Melihat Pembalikan Tren Dengan MACD

The moving average convergence divergence indikator (MACD) adalah salah satu alat yang paling umum investor dan pedagang gunakan untuk mencoba untuk melihat tren perubahan-grail suci pasar. MACD mengukur momentum saham dan dapat membantu investor dalam melihat pergeseran dalam momentum tersebut yang dapat mengkhianati titik balik harga.

Apa Melihat Pembalikan Tren Dengan MACD?

Momentum di pasar mirip dengan momentum di dunia fisik. Jika Anda melempar bola ke udara, bola akan naik dengan kecepatan yang lebih lambat hingga bola berbalik arah dan mulai jatuh. Dan hal yang sama berlaku di pasar. Perubahan tren harga hampir selalu didahului oleh perubahan momentum, yang mungkin paling mudah dideteksi dengan indikator MACD.

Memahami MACD

MACD dikembangkan oleh Gerald Appel, yang bertujuan untuk memetakan momentum dengan mengukur hubungan antara dua moving average eksponensial (pengaturan default untuk indikator ini adalah rata-rata 12 hari dan 26 hari).

Jika dua moving average menyimpang, maka momentum meningkat, dan jika keduanya bertemu, maka momentum melemah. Jarak antara keduanya digambarkan dalam apa yang disebut garis MACD, seperti yang terlihat dalam hitam pada Gambar 1.

Untuk mengkonfirmasi perubahan momentum, rata-rata pergerakan eksponensial sembilan hari ditambahkan sebagai garis sinyal (garis merah pada Gambar 1). Secara kasar, sinyal beli terjadi ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, dan sinyal jual terjadi ketika garis MACD jatuh di bawah garis sinyal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan sinyal-sinyal ini, ditemukan bahwa rata-rata pergerakan 12 dan 26 hari untuk sinyal jangka panjang dan rata-rata pergerakan tujuh dan 18 hari untuk sinyal jangka pendek adalah ideal.

Menyalurkan MACD

Praktik menggambar garis tren pada grafik saham sama tuanya dengan grafik saham itu sendiri. Tetapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda juga dapat menggambar garis tren pada indikator, seperti MACD dua garis. Menggambar level support dan resistance menciptakan saluran aksi yang menawarkan gambaran yang lebih jelas tentang momentum tren.

Pada Gambar 2, kami mengukur kekuatan tren saham dengan membuat saluran. Untuk membuat saluran, tarik dukungan dengan menghubungkan bagian bawah dan tentukan garis balik dengan menghubungkan bagian atas MACD.

Pada November 2008 dan kemudian pada Februari 2009, MACD menciptakan nilai tertinggi yang lebih rendah sementara harga saham menciptakan nilai tertinggi yang sama; ini disebut divergensi dan memberi tahu investor bahwa saham kehilangan momentum. Investor dapat memilih posisi pendek ketika garis MACD memantul dari resistensi. Posisi pendek dapat ditutup ketika garis MACD mencapai dukungan di dasar saluran atau untuk perdagangan jangka panjang ketika saluran ditembus seperti mendekati akhir April 2009.

Jika kita melihat Gambar 3 pada Juli 2008, kita mungkin telah memperhatikan bahwa MACD membuat posisi terendah lebih tinggi dan menyimpang dari harga saham. Fenomena ini disebut divergensi, dan merupakan salah satu sinyal terkuat dari kemungkinan pembalikan arah. Pada bulan November, pembalikan dikonfirmasi ketika MACD menciptakan titik terendah yang lebih tinggi, menunjukkan peningkatan momentum bullish.

Januari 2009 saham membuat level tertinggi baru ketika menembus resistensi jangka panjang. Namun, MACD menunjukkan bahwa momentum tidak mengkonfirmasi penembusan tersebut. MACD terus jatuh karena saham berusaha membangun dukungan di dekat level $ 80. Ketika saham menembus support, MACD menembus garis supportnya, mengkonfirmasikan bahwa saham tidak akan mempertahankan level harga saat ini dan investor harus menjual saham mereka. 

Intinya

Kekuatan tren saat ini dapat diukur dengan menyalurkan MACD. Spot tren pembalikan dengan mencari divergensi dalam momentum yang diukur oleh saluran MACD. Tentukan sinyal beli dan jual menggunakan persilangan MACD atau pantulan dari garis saluran. Belajar untuk mengimplementasikan dan mengenali sinyal-sinyal ini membantu investor meningkatkan keuntungan mereka saat memperdagangkan tren jangka pendek dan menengah.