Tingkatkan Keuntungan Anda Dengan Penghentian Lunak atau Mental

Semacam pengendalian kerugian harus menjadi persyaratan bagi pedagang di pasar keuangan. Kerugian perlu dikontrol apakah seseorang adalah pedagang jangka pendek atau investor jangka panjang. Namun, sementara banyak pedagang menggunakan penghentian tetap untuk mengontrol kerugian dan mempertahankan disiplin dengan menerapkan perintah penghentian kerugian, ada gaya perdagangan tertentu yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan penghentian mental atau lunak.

Apa Tingkatkan Keuntungan Anda Dengan Penghentian Lunak atau Mental?

  • Kerugian oleh pedagang di pasar keuangan dapat dikontrol dengan menerapkan perintah penghentian kerugian atau dengan menggunakan penghentian mental dan penghentian lunak.
  • Berhenti mental adalah saat di mana seorang pedagang di kepala mereka menentukan titik di mana mereka akan keluar dari perdagangan. Tidak ada pesanan aktual yang ditempatkan dalam sistem perdagangan.
  • Soft stop juga merupakan perhentian mental tetapi tidak menggunakan harga tetap untuk keluar dari perdagangan melainkan serangkaian nilai berdasarkan kondisi pasar.
  • Penghentian mental dan lunak biasanya digunakan oleh pedagang jangka pendek, seperti pedagang harian.
  • Stop tetap terkadang dapat merugikan trader jika penurunan harga hanya bersifat sementara dan kembali naik. Berhenti lunak menghindari ini.

Penghentian Mental dan Penghentian Lunak

Berhenti mental adalah ketika pesanan komputer tidak ditempatkan untuk keluar dari perdagangan, tetapi sebaliknya, posisi dibiarkan terbuka tanpa perintah pengimbangan untuk mengontrol kerugian. Stop order tidak ditempatkan, tetapi trader masih memiliki level dalam pikiran di mana mereka akan keluar dari posisi yang kalah (atau posisi menang menggunakan trailing mental stop).

Sebuah berhenti lembut juga dapat merujuk ke halte mental yang tidak pada harga tetap. Pedagang mungkin memiliki berbagai nilai dalam pikiran di mana mereka akan keluar berdasarkan kondisi pasar.

Misalnya, seorang pedagang dapat membeli saham pada $ 25,15 dan berhenti mental pada $ 24,90 jika harga saham turun. Perintah berhenti tidak ditempatkan pada harga ini; jika harga bergerak ke $ 24,90, pedagang akan mengeksekusi perintah jual untuk keluar dari perdagangan.

Kondisi terus berubah sepanjang hari, jadi pedagang dapat memutuskan bahwa mereka akan keluar di area $ 24,90 (lebih tinggi atau lebih rendah), tetapi keluar lebih bergantung pada apa yang terjadi di pasar pada saat itu daripada apa yang dianggap sebagai level stop yang baik pada waktu sebelumnya. Ini soft stop.

Menentukan stop level Anda — apakah itu tetap atau lunak — dapat menjadi bagian penting untuk memaksimalkan keuntungan dari strategi perdagangan Anda menggunakan analisis teknis.

Siapa yang Harus Menggunakan Mental atau Soft Stop?

Penghentian mental dan lembut mengharuskan pedagang memantau posisi jika kerugian meningkat menuju area berhenti. Untuk alasan ini, penghentian mental dan lunak biasanya digunakan oleh pedagang jangka pendek, seperti pedagang harian. Tapi penghentian mental dapat digunakan oleh pedagang jangka panjang juga, dan mereka dapat digunakan ketika posisi diambil karena alasan fundamental .

Pedagang jangka pendek sering menerapkan penghentian lunak mental, karena ada banyak faktor jangka pendek yang dapat terwujud sepanjang hari. Sebagai contoh, sebuah order mungkin melalui yang akan memicu level stop tetap, tetapi trader tahu bahwa ini adalah fenomena jangka pendek, dan dengan demikian perdagangan tidak perlu keluar.

Pedagang harian juga sering melihat penghentian operasi (lonjakan harga cepat bahkan melebihi jumlah dolar atau tingkat harga di mana umumnya ada sejumlah besar pesanan penghentian), yang menjalankan harga di luar dukungan atau perlawanan. Namun, jika faktor teknis atau fundamental tidak berubah, situasi ini tidak selalu memerlukan jalan keluar.

Trader fundamental juga mendapatkan keuntungan dari soft stop karena mereka tidak membutuhkan stop pada harga yang ditetapkan; mereka menyadari bahwa harga berfluktuasi, dan selama fundamental mengarah ke posisi yang menguntungkan, mereka dapat bertahan dalam perdagangan. Begitu fundamental bergeser, mereka harus keluar dari posisi tersebut.

