Strategi dan aplikasi di belakang EMA 50-hari (INTC, AAPL)

Rata-rata pergerakan 50 hari menandai garis di pasir bagi pedagang yang memegang posisi melalui penarikan yang tak terhindarkan . Strategi yang kita terapkan ketika harga mendekati titik infleksi ini sering kali memutuskan apakah kita pergi dengan keuntungan yang diperoleh dengan baik atau kerugian yang membuat frustrasi. Mempertimbangkan konsekuensinya, masuk akal untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tingkat harga ini, serta menemukan cara baru untuk mengelola risiko ketika hal itu mulai berlaku.

Rumus paling umum mengambil 50 batang harga terakhir dan membaginya dengan total. Ini menghasilkan simple moving average (SMA) 50 hari yang  digunakan oleh teknisi selama beberapa dekade. Perhitungan tersebut telah diubah dalam banyak hal selama bertahun-tahun karena para pelaku pasar mencoba membangun perangkap tikus yang lebih baik. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50 hari menawarkan variasi paling populer, merespons pergerakan harga lebih cepat daripada sepupunya yang berpikiran sederhana. Kecepatan ekstra dalam produksi sinyal ini mendefinisikan keunggulan yang jelas dibandingkan versi yang lebih lambat, menjadikannya pilihan yang unggul.

EMA 50 hari memberi teknisi tempat duduk di garis 50 yard, lokasi yang sempurna untuk menonton seluruh lapangan bermain untuk peluang jangka menengah dan counterswings alami setelah tren aktif, lebih tinggi atau lebih rendah. Ini juga merupakan dasar netral ketika aksi harga sering disalahartikan oleh mayoritas. Dan karena pasar kita yang berlawanan terbukti berulang kali, sinyal yang paling andal cenderung meledak ketika mayoritas duduk di sisi yang salah dari tindakan tersebut.

Ada banyak cara untuk menggunakan EMA 50 hari dalam strategi pasar. Ini berfungsi sebagai pemeriksaan realitas ketika sebuah posisi mencapai garis ajaib setelah reli atau aksi jual. Ini memiliki manfaat yang sama dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi, menerapkan indikator ke grafik intraday atau melacak tren jangka panjang dengan versi 50 minggu atau 50 bulan. Atau mainkan permainan pinball, osilasi perdagangan antara EMA 50 hari dan EMA 200 hari jangka panjang. Ia bahkan bekerja di dunia misterius pasar voodoo, dengan perpotongan 50/200 hari menandakan persilangan emas bullish   atau persilangan kematian bearish  .

Apa Strategi?

EMA 50 hari paling sering berperan saat Anda berada dalam tren yang berbalik melawan Anda secara alami, atau sebagai reaksi terhadap dorongan yang menyeret ribuan instrumen keuangan untuk ikut serta. Masuk akal untuk menempatkan berhenti tepat di seberang rata-rata bergerak karena ini mewakili dukungan perantara (resistensi dalam tren turun) yang seharusnya bertahan dalam kondisi pita normal. Masalah dengan alasan ini adalah itu tidak berfungsi sebagaimana dimaksud di pasar modern kita yang bergejolak.

EMA 50 dan 200 hari telah berubah dari garis sempit menjadi zona luas dalam dua dekade terakhir karena berhenti berburu yang agresif. Anda perlu mempertimbangkan seberapa dalam pelanggaran ini akan terjadi sebelum menghentikan atau menghitung waktu entri pada atau dekat moving average. Kesabaran adalah kunci dalam keadaan ini karena pengujian pada EMA 50 hari biasanya diselesaikan dalam tiga hingga empat batang harga. Triknya adalah tetap menyingkir sampai a) pembalikan terjadi atau b) level tembus, menghasilkan dorongan harga terhadap posisi Anda.

Risiko melakukan kesalahan akan merugikan dompet Anda, jadi berapa lama Anda harus menunggu saat harga menguji EMA 50 hari? Meskipun tidak ada cara sempurna untuk menghindari tipuan , memeriksa teknikal lainnya sering kali menunjukkan dengan tepat perpanjangan yang tepat dari pembalikan. Misalnya, Intel ( retracement reli Fibonacci .386 dan memantul kembali ke rata-rata bergerak di sesi berikutnya. Saham mendapatkan kembali support pada hari ketiga dan memasuki pemulihan, menyelesaikan pola breakout cangkir dan pegangan .

