Cara Menggunakan Moving Average untuk Membeli Saham

The rata-rata bergerak (MA) adalah sederhana analisis teknis alat yang menghaluskan keluar data harga dengan menciptakan terus diperbarui harga rata-rata. Rata-rata diambil selama periode waktu tertentu, seperti 10 hari, 20 menit, 30 minggu atau periode waktu yang dipilih trader. Ada keuntungan menggunakan rata-rata bergerak dalam perdagangan Anda, serta opsi tentang jenis rata-rata bergerak yang akan digunakan. Strategi rata-rata bergerak juga populer dan dapat disesuaikan dengan kerangka waktu apa pun, cocok untuk investor jangka panjang dan pedagang jangka pendek.

Apa Cara Menggunakan Moving Average untuk Membeli Saham?

  • Moving Average (MA) adalah indikator teknis yang banyak digunakan yang menghaluskan tren harga dengan menyaring “kebisingan” dari fluktuasi harga jangka pendek acak.
  • Rata-rata bergerak dapat dibangun dengan beberapa cara berbeda, dan menggunakan jumlah hari yang berbeda untuk interval rata-rata.
  • Aplikasi moving average yang paling umum adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan untuk menentukan level support dan resistance.
  • Ketika harga aset melewati rata-rata pergerakannya, itu mungkin menghasilkan sinyal perdagangan untuk pedagang teknis.
  • Sementara rata-rata bergerak cukup berguna, mereka juga membentuk dasar untuk indikator teknis lainnya seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD).




Mengapa Menggunakan Moving Average

Rata-rata bergerak membantu mengurangi jumlah ” gangguan ” pada grafik harga. Lihat arah moving average untuk mendapatkan gambaran dasar ke arah mana harga bergerak. Jika miring ke atas, harga bergerak naik (atau baru-baru ini) secara keseluruhan; miring ke bawah, dan harga bergerak turun secara keseluruhan; bergerak ke samping, dan harga cenderung berada dalam kisaran tertentu .

Rata-rata bergerak juga dapat bertindak sebagai support atau resistance. Dalam tren naik, rata-rata pergerakan 50 hari, 100 hari atau 200 hari dapat bertindak sebagai level dukungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini karena rata-rata bertindak seperti lantai (dukungan), sehingga harga memantul darinya. Dalam tren turun, rata-rata bergerak dapat bertindak sebagai resistensi; seperti batas atas, harga menyentuh level dan kemudian mulai turun lagi.


Harga tidak akan selalu “menghormati” rata-rata bergerak dengan cara ini. Harga mungkin sedikit melewatinya atau berhenti dan mundur sebelum mencapainya. 

Sebagai pedoman umum, jika harga berada di atas moving average, maka trendnya naik. Jika harga berada di bawah moving average, maka trendnya sedang turun. Namun, MA dapat memiliki panjang yang berbeda (dibahas sebentar lagi), jadi satu MA mungkin menunjukkan tren naik sementara MA lain menunjukkan tren turun.

Jenis Moving Averages

Rata-rata bergerak dapat dihitung dengan berbagai cara. Sebuah lima hari simple moving average (SMA) menambahkan sampai lima paling harian baru-baru ini harga penutupan dan membagi dengan lima untuk membuat rata-rata baru setiap hari. Setiap rata-rata terhubung ke yang berikutnya, menciptakan garis mengalir tunggal.

Jenis rata-rata bergerak populer lainnya adalah rata- rata bergerak eksponensial (EMA). Penghitungannya lebih rumit, karena menerapkan lebih banyak pembobotan pada harga terbaru. Jika Anda memplot SMA 50 hari dan EMA 50 hari pada grafik yang sama, Anda akan melihat bahwa EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA, karena pembobotan tambahan pada data harga terbaru.

Perangkat lunak charting dan platform perdagangan melakukan penghitungan, jadi tidak diperlukan matematika manual untuk menggunakan rata-rata bergerak.

Satu jenis MA tidak lebih baik dari yang lain. EMA mungkin bekerja lebih baik di pasar saham atau keuangan untuk suatu waktu, dan di lain waktu, SMA mungkin bekerja lebih baik. Kerangka waktu yang dipilih untuk rata-rata bergerak juga akan memainkan peran penting dalam seberapa efektifnya (apa pun jenisnya).

Panjang Rata-rata Bergerak

Panjang rata-rata bergerak yang umum adalah 10, 20, 50, 100 dan 200. Panjang ini dapat diterapkan ke kerangka waktu grafik apa pun (satu menit, harian, mingguan, dll.), Tergantung pada cakrawala waktu pedagang .

