Perdagangan beberapa frame waktu di FX

Sebagian besar pedagang teknis di pasar valuta asing, apakah mereka pemula atau profesional berpengalaman, telah menemukan konsep analisis kerangka waktu berganda dalam pendidikan pasar mereka. Namun, cara membaca grafik dan mengembangkan strategi yang beralasan ini sering kali merupakan analisis tingkat pertama yang dilupakan ketika seorang pedagang mengejar keunggulan di pasar.

Dalam spesialisasi sebagai pedagang harian , pedagang momentum , pedagang pelarian atau pedagang risiko peristiwa , di antara gaya lainnya, banyak pelaku pasar melupakan tren yang lebih besar, kehilangan tingkat dukungan dan perlawanan yang jelas dan mengabaikan tingkat kemungkinan masuk dan berhenti yang tinggi. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu analisis kerangka waktu ganda dan bagaimana memilih berbagai periode dan bagaimana menggabungkan semuanya.

Apa Perdagangan beberapa frame waktu di FX?

Analisis kerangka waktu ganda melibatkan pemantauan pasangan mata uang yang sama di berbagai frekuensi (atau kompresi waktu). Meskipun tidak ada batasan nyata mengenai berapa banyak frekuensi yang dapat dipantau atau mana yang spesifik untuk dipilih, ada pedoman umum yang akan diikuti oleh kebanyakan praktisi.

Biasanya, menggunakan tiga periode berbeda memberikan pembacaan yang cukup luas di pasar, sementara menggunakan lebih sedikit dari ini dapat mengakibatkan hilangnya data yang cukup besar, dan menggunakan lebih sering memberikan analisis yang berlebihan. Saat memilih tiga frekuensi waktu, strategi sederhana yang dapat digunakan adalah mengikuti “aturan empat”. Ini berarti bahwa periode jangka menengah harus ditentukan terlebih dahulu dan harus mewakili standar berapa lama perdagangan rata-rata diadakan. Dari sana, kerangka waktu jangka pendek harus dipilih dan setidaknya harus seperempat periode menengah (misalnya, grafik 15 menit untuk kerangka waktu jangka pendek dan grafik 60 menit untuk waktu menengah atau menengah bingkai). Melalui kalkulasi yang sama, kerangka waktu jangka panjang harus setidaknya empat kali lebih besar dari yang menengah (jadi, sesuai dengan contoh sebelumnya, grafik 240 menit atau empat jam akan melengkapi tiga frekuensi waktu).

Sangat penting untuk memilih kerangka waktu yang tepat saat memilih kisaran dari tiga periode. Jelas, pedagang jangka panjang yang memegang posisi selama berbulan-bulan akan menemukan sedikit kegunaan untuk kombinasi 15 menit, 60 menit dan 240 menit. Pada saat yang sama, seorang pedagang harian yang memegang posisi berjam-jam dan jarang lebih dari satu hari akan menemukan sedikit keuntungan dalam pengaturan harian, mingguan dan bulanan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa trader jangka panjang tidak akan mendapat manfaat dari mengawasi chart 240 menit atau trader jangka pendek dari menjaga grafik harian di repertoar, tetapi ini harus datang pada ekstrem daripada penahan yang seluruh rentang.

Jangka Waktu Jangka Panjang

Dilengkapi dengan dasar untuk mendeskripsikan analisis kerangka waktu ganda, sekarang saatnya untuk menerapkannya ke pasar forex. Dengan metode mempelajari grafik ini, umumnya merupakan kebijakan terbaik untuk memulai dengan kerangka waktu jangka panjang dan bekerja ke frekuensi yang lebih terperinci. Dengan melihat kerangka waktu jangka panjang, tren dominan terbentuk. Yang terbaik adalah mengingat pepatah yang paling sering digunakan dalam perdagangan untuk frekuensi ini: ” Tren adalah teman Anda. ” 

Posisi tidak boleh dieksekusi pada grafik sudut lebar ini, tetapi perdagangan yang dilakukan harus searah dengan arah tren frekuensi ini. Ini tidak berarti bahwa perdagangan tidak dapat dilakukan melawan tren yang lebih besar, tetapi perdagangan yang kemungkinan besar akan memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih rendah dan target laba harus lebih kecil daripada jika mengarah ke arah tren keseluruhan.

Di  fundamental aksi harga. Pada saat yang sama, dinamika tersebut cenderung jarang berubah, sama seperti tren harga pada rentang waktu ini, sehingga hanya perlu diperiksa sesekali.

Pertimbangan lain untuk jangka waktu yang lebih tinggi dalam kisaran ini adalah tingkat suku bunga. Sebagian merupakan cerminan dari kesehatan ekonomi, suku bunga merupakan komponen dasar dalam menentukan harga nilai tukar. Dalam kebanyakan keadaan, modal akan mengalir ke mata uang dengan tingkat yang lebih tinggi dalam suatu pasangan karena ini sama dengan pengembalian investasi yang lebih besar.

Jangka Waktu Jangka Menengah

Meningkatkan perincian bagan yang sama ke jangka waktu menengah, pergerakan yang lebih kecil dalam tren yang lebih luas menjadi terlihat. Ini adalah yang paling serbaguna dari ketiga frekuensi karena pengertian kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang dapat diperoleh dari level ini. Seperti yang kami katakan di atas, periode holding yang diharapkan untuk perdagangan rata-rata harus menentukan jangkar ini untuk rentang kerangka waktu. Faktanya, level ini harus menjadi grafik yang paling sering diikuti ketika merencanakan perdagangan saat perdagangan berlangsung dan saat posisi mendekati target keuntungan atau stop loss . 

