai seorang pemuda, Fibonacci belajar matematika di Bugia, dan selama perjalanannya yang ekstensif, dia belajar tentang keuntungan dari sistem angka Hindu-Arab.

Apa Strategi Trading Retracements Fibonacci?

  • Dalam deret angka Fibonacci, setelah 0 dan 1, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya.
  • Dalam konteks perdagangan, angka yang digunakan dalam penarikan Fibonacci bukanlah angka dalam deret Fibonacci; sebaliknya, angka-angka tersebut diturunkan dari hubungan matematis antara angka-angka dalam urutan.
  • Level retracemen Fibonacci digambarkan dengan mengambil poin tinggi dan rendah pada grafik dan menandai rasio Fibonacci utama secara horizontal untuk menghasilkan grid; garis horizontal ini digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan harga.

Rasio Emas

Pada tahun 1202, setelah kembali ke Italia, Fibonacci mendokumentasikan apa yang telah dia pelajari dalam “Liber Abaci (“Kitab Abacus ).Dalam “Liber Abaci “, Fibonacci mendeskripsikan deret numerik yang sekarang dinamai menurut namanya.Dalam deret angka Fibonacci , setelah 0 dan 1, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya.Oleh karena itu, urutannya adalah sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 dan seterusnya, meluas hingga tak terhingga.Setiap angka kira-kira 1,618 kali lebih besar dari angka sebelumnya.

Nilai ini: 1,618 disebut Phi atau ” Rasio Emas “. Rasio Emas secara misterius sering muncul di dunia alam, arsitektur, seni rupa, dan biologi. Misalnya, rasio telah diamati di Parthenon, dalam lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa, bunga matahari, kelopak mawar, cangkang moluska, cabang pohon, wajah manusia, vas Yunani kuno, dan bahkan galaksi spiral luar angkasa.

0,618

Kebalikan dari rasio emas (1,618) adalah 0,618, yang juga digunakan secara luas dalam perdagangan Fibonacci.

Level Fibonacci Digunakan di Pasar Keuangan

Dalam konteks perdagangan, angka yang digunakan dalam penarikan Fibonacci bukanlah angka dalam deret Fibonacci; sebagai gantinya, angka-angka tersebut diturunkan dari hubungan matematis antara angka-angka dalam urutan. Dasar dari rasio Fibonacci “emas” dari 61,8% berasal dari pembagian angka dalam deret Fibonacci dengan angka yang mengikutinya.

Misalnya, 89/144 = 0,6180. Rasio 38,2% berasal dari pembagian angka dalam deret Fibonacci dengan angka dua tempat di sebelah kanan. Contoh: 89/233 = 0,3819. Rasio 23,6% berasal dari pembagian angka dalam deret Fibonacci dengan tiga tempat di sebelah kanan. Contoh: 89/377 = 0.2360. 

 Level retracement Fibonaccidigambarkan dengan mengambil poin tinggi dan rendah pada grafik dan menandai rasio Fibonacci utama dari 23,6%, 38,2%, dan 61,8% secara horizontal untuk menghasilkan kisi.Garis horizontal ini digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinantitik pembalikan harga.

Level retracemen 50% biasanya termasuk dalam grid level Fibonacci yang dapat ditarik menggunakan perangkat lunak charting.Meskipun level retracement 50% tidak didasarkan pada angka Fibonacci, namun secara luas dipandang sebagai level pembalikan potensial yang penting, terutama diakui dalam Teori Dow  dan juga dalam karya WD Gann.

Level Retracement Fibonacci sebagai Strategi Trading

perdagangan tren. Dalam skenario ini, pedagang mengamati retracement yang terjadi dalam tren dan mencoba membuat entri berisiko rendah ke arah tren awal menggunakan level Fibonacci. Pedagang yang menggunakan strategi ini mengantisipasi bahwa harga memiliki kemungkinan tinggi untuk memantul dari level Fibonacci kembali ke arah tren awal.

