MACD dan Stochastic: strategi lintas ganda

Tanyakan kepada setiap pedagang teknis dan mereka akan memberi tahu Anda indikator yang tepat diperlukan untuk secara efektif menentukan perubahan dalam pola harga saham. Namun, apa pun yang dapat dilakukan oleh satu indikator yang “benar” untuk membantu seorang pedagang, dua indikator yang kompatibel dapat melakukan lebih baik.

Artikel ini bertujuan untuk mendorong para pedagang untuk mencari dan mengidentifikasi persilangan MACD bullish simultan bersama dengan persilangan stokastik bullish dan menggunakan indikator-indikator ini sebagai titik masuk untuk berdagang.

Apa MACD dan Stochastic: strategi lintas ganda?

  • Seorang pedagang teknis atau peneliti yang mencari informasi lebih lanjut dapat memperoleh keuntungan lebih dari memasangkan osilator stokastik dan MACD, dua indikator pelengkap, daripada hanya dengan melihat satu.
  • Secara terpisah, kedua indikator berfungsi di tempat teknis yang berbeda dan bekerja sendiri; Dibandingkan dengan stochastic, yang mengabaikan goncangan pasar, MACD adalah opsi yang lebih dapat diandalkan sebagai satu-satunya indikator perdagangan.
  • Namun, stochastic dan MACD adalah pasangan yang ideal dan dapat memberikan pengalaman perdagangan yang lebih baik dan lebih efektif.

Memasangkan Stochastic dan MACD

Mencari dua indikator populer yang bekerja sama dengan baik menghasilkan pasangan osilator stokastik dan divergensi konvergensi rata-rata bergerak ( harga penutupan saham dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu, sedangkan MACD adalah pembentukan dua moving average yang menyimpang dan menyatu satu sama lain. Kombinasi dinamis ini sangat efektif jika digunakan secara maksimal.

Mengerjakan Stochastic

Sejarah osilatorstokastik dipenuhi dengan inkonsistensi.Sebagian besar sumber keuangan mengidentifikasi George C. Lane, seorang analis teknis yang mempelajari stokastik setelah bergabung dengan Pendidik Investasi pada tahun 1954, sebagai pencipta osilator stokastik.Lane, bagaimanapun, membuat pernyataan yang bertentangan tentang penemuan osilator stokastik.Mungkin saja kepala Pendidik Investasi, Ralph Dystant, atau bahkan kerabat tak dikenal dari seseorang dalam organisasi, menciptakannya.

Sekelompok analis kemungkinan besar menemukan osilator antara kedatangan Lane di Investment Educators pada tahun 1954 dan 1957, ketika Lane mengklaim hak ciptanya.

Ada dua komponen osilator stokastik:% K dan% D. % K adalah garis utama yang menunjukkan jumlah periode waktu, dan% D adalah rata-rata bergerak dari% K.

Memahami bagaimana stochastic terbentuk adalah satu hal, tetapi mengetahui bagaimana reaksinya dalam situasi yang berbeda lebih penting. Contohnya:

  • Pemicu umum terjadi ketika garis% K turun di bawah 20 — saham dianggap oversold, dan ini merupakan sinyal beli.
  • Jika% K mencapai puncak tepat di bawah 100 dan mengarah ke bawah, saham harus dijual sebelum nilainya turun di bawah 80.
  • Umumnya, jika nilai% K naik di atas% D, maka sinyal beli ditunjukkan oleh persilangan ini, asalkan nilainya di bawah 80. Jika di atas nilai ini, keamanan dianggap overbought .

Mengerjakan MACD

Sebagai alat perdagangan serbaguna yang dapat mengungkapkan momentum harga , MACD juga berguna dalam mengidentifikasi tren dan arah harga. Indikator MACD memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri, tetapi fungsi prediktifnya tidak mutlak. Digunakan dengan indikator lain, MACD benar-benar dapat meningkatkan keuntungan trader.

Jika pedagang perlu menentukan kekuatan tren dan arah saham, meletakkan garis rata-rata bergerak ke histogram MACD sangat berguna. The MACD juga dapat dilihat sebagai histogram saja.

Perhitungan MACD

Untuk menghadirkan indikator osilasi yang berfluktuasi di atas dan di bawah nol, diperlukan kalkulasi MACD sederhana. Dengan mengurangi rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 26 hari dari harga sekuritas dari rata-rata pergerakan 12 hari dari harganya, nilai indikator berosilasi mulai berlaku. Setelah garis pemicu (EMA sembilan hari) ditambahkan, perbandingan keduanya menciptakan gambaran perdagangan. Jika nilai MACD lebih tinggi dari EMA sembilan hari, itu dianggap sebagai perpotongan rata-rata bergerak bullish.

Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa cara terkenal untuk menggunakan MACD:

  • Yang terpenting adalah mengamati divergensi atau perpotongan dari garis tengah histogram; yang MACD menggambarkan peluang buy di atas nol dan menjual peluang bawah.
  • Yang lainnya adalah mencatat perpotongan garis rata-rata bergerak dan hubungannya dengan garis tengah.

Mengintegrasikan Bullish Crossover

Untuk dapat menetapkan cara mengintegrasikan persilangan MACD bullish dan persilangan stokastik bullish ke dalam strategi konfirmasi tren, kata “bullish” perlu dijelaskan. Dalam istilah yang paling sederhana, bullish mengacu pada sinyal kuat untuk harga yang terus naik. Sinyal bullish terjadi ketika rata-rata yang bergerak lebih cepat melintasi rata-rata bergerak yang lebih lambat, menciptakan momentum pasar dan menyarankan kenaikan harga lebih lanjut.

  • Dalam kasus MACD bullish, ini akan terjadi ketika nilai histogram berada di atas garis ekuilibrium , dan juga ketika garis MACD memiliki nilai yang lebih besar dari EMA sembilan hari, yang juga disebut “garis sinyal MACD”.
  • Divergensi bullish stochastic terjadi ketika nilai% K melewati% D, mengkonfirmasikan kemungkinan perputaran harga.

Crossover Beraksi: Genesee & Wyoming Inc.

Di bawah ini adalah contoh bagaimana dan kapan menggunakan stochastic dan MACD double-cross.

Perhatikan garis hijau yang muncul saat kedua indikator ini bergerak selaras dan persilangan hampir sempurna yang ditunjukkan di sisi kanan grafik.

Anda mungkin memperhatikan beberapa contoh ketika MACD dan stokastik hampir berpotongan secara bersamaan: Januari 2008, pertengahan Maret dan pertengahan April, misalnya. Bahkan terlihat seperti mereka menyeberang pada saat yang sama pada grafik dengan ukuran ini, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan mereka tidak benar-benar bersilangan dalam dua hari satu sama lain, yang merupakan kriteria untuk menyiapkan ini. memindai. Anda mungkin ingin mengubah kriteria sehingga Anda menyertakan persilangan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih luas sehingga Anda dapat menangkap pergerakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Mengubah parameter pengaturan dapat membantu menghasilkan garis tren yang berkepanjangan , yang membantu pedagang menghindari gergaji tangan. Ini dicapai dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi dalam pengaturan interval / periode waktu. Ini biasanya disebut sebagai “menghaluskan sesuatu”. Pedagang aktif, tentu saja, menggunakan kerangka waktu yang jauh lebih pendek dalam pengaturan indikator mereka dan akan mereferensikan grafik lima hari daripada yang dengan sejarah harga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Strateginya

Pertama, cari perpotongan naik yang akan terjadi dalam dua hari satu sama lain. Saat menerapkan strategi double cross stochastic dan MACD, idealnya crossover terjadi di bawah garis 50 pada stochastic untuk menangkap pergerakan harga yang lebih lama. Dan sebaiknya, Anda ingin nilai histogram sudah atau bergerak lebih tinggi dari nol dalam dua hari setelah melakukan perdagangan.

Perhatikan juga MACD harus berpotongan sedikit setelah stochastic, karena alternatifnya dapat membuat indikasi yang salah tentang tren harga atau menempatkan Anda dalam  tren sideways .

Akhirnya, lebih aman untuk memperdagangkan saham yang diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka, tetapi itu bukan keharusan mutlak.

Pertimbangan Khusus

Keuntungan dari strategi ini adalah memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk mempertahankan titik masuk yang lebih baik pada saham tren naik atau untuk lebih yakin bahwa tren turun benar-benar membalikkan dirinya sendiri ketika memancing dari bawah untuk bertahan jangka panjang. Strategi ini dapat diubah menjadi pemindaian jika perangkat lunak pembuatan bagan mengizinkan.

Dengan setiap keuntungan dari strategi apa pun, selalu ada kerugiannya. Karena saham umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengantre di posisi beli terbaik, perdagangan saham yang sebenarnya lebih jarang terjadi, jadi Anda mungkin memerlukan sekeranjang saham yang lebih besar untuk diperhatikan.

Perpotongan ganda stokastik dan MACD memungkinkan pedagang untuk mengubah interval, menemukan titik masuk yang optimal dan konsisten. Dengan cara ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan trader dan investor aktif. Bereksperimenlah dengan kedua interval indikator dan Anda akan melihat bagaimana persilangan akan berbaris secara berbeda, lalu pilih jumlah hari yang paling sesuai untuk gaya perdagangan Anda. Anda mungkin juga ingin menambahkan   indikator indeks kekuatan relatif (RSI) ke dalam campuran, hanya untuk bersenang-senang.