Jangka waktu atau panjang yang Anda pilih untuk rata-rata bergerak, juga disebut “periode melihat ke belakang”, dapat memainkan peran besar dalam seberapa efektifnya. 

MA dengan kerangka waktu yang pendek akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada MA dengan periode lihat ke belakang yang panjang. Pada gambar di bawah, rata-rata pergerakan 20 hari lebih dekat melacak harga aktual daripada rata-rata pergerakan 100 hari.

20-hari mungkin bermanfaat analitis bagi pedagang jangka pendek karena mengikuti harga lebih dekat dan karena itu menghasilkan lebih sedikit “lag” daripada rata-rata bergerak jangka panjang. MA 100 hari mungkin lebih bermanfaat bagi pedagang jangka panjang.

Lag adalah waktu yang dibutuhkan rata-rata bergerak untuk memberi sinyal potensi pembalikan. Ingatlah bahwa, sebagai pedoman umum, ketika harga di atas rata-rata bergerak, tren dianggap naik. Jadi, ketika harga turun di bawah rata-rata bergerak tersebut, ini menandakan potensi pembalikan berdasarkan MA tersebut. Rata-rata pergerakan 20 hari akan memberikan lebih banyak sinyal “pembalikan” daripada rata-rata pergerakan 100 hari. 

Rata-rata bergerak bisa berapa saja panjangnya: 15, 28, 89, dll. Menyesuaikan rata-rata bergerak agar memberikan sinyal yang lebih akurat pada data historis dapat membantu membuat sinyal masa depan yang lebih baik.

Strategi Perdagangan — Persilangan

Crossover adalah salah satu strategi rata-rata bergerak utama. Jenis pertama adalah persilangan harga , yaitu saat harga melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak untuk menandakan potensi perubahan tren.

Strategi lainnya adalah dengan menerapkan dua moving average ke grafik: satu lebih panjang dan satu lebih pendek. Ketika MA jangka pendek memotong ke atas MA jangka panjang, itu adalah sinyal beli , karena ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke atas. Ini dikenal sebagai ” salib emas “.

Sementara itu, saat MA jangka pendek memotong ke bawah MA jangka panjang, itu adalah sinyal jual , yang mengindikasikan bahwa tren sedang bergeser ke bawah. Ini dikenal sebagai ” salib mati / maut “.

Kekurangan MA

Moving Average dihitung berdasarkan data historis, dan tidak ada tentang perhitungan yang bersifat prediktif. Oleh karena itu, hasil yang menggunakan rata-rata bergerak bisa acak. Kadang-kadang, pasar tampaknya menghormati support / resistance MA dan sinyal perdagangan , dan di lain waktu, indikator ini tidak menunjukkan rasa hormat.

Satu masalah utama adalah, jika aksi harga menjadi berombak, harga dapat berayun ke depan dan ke belakang, menghasilkan beberapa pembalikan tren atau sinyal perdagangan. Jika ini terjadi, sebaiknya menyingkir atau menggunakan indikator lain untuk membantu memperjelas tren. Hal yang sama dapat terjadi dengan persilangan MA ketika MA “terjerat” untuk jangka waktu tertentu, memicu beberapa perdagangan yang merugi. 

Moving Average bekerja cukup baik dalam kondisi tren yang kuat tetapi buruk dalam kondisi berombak atau mulai. Menyesuaikan kerangka waktu dapat mengatasi masalah ini untuk sementara, meskipun pada titik tertentu, masalah ini cenderung terjadi terlepas dari kerangka waktu yang dipilih untuk rata-rata bergerak.

Garis bawah

Rata-rata bergerak menyederhanakan data harga dengan merapikannya dan membuat satu garis mengalir. Ini membuat melihat tren lebih mudah. Rata-rata bergerak eksponensial bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada rata-rata bergerak sederhana. Dalam beberapa kasus, ini mungkin bagus, dan dalam kasus lain, ini dapat menyebabkan sinyal yang salah. Rata-rata pergerakan dengan periode lihat kembali yang lebih pendek (20 hari, misalnya) juga akan merespons perubahan harga lebih cepat daripada rata-rata dengan periode lihat kembali yang lebih lama (200 hari).

Perpotongan rata-rata bergerak adalah strategi populer untuk entri dan keluar. MA juga dapat menyoroti area support atau resistance potensial. Meskipun ini mungkin tampak prediktif, rata-rata bergerak selalu didasarkan pada data historis dan hanya menunjukkan harga rata-rata selama periode waktu tertentu.

Berinvestasi menggunakan rata-rata bergerak, atau teknik apa pun membutuhkan akun investasi dengan pialang saham. Daftar broker online terbaik Investopedia adalah tempat yang tepat untuk memulai penelitian Anda tentang broker yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.