Misalnya, pada grafik harian EUR / USD di bawah ini, kita dapat melihat bahwa tren turun utama  dimulai pada Mei 2014 (titik A). Harga kemudian turun pada bulan Juni (titik B) dan menelusuri kembali ke atas ke sekitar level retracement Fibonacci 38,2% dari pergerakan turun (titik C). 

Dalam hal ini, level 38,2% akan menjadi tempat yang sangat baik untuk memasuki posisi pendek  untuk memanfaatkan kelanjutan tren turun yang dimulai pada bulan Mei. Tidak ada keraguan bahwa banyak trader juga mengamati level retracement 50% dan level retracement 61,8%, tetapi dalam kasus ini, pasar tidak cukup bullish untuk mencapai poin-poin tersebut. Sebaliknya, EUR / USD berbalik lebih rendah, melanjutkan pergerakan downtrend dan mengambil titik terendah sebelumnya dalam pergerakan yang cukup lancar.

Kemungkinan pembalikan meningkat jika ada pertemuan sinyal teknis saat harga mencapai level Fibonacci. Indikator teknis populer lainnya yang digunakan bersama dengan level Fibonacci termasuk pola kandil , garis tren, volume, osilator momentum, dan rata-rata bergerak. Sejumlah besar indikator konfirmasi dalam permainan setara dengan sinyal pembalikan yang lebih kuat.

Fibonacci retracements digunakan pada berbagai instrumen keuangan , termasuk saham, komoditas , dan pertukaran mata uang asing. Mereka juga digunakan pada beberapa kerangka waktu. Namun, seperti halnya indikator teknis lainnya, nilai prediksi sebanding dengan kerangka waktu yang digunakan, dengan bobot yang lebih besar diberikan pada kerangka waktu yang lebih lama. Misalnya, retracement 38,2% pada grafik mingguan adalah level teknis yang jauh lebih penting daripada retracement 38,2% pada grafik lima menit.

Menggunakan Ekstensi Fibonacci

Sementara level retracemen Fibonacci dapat digunakan untuk meramalkan area potensial dari ekstensi Fibonacci dapat melengkapi strategi ini dengan memberikan target profit berbasis Fibonacci kepada trader. Ekstensi Fibonacci terdiri dari level yang ditarik di luar level standar 100% dan dapat digunakan oleh trader untuk memproyeksikan area yang berpotensi untuk keluar untuk perdagangan mereka ke arah tren. Level ekstensi Fibonacci utama adalah 161,8%, 261,8% dan 423,6%.

Mari kita lihat contoh di sini, menggunakan grafik harian EUR / USD yang sama:

Melihat level ekstensi Fibonacci yang digambar pada grafik EUR / USD di atas, kita dapat melihat bahwa target harga potensial untuk trader yang memegang posisi pendek dari retracement 38% yang dijelaskan sebelumnya terletak di bawah level 161,8%, di 1,3195.

Garis bawah

Level retracemen Fibonacci sering kali menunjukkan titik pembalikan dengan akurasi yang luar biasa. Namun, mereka lebih sulit untuk diperdagangkan daripada yang terlihat dalam retrospeksi. Tingkat ini paling baik digunakan sebagai alat dalam strategi yang lebih luas. Idealnya, strategi ini adalah strategi yang mencari pertemuan beberapa indikator untuk mengidentifikasi area pembalikan potensial yang menawarkan entri perdagangan berisiko rendah dan berpotensi tinggi.

Alat perdagangan Fibonacci, bagaimanapun, cenderung mengalami masalah yang sama seperti strategi perdagangan universal lainnya, seperti  teori Elliott Wave. Konon, banyak trader menemukan kesuksesan menggunakan rasio Fibonacci dan retracements untuk melakukan transaksi dalam tren harga jangka panjang.

Fibonacci Retracement bisa menjadi lebih kuat bila digunakan bersama dengan indikator lain atau sinyal teknis. Kursus Analisis Teknis Akademi Investopedia   mencakup indikator-indikator ini serta bagaimana mengubah pola menjadi rencana perdagangan yang dapat ditindaklanjuti.