Manfaat Soft Stops

Ada keuntungannya jika tidak memiliki perhentian tetap. Salah satu rasa frustrasi yang umum bagi para pedagang adalah menetapkan level berhenti, kemudian menghentikan pesanan itu (dan posisi keluar) hanya untuk melihat saham dengan cepat bergerak kembali ke arah mereka. Ini dapat dihindari dengan menggunakan soft stop. Kerugian dapat diambil dengan cepat jika pedagang melihat bahwa kemungkinan besar akan terjadi kemunduran besar dan tidak ingin menahan posisi melaluinya, atau pedagang dapat memberikan ruang posisi untuk bergerak dengan memantau secara cermat apa yang terjadi di pasar.

Referensi cepat

Direkomendasikan agar pedagang baru selalu menggunakan perhentian tetap sampai mereka memahami pasar, menjadi mahir dalam membuat keputusan cepat, dan dapat mengelola tekanan perdagangan.

Ketika perhentian tetap awalnya ditempatkan, itu didasarkan pada data yang tersedia pada saat perdagangan. Saat data baru tersedia, perhentian tersebut dapat disesuaikan agar tidak dihentikan pada tingkat di mana pasar kemungkinan besar akan bergerak sebelum melanjutkan kursus. Oleh karena itu, keuntungan utama dari tidak memiliki perhentian tetap adalah bahwa pedagang tidak secara otomatis keluar dari posisi berdasarkan informasi lama; pedagang dapat bertahan pada posisi yang masih menjanjikan tetapi mengalami anomali teknis jangka pendek.

Banyak pedagang juga melakukan perdagangan sangat cepat atau banyak perdagangan dalam sehari. Menetapkan perhentian tetap pada setiap posisi sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, jika posisi diambil untuk mendapatkan keuntungan cepat atau memerlukan tindakan cepat, perhentian tetap tidak boleh ditetapkan. Waktu yang digunakan untuk menempatkan stop order dapat mengakibatkan entri atau jalan keluar terlewat.

Kelemahan dari Soft Stop

Perhentian tetap memang memiliki banyak kegunaan. Mereka digunakan untuk membatasi kerugian hingga jumlah tertentu, dan ada kemungkinan bahwa penghentian lunak akan menghasilkan kerugian yang lebih besar daripada yang diizinkan oleh perhentian tetap. Mental soft stop memerlukan disiplin yang tinggi dari trader, karena mereka perlu menentukan secara real-time apakah perdagangan harus keluar; ini bisa menjadi sulit ketika melibatkan kehilangan posisi. Kelemahan lainnya adalah pedagang harus dapat memantau posisi sehingga mereka dapat keluar dari posisi ketika faktor-faktor menunjukkan bahwa mereka harus melakukannya.

Tidak semua pedagang dapat memantau posisi secara konstan, atau mereka mungkin kurang disiplin untuk keluar dari posisi tanpa pemberhentian tetap. Dengan demikian, penghentian mental atau lembut hanya boleh digunakan oleh pedagang yang memiliki kualitas ini.

Garis bawah

Trader yang akan menggunakan soft stop harus mengetahui beberapa hal. Pertama-tama, soft stop dapat digunakan untuk posisi keluar lebih awal dari yang diharapkan dan sebaiknya tidak digunakan hanya untuk memberi ruang lebih banyak pada posisi. Ada kalanya kondisi pasar berubah dan tidak ada alasan untuk menahan posisi lagi. Kedua, penghentian lunak juga harus digunakan untuk keluar dari perdagangan ketika kriteria entri asli tidak lagi valid atau telah hilang.

Selain itu, jika soft stop akan digunakan, trader harus menyadari peristiwa mendatang yang dapat berdampak besar pada posisi mereka. Peristiwa ini mencakup peristiwa terkait instrumen, seperti berita perusahaan saat memperdagangkan pasar saham atau rilis data ekonomi. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian besar jika posisi tidak dipantau dan risiko tidak terkontrol secara memadai.

Terakhir, juga bijaksana untuk menempatkan harga stop-out terakhir dengan broker. Dalam kasus ekstrim, atau jika trader karena alasan tertentu tidak tersedia untuk keluar dari posisi rugi sendiri, perhentian terakhir adalah jumlah maksimum absolut yang bersedia dirugikan oleh trader dalam perdagangan. Pemberhentian terakhir bertindak sebagai jaring pengaman bagi para pedagang, mencegah mereka meledakkan seluruh akun mereka.