Fraktal 50 Hari

Rata-rata bergerak bekerja dengan baik dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi. Hasilnya, pedagang harian akan mendapatkan keuntungan dalam menempatkan EMA 50-bar pada grafik 15 dan 60 menit karena mereka menentukan titik akhir alami untuk osilasi intraday. Ingatlah bahwa kebisingan meningkat seiring dengan penurunan kerangka waktu, menurunkan nilainya pada grafik 5 dan 1 menit. Di sisi lain, indikator menunjukkan keandalan yang sangat baik pada grafik mingguan dan bulanan, seringkali menunjukkan titik balik yang tepat dalam koreksi dan tren jangka panjang.

Hal ini masuk akal ketika mempertimbangkan bahwa EMA 50-minggu mendefinisikan pengembalian rata-rata selama satu tahun penuh sementara EMA 50-bulan melacak aktivitas pasar lebih dari empat tahun, mendekati panjang rata-rata siklus bisnis pada umumnya. Pengatur waktu pasar dapat menggunakan rata-rata pergerakan jangka panjang ini untuk menetapkan posisi menguntungkan yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sementara pelanggaran menawarkan level yang sempurna untuk mengambil keuntungan dan mengalokasikan kembali modal ke instrumen jangka panjang lainnya.

Apple ( dasar ganda yang memicu reli 100 persen ke tahun 2014. Perhatikan bagaimana posisi terendah cocok dengan dukungan dengan sempurna, menawarkan entri risiko rendah yang luar biasa bagi pelaku pasar yang sabar.

Pinball 50-200 Hari

Tren cepat di kedua arah cenderung meningkatkan pemisahan antara EMA 50 dan 200 hari. Setelah countertrend mematahkan salah satu dari rata-rata ini, sering kali hal itu membawa ke rata-rata lainnya, menyiapkan beberapa putaran dari strategi “pinball” 50-200. Pedagang ayunan adalah penerima manfaat alami dari teknik dua sisi ini, mengambil posisi panjang dan kemudian pendek sampai satu sisi kotak memberi jalan untuk dorongan tren yang lebih aktif.

Biogen ( tren naik yang panjang dan memasuki koreksi tajam yang mematahkan EMA 50 hari beberapa hari kemudian. Aksi harga kemudian memasuki permainan dua bulan 50-200 pinball, melintasi lebih dari 75 poin antara resistensi baru di EMA 50 hari dan dukungan jangka panjang di EMA 200 hari. Pembalikan ayunan terjadi dekat dengan angka target, memungkinkan entri yang mudah dan pemberhentian yang relatif ketat untuk saham tiga digit.

Persilangan Bullish dan Bearish

Perpotongan ke bawah dari EMA 50-hari melalui EMA 200-hari menandakan salib kematian yang diyakini oleh banyak teknisi menandai akhir dari tren naik. Crossover ke atas atau golden cross diduga memiliki sifat sihir yang serupa dalam membentuk tren naik baru. Pada kenyataannya, banyak silang silang dapat dicetak dalam siklus hidup tren naik atau turun dan sinyal klasik ini menunjukkan sedikit keandalan. 

Ini cerita yang berbeda dengan EMA 50 dan 200 minggu. SPDR S&P Trust ( sinyal palsu selama waktu ini, termasuk tiga pasar bullish dan dua pasar bearish. Melihat data historis Dow Industrial, persilangan tidak valid terakhir terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, pada tahun 1982. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa persilangan emas dan kematian layak mendapat tempat yang dihormati dalam analisis pasar.

Garis bawah

EMA 50 hari mengidentifikasi tingkat pengembalian rata-rata alami untuk jangka waktu menengah. Ini memiliki banyak aplikasi dalam prediksi harga, pilihan posisi dan pembangunan strategi. Pedagang, pengatur waktu pasar, dan investor semuanya mendapat manfaat dari studi EMA 50 hari, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam analisis pasar teknis Anda.