Jangka Waktu Jangka Pendek

Akhirnya, perdagangan harus dieksekusi dalam kerangka waktu jangka pendek. Karena fluktuasi yang lebih kecil dalam aksi harga menjadi lebih jelas, pedagang lebih mampu memilih entri yang menarik untuk posisi yang arahnya telah ditentukan oleh grafik frekuensi yang lebih tinggi.

Pertimbangan lain untuk periode ini adalah bahwa fundamental sekali lagi memegang pengaruh besar atas pergerakan harga di grafik ini, meskipun dengan cara yang sangat berbeda dari yang mereka lakukan untuk kerangka waktu yang lebih tinggi. Tren fundamental tidak lagi terlihat ketika grafik berada di bawah frekuensi empat jam. Sebaliknya, kerangka waktu jangka pendek akan merespons dengan peningkatan volatilitas terhadap indikator-indikator yang disebut pergerakan pasar. Semakin terperinci kerangka waktu yang lebih rendah ini, semakin besar reaksi terhadap indikator ekonomi akan terlihat. Seringkali, gerakan tajam ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan, oleh karena itu, terkadang digambarkan sebagai noise. Namun, pedagang akan sering menghindari melakukan perdagangan yang buruk pada ketidakseimbangan sementara ini karena mereka memantau perkembangan kerangka waktu lainnya.

Menyatukan Semuanya

Ketika ketiga kerangka waktu digabungkan untuk mengevaluasi pasangan mata uang, pedagang akan dengan mudah meningkatkan peluang sukses untuk perdagangan, terlepas dari aturan lain yang diterapkan untuk strategi. Melakukan analisis top-down mendorong perdagangan dengan tren yang lebih besar. Ini saja menurunkan risiko karena ada kemungkinan yang lebih tinggi bahwa aksi harga pada akhirnya akan berlanjut pada tren yang lebih lama. Menerapkan teori ini , tingkat kepercayaan dalam perdagangan harus diukur dengan bagaimana kerangka waktu berbaris.

Misalnya, jika tren yang lebih besar mengarah ke atas tetapi tren jangka menengah dan pendek mengarah lebih rendah, posisi pendek yang hati-hati harus diambil dengan target keuntungan dan penghentian yang wajar. Alternatifnya, seorang trader dapat menunggu sampai gelombang bearish berjalan pada grafik frekuensi yang lebih rendah dan mencari posisi beli pada level yang baik ketika tiga kerangka waktu berbaris sekali lagi. 

Manfaat jelas lainnya dari menggabungkan beberapa kerangka waktu ke dalam menganalisis perdagangan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pembacaan dukungan dan resistensi serta tingkat masuk dan keluar yang kuat. Peluang kesuksesan perdagangan meningkat ketika diikuti pada grafik jangka pendek karena kemampuan bagi pedagang untuk menghindari harga masuk yang buruk, pemberhentian yang tidak tepat, dan / atau target yang tidak masuk akal.

Contoh

Untuk menerapkan teori ini, kami akan menganalisis EUR / USD.

Sumber: StockCharts.com

Gambar 1: Frekuensi bulanan selama jangka waktu jangka panjang (10 tahun).

Pada Gambar 1 frekuensi bulanan dipilih untuk jangka waktu jangka panjang. Jelas dari grafik ini bahwa EUR / USD telah berada dalam tren naik selama beberapa tahun. Lebih tepatnya, pasangan telah membentuk garis tren naik yang agak konsisten dari ayunan rendah di akhir tahun 2005. Selama beberapa bulan, spot menarik diri dari garis tren ini.

Sumber: StockCharts.com

Gambar 2: Frekuensi harian selama jangka waktu jangka menengah (satu tahun).

Pindah ke kerangka waktu jangka menengah, tren naik umum yang terlihat di grafik bulanan masih dapat diidentifikasi. Namun, sekarang terbukti bahwa harga spot telah menembus garis tren naik yang berbeda, namun penting, pada periode ini dan koreksi kembali ke tren yang lebih besar mungkin sedang berlangsung. Dengan mempertimbangkan hal ini, perdagangan dapat disempurnakan. Untuk peluang untung terbaik, posisi panjang hanya harus dipertimbangkan saat harga menarik kembali ke garis tren dalam kerangka waktu jangka panjang. Perdagangan lain yang mungkin adalah untuk mempersingkat terobosan garis tren jangka menengah ini dan menetapkan target keuntungan di atas level teknis grafik bulanan.

Sumber: StockCharts.com

Gambar 3: Frekuensi jangka pendek (empat jam) dalam jangka waktu yang lebih pendek (40 hari).

Bergantung pada arah mana yang kita ambil dari grafik periode yang lebih tinggi, kerangka waktu yang lebih rendah dapat membuat entri bingkai yang lebih baik untuk jangka pendek atau memantau penurunan menuju garis tren utama. Pada grafik empat jam yang ditunjukkan pada Gambar 3, level support di 1,4525 baru saja turun. Seringkali, dukungan sebelumnya berubah menjadi resistensi baru (dan sebaliknya) sehingga pesanan masuk batas pendek dapat diatur tepat di bawah tingkat teknis ini dan penghentian dapat ditempatkan di atas 1,4750 untuk memastikan integritas perdagangan harus naik spot untuk menguji yang baru, pendek tren penurunan jangka waktu.

Garis bawah

Menggunakan beberapa analisis kerangka waktu dapat secara drastis meningkatkan peluang untuk membuat perdagangan yang sukses. Sayangnya, banyak pedagang mengabaikan kegunaan teknik ini begitu mereka mulai menemukan ceruk khusus. Seperti yang telah kami tunjukkan di artikel ini, mungkin sudah waktunya bagi banyak pedagang pemula untuk meninjau kembali metode ini karena ini adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa posisi mendapat manfaat dari arah tren yang mendasarinya.